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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,273,931.33 | 3,520,605.59 | 2,123,670.81 | 927,426.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,552.41 | 1,544.30 | 1,005.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42,578.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,273,931.33 | 3,523,158.00 | 2,125,215.12 | 971,009.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,905,820.59 | 2,360,117.66 | 1,434,934.18 | 692,020.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,746.19 | 108,063.31 | 107,271.95 | 41,687.55 | |
| 支付的各项税费 | 518,935.15 | 370,783.04 | 235,800.10 | 125,941.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,671.24 | 142,626.78 | 53,696.76 | 34,807.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,733,173.17 | 2,981,590.79 | 1,831,702.98 | 894,457.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,758.17 | 541,567.20 | 293,512.13 | 76,551.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,403.09 | 6,823.33 | 4,387.18 | 3,663.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,215.08 | 8,634.79 | 2,981.23 | 2,687.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,526.89 | 590.94 | 389.66 | 42.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 972.91 | 1,939.13 | 935.58 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,905.41 | 44,247.13 | 23,502.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,627.01 | 99,893.60 | 52,940.79 | 29,895.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 799,594.02 | 442,303.52 | 394,571.96 | 143,418.38 | |
| 投资所支付的现金 | 222,792.64 | 153,201.64 | 143,912.58 | 191,900.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82,281.57 | 115,943.05 | 7,335.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,600.00 | 134,603.63 | 68,988.86 | 38,759.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,123,268.23 | 846,051.83 | 614,808.41 | 374,078.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -993,641.21 | -746,158.22 | -561,867.62 | -344,182.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,809.43 | 32,600.70 | 13,100.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,809.43 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,268,414.13 | 1,196,627.89 | 760,741.86 | 334,298.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,769.28 | -- | 17,049.04 | 80,537.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,115,212.27 | 1,229,228.59 | 790,891.60 | 414,836.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577,252.82 | 568,562.20 | 353,213.73 | 78,691.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403,531.22 | 326,748.01 | 87,010.58 | 28,115.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,840.20 | -- | -- | 21,096.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,306.56 | 57,587.37 | 10,873.29 | 97,243.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,521,702.45 | 952,897.57 | 451,097.61 | 204,049.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593,509.82 | 276,331.02 | 339,793.99 | 210,787.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -871.57 | 2,656.97 | 1,548.08 | 1,209.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,755.21 | 74,396.97 | 72,986.58 | -55,634.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 491,718.79 | 495,735.66 | 491,718.79 | 491,718.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,474.00 | 570,132.63 | 564,705.37 | 436,084.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 615,325.33 | -- | 238,471.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 45,530.02 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,072.01 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,999.88 | -- | 64,352.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,743.01 | -- | 12,722.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,259.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,089.69 | -- | 937.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,298.61 | -- | 6,417.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 32,782.31 | -- | |
| 投资损失 | -41,376.30 | -- | -24,795.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,478.92 | -- | -8,753.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,028.79 | -- | -350.31 | -- | |
| 存货的减少 | -345,121.11 | -- | -117,950.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,019.65 | -- | -172,911.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,373.98 | -- | 209,830.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 7,228.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 540,758.17 | -- | 293,512.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 564,705.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 491,718.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 72,986.58 | -- | |
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