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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,856.14 | 137,970.79 | 90,367.60 | 35,091.28 | |
| 收到的税费返还 | 7,751.27 | 3,547.03 | 1,735.72 | 650.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.30 | 9,566.44 | 3,032.41 | 1,013.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,457.71 | 151,084.26 | 95,135.74 | 36,755.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,610.07 | 178,651.74 | 138,979.52 | 89,623.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,171.51 | 9,331.38 | 6,322.23 | 2,989.56 | |
| 支付的各项税费 | 7,946.75 | 6,207.58 | 4,913.46 | 3,087.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,993.43 | 14,373.31 | 7,436.90 | 2,936.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,721.75 | 208,564.00 | 157,652.11 | 98,637.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,264.04 | -57,479.75 | -62,516.37 | -61,882.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.50 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,088.38 | 572.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,112.89 | 572.99 | 0.08 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,508.38 | 10,341.01 | 4,232.40 | 1,254.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,001.14 | 25,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,509.52 | 35,341.01 | 4,232.40 | 1,254.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,396.63 | -34,768.01 | -4,232.33 | -1,254.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,020.00 | 41,450.00 | 31,950.00 | 12,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,020.00 | 41,450.00 | 31,950.00 | 12,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,388.68 | 42,987.07 | 35,790.00 | 14,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,848.60 | 5,882.03 | 5,741.56 | 1,034.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 615.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,444.80 | 3,333.91 | 6,079.52 | 11.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,682.09 | 52,203.02 | 47,611.07 | 15,185.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,662.09 | -10,753.02 | -15,661.07 | -2,735.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.40 | -181.09 | -95.81 | -49.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,420.17 | -103,181.86 | -82,505.58 | -65,922.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,690.45 | 217,690.45 | 217,690.45 | 217,690.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,270.29 | 114,508.59 | 135,184.87 | 151,767.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,304.31 | -- | 7,880.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,012.98 | -- | 637.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,149.36 | -- | 1,381.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.53 | -- | 100.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.69 | -- | 0.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.60 | -- | 1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,887.67 | -- | 858.04 | -- | |
| 投资损失 | -30.23 | -- | -10.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.75 | -- | -577.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,715.22 | -- | -20,079.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,803.43 | -- | -51,933.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,855.13 | -- | -774.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,635.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,264.04 | -- | -62,516.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,270.29 | -- | 135,184.87 | 151,767.66 | |
| 现金的期初余额 | 217,690.45 | -- | 217,690.45 | 217,690.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,420.17 | -- | -82,505.58 | -65,922.79 | |
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