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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南方传媒(601900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,120.28 | 406,295.92 | 198,241.63 | 943,160.32 | 601,241.16 |
收到的税费返还 | 1,615.77 | 1,414.15 | 848.20 | 7,571.95 | 5,352.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,529.27 | 19,181.51 | 9,056.91 | 152,033.17 | 142,246.76 |
经营活动现金流入小计 | 616,265.31 | 426,891.58 | 208,146.74 | 1,102,765.44 | 748,840.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,216.29 | 271,940.06 | 129,844.43 | 579,209.69 | 395,035.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,667.57 | 73,240.82 | 40,110.52 | 140,704.94 | 105,525.28 |
支付的各项税费 | 13,824.64 | 10,265.71 | 4,402.79 | 25,633.83 | 15,701.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,522.92 | 30,260.42 | 16,705.40 | 114,759.47 | 94,931.45 |
经营活动现金流出小计 | 574,231.41 | 385,707.01 | 191,063.13 | 860,307.93 | 611,193.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,033.90 | 41,184.57 | 17,083.60 | 242,457.51 | 137,647.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,713.64 | 32,417.19 | 22,968.05 | 128,426.04 | 121,644.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,502.38 | 1,140.91 | 38.39 | 2,162.94 | 1,761.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.91 | 188.83 | 6.68 | 200.03 | 193.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 234.84 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 230.16 | -- | 42.01 |
投资活动现金流入小计 | 41,636.77 | 33,746.93 | 23,243.27 | 130,789.01 | 123,640.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,280.55 | 20,057.74 | 8,106.20 | 27,298.47 | 18,187.06 |
投资所支付的现金 | 127,366.17 | 99,020.53 | 19,006.43 | 122,979.31 | 130,157.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,045.47 | 11,045.47 | -- | 11,050.15 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,692.19 | 130,123.74 | 27,112.63 | 161,327.93 | 148,344.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,055.42 | -96,376.81 | -3,869.36 | -30,538.92 | -24,703.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 125.00 | 10.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,155.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,347.84 | 12,760.00 | 6,084.69 | 16,980.76 | 12,442.20 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,789.73 | 25,544.90 | 3,902.10 | 37,977.76 | 36,761.49 |
筹资活动现金流入小计 | 61,537.57 | 38,429.90 | 9,996.79 | 54,958.52 | 49,203.69 |
偿还债务支付的现金 | 13,935.87 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,222.54 | 8,291.27 | 857.08 | 64,865.56 | 43,790.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,519.48 | 6,697.31 | 97.43 | 8,414.01 | 3,094.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,182.83 | 5,395.88 | 1,014.08 | 91,583.89 | 87,052.90 |
筹资活动现金流出小计 | 99,341.25 | 13,687.14 | 1,871.15 | 156,449.45 | 130,843.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,803.68 | 24,742.75 | 8,125.64 | -101,490.92 | -81,639.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.72 | 7.22 | 0.02 | 10.82 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -130,817.48 | -30,442.27 | 21,339.90 | 110,438.49 | 31,303.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,426.01 | 305,426.01 | 296,803.23 | 186,364.75 | 186,364.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,608.53 | 274,983.74 | 318,143.13 | 296,803.24 | 217,668.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,924.61 | -- | 106,201.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,133.73 | -- | 3,525.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,691.70 | -- | 9,383.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,860.14 | -- | 3,377.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,378.73 | -- | 4,441.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.29 | -- | -357.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.73 | -- | -4.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,829.62 | -- | 11,257.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,232.20 | -- | -600.07 | -- |
投资损失 | -- | -1,696.89 | -- | -5,261.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 204.61 | -- | 167.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13.05 | -- | -741.81 | -- |
存货的减少 | -- | 15,479.89 | -- | -13,463.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,609.13 | -- | 87,222.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,163.19 | -- | 28,834.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,184.57 | -- | 242,457.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 274,983.74 | -- | 296,803.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 305,426.01 | -- | 186,364.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,442.27 | -- | 110,438.49 | -- |
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