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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,107,201.66 | 1,551,415.01 | 932,529.87 | 441,838.77 | |
| 收到的税费返还 | 9,630.19 | 1,970.61 | 964.17 | 98.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,821.14 | 66,108.16 | 46,608.58 | 29,309.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,167,652.99 | 1,619,493.78 | 980,102.62 | 471,246.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,764,843.31 | 1,331,912.02 | 800,391.82 | 363,704.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,859.09 | 61,406.18 | 38,361.44 | 21,762.92 | |
| 支付的各项税费 | 64,887.07 | 52,673.89 | 41,163.87 | 13,196.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,806.27 | 113,104.02 | 60,335.71 | 42,009.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,040,395.73 | 1,559,096.11 | 940,252.84 | 440,673.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,257.26 | 60,397.67 | 39,849.78 | 30,573.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97.36 | 18.36 | 18.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.80 | 10,988.08 | 8,405.89 | 6,449.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,655.80 | 53.97 | 43.81 | 17.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,814.96 | 11,060.41 | 8,468.06 | 6,466.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,819.36 | 17,408.01 | 10,088.44 | 3,716.29 | |
| 投资所支付的现金 | 801.57 | 1,445.44 | 624.54 | 821.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 963.48 | 73.46 | 73.46 | 73.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,584.40 | 18,926.90 | 10,786.44 | 4,610.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,769.44 | -7,866.50 | -2,318.39 | 1,856.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,193.32 | 8,726.70 | 4,592.30 | 2,073.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,173.32 | 7,706.70 | 3,572.30 | 1,053.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 79,986.04 | 72,931.04 | 47,450.00 | 17,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,828.20 | 3,682.80 | 2,959.55 | 2,698.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,007.56 | 85,340.54 | 55,001.85 | 22,521.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,981.04 | 89,300.00 | 57,150.00 | 19,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,748.55 | 16,432.71 | 15,527.49 | 2,572.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,524.55 | 6,496.10 | 5,942.69 | 2,101.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.34 | 11.03 | 10.83 | 0.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,897.94 | 105,743.74 | 72,688.31 | 22,222.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,890.38 | -20,403.21 | -17,686.46 | 298.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.69 | 475.01 | -105.33 | 184.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,661.13 | 32,602.97 | 19,739.60 | 32,912.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,093.00 | 312,093.00 | 312,093.00 | 312,093.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,754.13 | 344,695.98 | 331,832.61 | 345,005.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,038.52 | -- | 64,824.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,553.09 | -- | 120.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,129.27 | -- | 3,304.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,532.05 | -- | 538.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,636.69 | -- | 2,338.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.99 | -- | -69.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,454.63 | -- | -1,788.38 | -- | |
| 投资损失 | -11,066.58 | -- | -4,652.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,310.65 | -- | -2,198.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.55 | -- | -30.39 | -- | |
| 存货的减少 | -11,172.33 | -- | -21,629.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,429.60 | -- | -31,307.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,494.72 | -- | 30,399.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,257.26 | -- | 39,849.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 387,754.13 | -- | 331,832.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 312,093.00 | -- | 312,093.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,661.13 | -- | 19,739.60 | -- | |
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