中国国旅

- 601888

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国国旅(601888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,312,700.753,833,250.062,396,714.421,022,182.51
收到的税费返还437.28309.28172.5195.50
收到的其他与经营活动有关的现金159,681.54103,110.9769,444.1613,159.16
经营活动现金流入小计5,472,819.583,936,670.312,466,331.081,035,437.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,616,057.402,515,252.391,560,567.75586,511.21
支付给职工以及为职工支付的现金243,663.02195,004.70120,905.1362,731.79
支付的各项税费221,851.19168,282.61131,490.6634,040.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,119,025.45718,061.76432,374.58138,455.06
经营活动现金流出小计5,200,597.063,596,601.462,245,338.12821,738.16
经营活动产生的现金流量净额272,222.52340,068.86220,992.96213,699.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金852.05------
取得投资收益所收到的现金6,135.404,716.853,984.162,702.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.36102.360.5594.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--234.25234.25--
投资活动现金流入小计7,263.815,053.464,218.962,796.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,172.4343,087.5519,292.8510,258.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,528.7937,763.0437,763.04--
支付的其他与投资活动有关的现金2,158.91------
投资活动现金流出小计197,860.1280,850.5957,055.8910,258.23
投资活动产生的现金流量净额-190,596.32-75,797.13-52,836.93-7,461.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,608.3510,676.093,185.003,185.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,608.3510,676.093,185.003,185.00
取得借款收到的现金33,118.325,000.005,000.003,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,351.802,020.222,012.698.11
筹资活动现金流入小计47,078.4817,696.3110,197.696,293.11
偿还债务支付的现金15,224.0211,241.3410,194.863,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144,138.20136,761.60134,400.773,567.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润42,055.4133,296.4030,994.783,409.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,575.26716.78538.01--
筹资活动现金流出小计161,937.48148,719.73145,133.647,467.24
筹资活动产生的现金流量净额-114,859.00-131,023.42-134,935.94-1,174.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,568.586,260.69-5,697.84-11,808.70
五、现金及现金等价物净增加额-24,664.21139,509.0027,522.25193,254.53
加:期初现金及现金等价物余额1,138,167.161,138,167.161,138,167.161,138,167.16
六、期末现金及现金等价物余额1,113,502.951,277,676.161,165,689.411,331,421.69
附注
净利润393,516.01--230,312.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,831.39--581.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,518.51--8,574.03--
无形资产摊销6,713.33--3,703.38--
长期待摊费用摊销11,867.03--4,566.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-207.34---76.06--
固定资产报废损失248.12--201.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,184.21--6,019.90--
投资损失-5,062.60---3,971.38--
递延所得税资产减少-12,895.43--2,109.95--
递延所得税负债增加-1,992.63---803.10--
存货的减少-275,075.13---24,636.53--
经营性应收项目的减少-104,989.72---85,221.19--
经营性应付项目的增加202,566.77--79,631.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额272,222.52--220,992.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,113,502.95--1,165,689.41--
现金的期初余额1,138,167.16--1,138,167.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,664.21--27,522.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶