中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,712,269.692,060,188.601,260,820.20653,658.46
收到的税费返还140.0364.3357.98--
收到的其他与经营活动有关的现金64,287.8445,873.5528,347.4414,612.16
经营活动现金流入小计2,776,697.562,106,126.471,289,225.62668,270.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,217,255.371,679,463.691,022,342.21488,356.71
支付给职工以及为职工支付的现金132,897.3198,586.5467,545.8335,322.58
支付的各项税费96,394.7976,403.8758,416.9419,631.95
支付的其他与经营活动有关的现金173,058.47139,187.8885,310.2355,179.24
经营活动现金流出小计2,619,605.951,993,641.991,233,615.20598,490.47
经营活动产生的现金流量净额157,091.61112,484.4855,610.4269,780.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金448,948.80428,908.88113,908.8830,008.88
取得投资收益所收到的现金15,592.6911,222.177,124.462,940.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额944.7523.5916.3912.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.360.36--
收到的其他与投资活动有关的现金11.58------
投资活动现金流入小计465,497.82440,155.00121,050.0932,961.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,245.0745,430.4943,228.6738,921.64
投资所支付的现金933,225.30610,900.00339,050.0067,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--71.4971.49--
投资活动现金流出小计1,001,470.37656,401.98382,350.17106,221.64
投资活动产生的现金流量净额-535,972.54-216,246.98-261,300.08-73,260.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金650.30114.70114.7060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650.30114.70114.7060.00
取得借款收到的现金83,754.3573,000.0030,800.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,845.396,844.843,768.633,453.56
筹资活动现金流入小计91,250.0479,959.5434,683.3321,513.56
偿还债务支付的现金79,755.6367,300.0024,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,864.0161,900.2514,116.794,258.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,321.9216,491.2313,801.194,109.22
支付其他与筹资活动有关的现金1,125.501,024.020.100.10
筹资活动现金流出小计145,745.14130,224.2738,116.8918,258.92
筹资活动产生的现金流量净额-54,495.10-50,264.73-3,433.563,254.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,076.02-1,037.71-482.98-502.38
五、现金及现金等价物净增加额-434,452.05-155,064.94-209,606.21-727.60
加:期初现金及现金等价物余额720,527.50720,527.50720,527.50720,527.50
六、期末现金及现金等价物余额286,075.44565,462.55510,921.29719,799.89
附注
净利润172,147.73--113,023.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,043.13--496.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,617.81--6,878.05--
无形资产摊销3,542.51--1,102.64--
长期待摊费用摊销9,707.26--4,961.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-99.67---1.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-5,040.64---3,662.78--
投资损失-15,463.75---6,680.66--
递延所得税资产减少-3,755.78---669.42--
递延所得税负债增加-187.15---179.53--
存货的减少-31,985.87---13,262.12--
经营性应收项目的减少-12,783.17---69,691.91--
经营性应付项目的增加25,349.18--23,295.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额157,091.61--55,610.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额286,075.44--510,921.29--
现金的期初余额720,527.50--720,527.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-434,452.05---209,606.21--
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