南方传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南方传媒(601900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,987.75258,822.48135,908.26545,730.58369,458.26
收到的税费返还1,281.66439.59269.244,307.315,578.91
收到的其他与经营活动有关的现金26,860.9722,136.8518,287.4825,260.6014,104.92
经营活动现金流入小计409,130.38281,398.92154,464.98575,298.48389,142.09
购买商品、接受劳务支付的现金259,377.01168,218.4776,324.57368,686.23258,918.86
支付给职工以及为职工支付的现金66,156.8542,127.1423,008.7689,646.0959,760.44
支付的各项税费11,117.858,498.125,602.2413,920.0913,215.05
支付的其他与经营活动有关的现金54,070.2439,681.8431,320.4255,710.3436,169.61
经营活动现金流出小计390,721.95258,525.57136,255.98527,962.75368,063.95
经营活动产生的现金流量净额18,408.4322,873.3518,209.0047,335.7321,078.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,580.6525,427.4610,100.00204,175.00233,724.00
取得投资收益所收到的现金3,238.602,902.02256.313,390.032,228.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-51.26-22.73-34.12149.99136.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------91.900.41
投资活动现金流入小计59,767.9928,306.7610,322.20207,806.91236,089.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,561.4411,278.324,705.3821,575.5714,665.08
投资所支付的现金86,599.4835,215.6148,225.00217,725.04300,090.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.2071.8263.00----
支付的其他与投资活动有关的现金31.28----556.24--
投资活动现金流出小计108,692.4146,565.7452,993.38239,856.86314,755.45
投资活动产生的现金流量净额-48,924.42-18,258.99-42,671.18-32,049.95-78,665.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金312.28297.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金297.22297.22------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0010,000.00300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,617.226,163.901,337.8514,207.4311,625.18
筹资活动现金流入小计27,929.5026,461.1211,337.8514,507.4311,625.18
偿还债务支付的现金300.00300.00--36,100.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,813.171,844.16126.5120,766.5520,115.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润373.27328.2372.58873.23519.78
支付其他与筹资活动有关的现金6,074.273,205.67938.2811,239.198,411.03
筹资活动现金流出小计28,187.445,349.831,064.7968,105.7429,026.28
筹资活动产生的现金流量净额-257.9421,111.2910,273.06-53,598.30-17,401.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.90-1.27-1.89-0.11-0.19
五、现金及现金等价物净增加额-30,773.0425,724.38-14,191.02-38,312.62-74,989.10
加:期初现金及现金等价物余额133,743.47133,743.47129,173.75172,056.09172,056.09
六、期末现金及现金等价物余额102,970.43159,467.85114,982.73133,743.4797,066.99
附注
净利润--39,195.95--66,280.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,343.36--699.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,420.69--6,550.89--
无形资产摊销--2,015.63--3,070.95--
长期待摊费用摊销--1,047.64--1,981.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.89---118.26--
固定资产报废损失--52.32--29.00--
公允价值变动损失---16,564.66--3.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--207.43--1,528.36--
投资损失---2,915.87---3,335.26--
递延所得税资产减少--20.93--12.20--
递延所得税负债增加--492.68---1,502.11--
存货的减少---3,707.95---7,973.11--
经营性应收项目的减少---1,442.94--16,833.69--
经营性应付项目的增加---1,287.98---36,725.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,873.35--47,335.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,467.85--123,744.27--
现金的期初余额--123,744.27--172,056.09--
现金等价物的期末余额------9,999.20--
现金等价物的期初余额--9,999.20------
现金及现金等价物的净增加额--25,724.38---38,312.62--
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