中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,722,733.681,253,557.41735,576.93314,837.02
收到的税费返还96.33168.89127.26202.02
收到的其他与经营活动有关的现金43,750.4853,324.6336,860.3724,342.35
经营活动现金流入小计1,766,580.501,307,050.94772,564.56339,381.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,472,729.131,097,321.21642,951.77275,615.98
支付给职工以及为职工支付的现金72,273.1050,950.6933,286.5117,143.29
支付的各项税费42,746.6730,968.9120,083.776,739.43
支付的其他与经营活动有关的现金123,636.5498,436.3566,636.0440,020.08
经营活动现金流出小计1,711,385.441,277,677.16762,958.09339,518.79
经营活动产生的现金流量净额55,195.0529,373.789,606.47-137.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.86131.12131.12305.01
取得投资收益所收到的现金4,872.924,258.333,786.956,496.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.7091.5213.695.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,977.51301.16--
投资活动现金流入小计5,304.486,458.484,232.926,807.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,062.8311,073.627,728.233,184.61
投资所支付的现金1,168.352,710.461,605.6020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金57.45------
投资活动现金流出小计112,288.6313,784.089,333.833,204.61
投资活动产生的现金流量净额-106,984.15-7,325.60-5,100.913,602.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,890.605,888.412,534.02938.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,186.063,207.22811.50567.50
取得借款收到的现金94,740.0080,500.0061,750.0025,790.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,171.532,664.231,472.39273.83
筹资活动现金流入小计105,802.1389,052.6465,756.4027,002.60
偿还债务支付的现金89,658.3067,768.3040,543.1914,085.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,013.7624,105.4014,771.818,431.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,236.9213,994.675,411.028,176.32
支付其他与筹资活动有关的现金114.9910.199.94--
筹资活动现金流出小计114,787.0591,883.8955,324.9422,516.24
筹资活动产生的现金流量净额-8,984.92-2,831.2510,431.464,486.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,170.83-262.4611.4562.70
五、现金及现金等价物净增加额-61,944.8418,954.4714,948.478,014.37
加:期初现金及现金等价物余额374,037.85374,037.85374,037.85373,819.60
六、期末现金及现金等价物余额312,093.00392,992.32388,986.32381,833.97
附注
净利润83,522.07--40,528.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备227.23---44.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,509.57--2,526.53--
无形资产摊销980.03--454.95--
长期待摊费用摊销4,292.77--2,202.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.91--6.72--
固定资产报废损失3.69--1.31--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-441.78---578.25--
投资损失-9,740.16---4,970.49--
递延所得税资产减少-457.77---54.98--
递延所得税负债增加15.85--0.83--
存货的减少-30,198.66---5,335.61--
经营性应收项目的减少-41,888.96---42,970.34--
经营性应付项目的增加43,319.26--17,840.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,195.05--9,606.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额312,093.00--388,986.32381,833.97
现金的期初余额374,037.85--374,037.85373,819.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-61,944.84--14,948.478,014.37
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