中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,295,012.961,674,378.281,037,466.32515,022.23
收到的税费返还5,542.913,672.493,642.762,034.39
收到的其他与经营活动有关的现金57,533.2182,594.3152,872.0925,372.38
经营活动现金流入小计2,358,089.081,760,645.081,093,981.18542,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,872,088.201,377,449.19835,298.65381,805.48
支付给职工以及为职工支付的现金103,525.9872,058.1147,408.6727,631.98
支付的各项税费73,939.5859,106.5443,390.3812,284.99
支付的其他与经营活动有关的现金161,513.19140,620.7197,394.3455,274.90
经营活动现金流出小计2,211,066.941,649,234.561,023,492.04476,997.36
经营活动产生的现金流量净额147,022.14111,410.5370,489.1465,431.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64.5064.50----
取得投资收益所收到的现金7,193.816,508.285,345.894,097.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.3916.1215.975.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,049.421,329.661,329.661,329.66
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,440.127,918.576,691.525,433.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,603.9633,239.8616,902.937,743.37
投资所支付的现金234.004,601.17351.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,837.9637,841.0317,253.937,743.37
投资活动产生的现金流量净额-49,397.84-29,922.47-10,562.41-2,310.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252,930.27251,394.77899.78537.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,101.58966.58899.78537.08
取得借款收到的现金118,150.0073,100.0053,750.0013,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,176.554,944.203,920.793,514.01
筹资活动现金流入小计376,256.82329,438.9758,570.5717,751.08
偿还债务支付的现金113,950.0072,600.0038,100.004,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,560.6143,590.5139,578.951,392.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,117.3212,141.838,497.79896.29
支付其他与筹资活动有关的现金134.21124.2662.3437.85
筹资活动现金流出小计160,644.82116,314.7777,741.306,130.71
筹资活动产生的现金流量净额215,612.01213,124.20-19,170.7311,620.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,243.27-958.87-952.55-238.76
五、现金及现金等价物净增加额311,993.04293,653.3939,803.4674,503.17
加:期初现金及现金等价物余额387,754.13387,754.13387,754.13387,754.13
六、期末现金及现金等价物余额699,747.17681,407.52427,557.59462,257.30
附注
净利润148,471.25--90,112.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,884.84--21.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,972.92--2,827.07--
无形资产摊销946.82--1,668.40--
长期待摊费用摊销6,680.15--2,379.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.80--4.75--
固定资产报废损失0.70---0.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,427.60---3,182.22--
投资损失-10,747.73---6,332.10--
递延所得税资产减少-3,625.66---395.97--
递延所得税负债增加10.74--14.41--
存货的减少-31,011.43---6,927.67--
经营性应收项目的减少-5,696.40---35,987.36--
经营性应付项目的增加37,579.34--26,287.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额147,022.14--70,489.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额699,747.17--427,557.59--
现金的期初余额387,754.13--387,754.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额311,993.04--39,803.46--
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