南方传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南方传媒(601900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金401,933.53219,772.1458,535.10639,564.45380,987.75
收到的税费返还2,765.55884.67335.962,188.151,281.66
收到的其他与经营活动有关的现金13,514.219,224.515,659.2734,371.9526,860.97
经营活动现金流入小计418,213.28229,881.3264,530.34676,124.55409,130.38
购买商品、接受劳务支付的现金281,410.62163,330.8360,023.04404,710.30259,377.01
支付给职工以及为职工支付的现金73,618.2346,267.5526,431.2795,138.1566,156.85
支付的各项税费10,721.838,610.606,417.6713,294.8611,117.85
支付的其他与经营活动有关的现金34,822.4925,637.2315,073.5876,808.1754,070.24
经营活动现金流出小计400,573.17243,846.21107,945.57589,951.48390,721.95
经营活动产生的现金流量净额17,640.11-13,964.89-43,415.2386,173.0718,408.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,556.1926,002.035,490.25100,669.1456,580.65
取得投资收益所收到的现金3,034.052,093.43175.803,485.473,238.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.4424.9219.7123.45-51.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金919.95449.12449.1232.16--
投资活动现金流入小计52,533.6328,569.516,134.89104,210.2159,767.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,510.9915,404.698,390.4636,235.2521,561.44
投资所支付的现金81,547.5774,590.5734,438.5097,082.8586,599.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--142.50--13,824.05500.20
支付的其他与投资活动有关的现金6.16------31.28
投资活动现金流出小计106,064.7390,137.7642,828.95147,142.14108,692.41
投资活动产生的现金流量净额-53,531.10-61,568.25-36,694.06-42,931.93-48,924.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------312.27312.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------312.27297.22
取得借款收到的现金17,853.388,310.384,000.0023,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金63,035.4455,217.94556.7910,561.817,617.22
筹资活动现金流入小计80,888.8163,528.324,556.7933,874.0827,929.50
偿还债务支付的现金10,500.0010,500.00500.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,542.481,205.63695.5825,917.9421,813.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,049.54635.12428.46565.23373.27
支付其他与筹资活动有关的现金17,158.535,033.992,738.3611,085.726,074.27
筹资活动现金流出小计52,201.0116,739.623,933.9437,303.6728,187.44
筹资活动产生的现金流量净额28,687.8146,788.70622.85-3,429.59-257.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.032.132.202.850.90
五、现金及现金等价物净增加额-7,202.15-28,742.31-79,484.2439,814.41-30,773.04
加:期初现金及现金等价物余额173,663.98173,557.88173,557.88133,743.47133,743.47
六、期末现金及现金等价物余额166,461.83144,815.5794,073.64173,557.88102,970.43
附注
净利润--19,366.77--74,182.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,366.17--2,993.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,077.17--7,215.39--
无形资产摊销--1,708.40--3,662.30--
长期待摊费用摊销--1,454.81--2,801.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.56---5.22--
固定资产报废损失--21.20--269.02--
公允价值变动损失--1,178.50---12,514.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--541.45--572.48--
投资损失---2,061.40--578.96--
递延所得税资产减少---77.33--43.41--
递延所得税负债增加---15.73--12.57--
存货的减少--4,766.86---28,694.33--
经营性应收项目的减少---35,530.14---3,202.79--
经营性应付项目的增加---13,213.23--39,422.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,163.72--
经营活动产生现金流量净额---13,964.89--86,173.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,815.57--173,557.88--
现金的期初余额--173,557.88--123,744.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------9,999.20--
现金及现金等价物的净增加额---28,742.31--39,814.41--
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