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| 中国中免(601888) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,295,012.96 | 1,674,378.28 | 1,037,466.32 | 515,022.23 | |
| 收到的税费返还 | 5,542.91 | 3,672.49 | 3,642.76 | 2,034.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,533.21 | 82,594.31 | 52,872.09 | 25,372.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,358,089.08 | 1,760,645.08 | 1,093,981.18 | 542,429.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,872,088.20 | 1,377,449.19 | 835,298.65 | 381,805.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,525.98 | 72,058.11 | 47,408.67 | 27,631.98 | |
| 支付的各项税费 | 73,939.58 | 59,106.54 | 43,390.38 | 12,284.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,513.19 | 140,620.71 | 97,394.34 | 55,274.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,211,066.94 | 1,649,234.56 | 1,023,492.04 | 476,997.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,022.14 | 111,410.53 | 70,489.14 | 65,431.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64.50 | 64.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,193.81 | 6,508.28 | 5,345.89 | 4,097.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.39 | 16.12 | 15.97 | 5.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,049.42 | 1,329.66 | 1,329.66 | 1,329.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,440.12 | 7,918.57 | 6,691.52 | 5,433.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,603.96 | 33,239.86 | 16,902.93 | 7,743.37 | |
| 投资所支付的现金 | 234.00 | 4,601.17 | 351.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,837.96 | 37,841.03 | 17,253.93 | 7,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,397.84 | -29,922.47 | -10,562.41 | -2,310.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,930.27 | 251,394.77 | 899.78 | 537.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,101.58 | 966.58 | 899.78 | 537.08 | |
| 取得借款收到的现金 | 118,150.00 | 73,100.00 | 53,750.00 | 13,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,176.55 | 4,944.20 | 3,920.79 | 3,514.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,256.82 | 329,438.97 | 58,570.57 | 17,751.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,950.00 | 72,600.00 | 38,100.00 | 4,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,560.61 | 43,590.51 | 39,578.95 | 1,392.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,117.32 | 12,141.83 | 8,497.79 | 896.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.21 | 124.26 | 62.34 | 37.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,644.82 | 116,314.77 | 77,741.30 | 6,130.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 215,612.01 | 213,124.20 | -19,170.73 | 11,620.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,243.27 | -958.87 | -952.55 | -238.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,993.04 | 293,653.39 | 39,803.46 | 74,503.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,754.13 | 387,754.13 | 387,754.13 | 387,754.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,747.17 | 681,407.52 | 427,557.59 | 462,257.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,471.25 | -- | 90,112.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,884.84 | -- | 21.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,972.92 | -- | 2,827.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 946.82 | -- | 1,668.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,680.15 | -- | 2,379.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.80 | -- | 4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,427.60 | -- | -3,182.22 | -- | |
| 投资损失 | -10,747.73 | -- | -6,332.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,625.66 | -- | -395.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.74 | -- | 14.41 | -- | |
| 存货的减少 | -31,011.43 | -- | -6,927.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,696.40 | -- | -35,987.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,579.34 | -- | 26,287.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,022.14 | -- | 70,489.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 699,747.17 | -- | 427,557.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 387,754.13 | -- | 387,754.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311,993.04 | -- | 39,803.46 | -- | |
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