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| 亚星锚链(601890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,526.51 | 107,200.43 | 94,914.64 | 25,039.38 | |
| 收到的税费返还 | 7,838.45 | 4,506.07 | 2,476.84 | 1,442.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,634.95 | 3,702.68 | 2,615.72 | 582.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,999.91 | 115,409.18 | 100,007.20 | 27,064.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,689.92 | 93,422.80 | 78,906.93 | 21,186.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,147.81 | 10,019.34 | 6,613.33 | 3,264.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,484.68 | 5,380.57 | 4,408.92 | 2,615.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,628.50 | 10,251.16 | 7,938.77 | 4,034.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,950.91 | 119,073.87 | 97,867.95 | 31,100.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,951.00 | -3,664.69 | 2,139.25 | -4,036.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,475.08 | 10.40 | 10.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.12 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 202,537.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204,141.23 | 10.43 | 10.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,039.32 | 14,047.53 | 10,589.60 | 5,157.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 218,179.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,219.20 | 14,047.53 | 10,589.60 | 5,157.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,077.97 | -14,037.10 | -10,579.17 | -5,157.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,105.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,416.62 | 4,400.00 | 4,300.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,642.74 | 3,903.26 | 2,760.06 | 588.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 405.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.80 | 27.00 | 143.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,203.17 | 8,330.26 | 7,203.86 | 1,688.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,098.17 | -5,230.26 | -4,103.86 | -588.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -348.59 | -280.51 | -221.59 | -166.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,475.72 | -23,212.56 | -12,765.37 | -9,950.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,030.65 | 149,030.65 | 149,030.65 | 149,030.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,554.93 | 125,818.09 | 136,265.28 | 139,080.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,981.07 | -- | 2,989.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,316.37 | -- | -78.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,192.26 | -- | 2,033.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.23 | -- | 173.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.69 | -- | 0.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 313.08 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,785.88 | -- | 1,037.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,475.08 | -- | -10.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -743.84 | -- | 562.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,092.43 | -- | -10,680.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,766.79 | -- | -7,771.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,409.88 | -- | 13,882.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,951.00 | -- | 2,139.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,554.93 | -- | 136,265.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,030.65 | -- | 149,030.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,475.72 | -- | -12,765.37 | -- | |
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