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中国中免(601888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,722,733.68 | 1,253,557.41 | 735,576.93 | 314,837.02 | |
收到的税费返还 | 96.33 | 168.89 | 127.26 | 202.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,750.48 | 53,324.63 | 36,860.37 | 24,342.35 | |
经营活动现金流入小计 | 1,766,580.50 | 1,307,050.94 | 772,564.56 | 339,381.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,472,729.13 | 1,097,321.21 | 642,951.77 | 275,615.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,273.10 | 50,950.69 | 33,286.51 | 17,143.29 | |
支付的各项税费 | 42,746.67 | 30,968.91 | 20,083.77 | 6,739.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,636.54 | 98,436.35 | 66,636.04 | 40,020.08 | |
经营活动现金流出小计 | 1,711,385.44 | 1,277,677.16 | 762,958.09 | 339,518.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,195.05 | 29,373.78 | 9,606.47 | -137.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.86 | 131.12 | 131.12 | 305.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,872.92 | 4,258.33 | 3,786.95 | 6,496.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.70 | 91.52 | 13.69 | 5.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,977.51 | 301.16 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,304.48 | 6,458.48 | 4,232.92 | 6,807.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,062.83 | 11,073.62 | 7,728.23 | 3,184.61 | |
投资所支付的现金 | 1,168.35 | 2,710.46 | 1,605.60 | 20.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.45 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,288.63 | 13,784.08 | 9,333.83 | 3,204.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,984.15 | -7,325.60 | -5,100.91 | 3,602.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,890.60 | 5,888.41 | 2,534.02 | 938.77 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,186.06 | 3,207.22 | 811.50 | 567.50 | |
取得借款收到的现金 | 94,740.00 | 80,500.00 | 61,750.00 | 25,790.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,171.53 | 2,664.23 | 1,472.39 | 273.83 | |
筹资活动现金流入小计 | 105,802.13 | 89,052.64 | 65,756.40 | 27,002.60 | |
偿还债务支付的现金 | 89,658.30 | 67,768.30 | 40,543.19 | 14,085.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,013.76 | 24,105.40 | 14,771.81 | 8,431.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,236.92 | 13,994.67 | 5,411.02 | 8,176.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.99 | 10.19 | 9.94 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 114,787.05 | 91,883.89 | 55,324.94 | 22,516.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,984.92 | -2,831.25 | 10,431.46 | 4,486.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,170.83 | -262.46 | 11.45 | 62.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,944.84 | 18,954.47 | 14,948.47 | 8,014.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 374,037.85 | 374,037.85 | 374,037.85 | 373,819.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 312,093.00 | 392,992.32 | 388,986.32 | 381,833.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,522.07 | -- | 40,528.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 227.23 | -- | -44.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,509.57 | -- | 2,526.53 | -- | |
无形资产摊销 | 980.03 | -- | 454.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,292.77 | -- | 2,202.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.91 | -- | 6.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.69 | -- | 1.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -441.78 | -- | -578.25 | -- | |
投资损失 | -9,740.16 | -- | -4,970.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -457.77 | -- | -54.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 15.85 | -- | 0.83 | -- | |
存货的减少 | -30,198.66 | -- | -5,335.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,888.96 | -- | -42,970.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 43,319.26 | -- | 17,840.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,195.05 | -- | 9,606.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 312,093.00 | -- | 388,986.32 | 381,833.97 | |
现金的期初余额 | 374,037.85 | -- | 374,037.85 | 373,819.60 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,944.84 | -- | 14,948.47 | 8,014.37 |
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