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| 南方传媒(601900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,933.53 | 219,772.14 | 58,535.10 | 639,564.45 | 380,987.75 |
| 收到的税费返还 | 2,765.55 | 884.67 | 335.96 | 2,188.15 | 1,281.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,514.21 | 9,224.51 | 5,659.27 | 34,371.95 | 26,860.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,213.28 | 229,881.32 | 64,530.34 | 676,124.55 | 409,130.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,410.62 | 163,330.83 | 60,023.04 | 404,710.30 | 259,377.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,618.23 | 46,267.55 | 26,431.27 | 95,138.15 | 66,156.85 |
| 支付的各项税费 | 10,721.83 | 8,610.60 | 6,417.67 | 13,294.86 | 11,117.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,822.49 | 25,637.23 | 15,073.58 | 76,808.17 | 54,070.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,573.17 | 243,846.21 | 107,945.57 | 589,951.48 | 390,721.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,640.11 | -13,964.89 | -43,415.23 | 86,173.07 | 18,408.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,556.19 | 26,002.03 | 5,490.25 | 100,669.14 | 56,580.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,034.05 | 2,093.43 | 175.80 | 3,485.47 | 3,238.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.44 | 24.92 | 19.71 | 23.45 | -51.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 919.95 | 449.12 | 449.12 | 32.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,533.63 | 28,569.51 | 6,134.89 | 104,210.21 | 59,767.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,510.99 | 15,404.69 | 8,390.46 | 36,235.25 | 21,561.44 |
| 投资所支付的现金 | 81,547.57 | 74,590.57 | 34,438.50 | 97,082.85 | 86,599.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 142.50 | -- | 13,824.05 | 500.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.16 | -- | -- | -- | 31.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,064.73 | 90,137.76 | 42,828.95 | 147,142.14 | 108,692.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,531.10 | -61,568.25 | -36,694.06 | -42,931.93 | -48,924.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 312.27 | 312.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 312.27 | 297.22 |
| 取得借款收到的现金 | 17,853.38 | 8,310.38 | 4,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,035.44 | 55,217.94 | 556.79 | 10,561.81 | 7,617.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,888.81 | 63,528.32 | 4,556.79 | 33,874.08 | 27,929.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,542.48 | 1,205.63 | 695.58 | 25,917.94 | 21,813.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,049.54 | 635.12 | 428.46 | 565.23 | 373.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,158.53 | 5,033.99 | 2,738.36 | 11,085.72 | 6,074.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,201.01 | 16,739.62 | 3,933.94 | 37,303.67 | 28,187.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,687.81 | 46,788.70 | 622.85 | -3,429.59 | -257.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | 2.13 | 2.20 | 2.85 | 0.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,202.15 | -28,742.31 | -79,484.24 | 39,814.41 | -30,773.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,663.98 | 173,557.88 | 173,557.88 | 133,743.47 | 133,743.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,461.83 | 144,815.57 | 94,073.64 | 173,557.88 | 102,970.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,366.77 | -- | 74,182.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,366.17 | -- | 2,993.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,077.17 | -- | 7,215.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,708.40 | -- | 3,662.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,454.81 | -- | 2,801.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.56 | -- | -5.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.20 | -- | 269.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,178.50 | -- | -12,514.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 541.45 | -- | 572.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,061.40 | -- | 578.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -77.33 | -- | 43.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.73 | -- | 12.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,766.86 | -- | -28,694.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,530.14 | -- | -3,202.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,213.23 | -- | 39,422.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,163.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,964.89 | -- | 86,173.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,815.57 | -- | 173,557.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 173,557.88 | -- | 123,744.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 9,999.20 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,742.31 | -- | 39,814.41 | -- |
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