紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,273,931.333,520,605.592,123,670.81927,426.09
收到的税费返还--2,552.411,544.301,005.01
收到的其他与经营活动有关的现金------42,578.09
经营活动现金流入小计5,273,931.333,523,158.002,125,215.12971,009.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,905,820.592,360,117.661,434,934.18692,020.62
支付给职工以及为职工支付的现金161,746.19108,063.31107,271.9541,687.55
支付的各项税费518,935.15370,783.04235,800.10125,941.66
支付的其他与经营活动有关的现金146,671.24142,626.7853,696.7634,807.64
经营活动现金流出小计4,733,173.172,981,590.791,831,702.98894,457.46
经营活动产生的现金流量净额540,758.17541,567.20293,512.1376,551.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,403.096,823.334,387.183,663.83
取得投资收益所收到的现金12,215.088,634.792,981.232,687.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42,526.89590.94389.6642.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额972.911,939.13935.58--
收到的其他与投资活动有关的现金--81,905.4144,247.1323,502.57
投资活动现金流入小计129,627.0199,893.6052,940.7929,895.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金799,594.02442,303.52394,571.96143,418.38
投资所支付的现金222,792.64153,201.64143,912.58191,900.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额82,281.57115,943.057,335.00--
支付的其他与投资活动有关的现金18,600.00134,603.6368,988.8638,759.80
投资活动现金流出小计1,123,268.23846,051.83614,808.41374,078.32
投资活动产生的现金流量净额-993,641.21-746,158.22-561,867.62-344,182.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,809.4332,600.7013,100.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,809.43------
取得借款收到的现金1,268,414.131,196,627.89760,741.86334,298.91
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金115,769.28--17,049.0480,537.95
筹资活动现金流入小计2,115,212.271,229,228.59790,891.60414,836.86
偿还债务支付的现金577,252.82568,562.20353,213.7378,691.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金403,531.22326,748.0187,010.5828,115.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润101,840.20----21,096.16
支付其他与筹资活动有关的现金76,306.5657,587.3710,873.2997,243.08
筹资活动现金流出小计1,521,702.45952,897.57451,097.61204,049.77
筹资活动产生的现金流量净额593,509.82276,331.02339,793.99210,787.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-871.572,656.971,548.081,209.23
五、现金及现金等价物净增加额139,755.2174,396.9772,986.58-55,634.42
加:期初现金及现金等价物余额491,718.79495,735.66491,718.79491,718.79
六、期末现金及现金等价物余额631,474.00570,132.63564,705.37436,084.37
附注
净利润615,325.33--238,471.25--
少数股东权益----45,530.02--
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,072.01--0.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131,999.88--64,352.94--
无形资产摊销23,743.01--12,722.32--
长期待摊费用摊销12,259.79------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,089.69--937.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,298.61--6,417.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----32,782.31--
投资损失-41,376.30---24,795.94--
递延所得税资产减少-7,478.92---8,753.27--
递延所得税负债增加-2,028.79---350.31--
存货的减少-345,121.11---117,950.11--
经营性应收项目的减少-55,019.65---172,911.25--
经营性应付项目的增加86,373.98--209,830.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----7,228.52--
经营活动产生现金流量净额540,758.17--293,512.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额----564,705.37--
现金的期初余额----491,718.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额----72,986.58--
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