中国国旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,407,256.882,445,463.481,543,575.36718,111.47
收到的税费返还317.07208.09156.020.05
收到的其他与经营活动有关的现金149,501.12146,450.63105,312.464,382.41
经营活动现金流入小计3,557,075.062,592,122.201,649,043.85722,493.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,540,675.111,819,338.001,145,599.85524,995.07
支付给职工以及为职工支付的现金169,056.98127,717.4583,665.1948,547.42
支付的各项税费118,237.0379,081.2056,194.3018,797.80
支付的其他与经营活动有关的现金427,393.10329,473.04207,546.95101,656.63
经营活动现金流出小计3,255,362.222,355,609.681,493,006.29693,996.93
经营活动产生的现金流量净额301,712.84236,512.52156,037.5628,497.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金690,911.18610,000.00440,000.00320,000.00
取得投资收益所收到的现金19,085.2617,978.7612,078.232,343.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额118.9665.4112.681.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------43.63
收到的其他与投资活动有关的现金108,994.55108,994.55108,994.55--
投资活动现金流入小计819,109.95737,038.72561,085.46322,388.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,390.7315,447.949,398.234,628.12
投资所支付的现金644,200.24641,245.00570,735.00570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------735.00
支付的其他与投资活动有关的现金138.7477.9577.95--
投资活动现金流出小计673,729.71656,770.89580,211.18575,363.12
投资活动产生的现金流量净额145,380.2480,267.83-19,125.73-252,974.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,561.312,536.31343.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.002,536.31343.00294.00
取得借款收到的现金28,597.1217,704.8813,204.884,450.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,498.871,393.561,393.56--
筹资活动现金流入小计32,657.3021,634.7514,941.444,744.00
偿还债务支付的现金31,591.3623,614.6417,714.647,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,552.89182,533.52179,867.383,888.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润89,478.3684,392.8281,662.183,888.82
支付其他与筹资活动有关的现金3,117.802,135.501,049.40--
筹资活动现金流出小计222,262.05208,283.66198,631.4211,788.82
筹资活动产生的现金流量净额-189,604.76-186,648.92-183,689.98-7,044.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,224.42-9,117.55-532.001,683.60
五、现金及现金等价物净增加额252,263.91121,013.89-47,310.16-229,838.61
加:期初现金及现金等价物余额885,903.25885,903.25885,903.25885,903.25
六、期末现金及现金等价物余额1,138,167.161,006,917.14838,593.09656,064.65
附注
净利润293,455.02--148,239.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-382.31--56.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,067.43--6,621.48--
无形资产摊销2,584.68--1,251.26--
长期待摊费用摊销10,097.83--4,401.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.07--10.92--
固定资产报废损失62.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-7,609.33---836.15--
投资损失-20,180.29---9,791.21--
递延所得税资产减少-5,792.09---755.49--
递延所得税负债增加-52.70--237.68--
存货的减少-18,452.45---52,415.52--
经营性应收项目的减少-36,809.94---62,083.91--
经营性应付项目的增加72,996.00--121,100.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,276.88------
经营活动产生现金流量净额301,712.84--156,037.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,138,167.16--838,593.09--
现金的期初余额885,903.25--885,903.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额252,263.91---47,310.16--
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