南方传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南方传媒(601900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,535.10639,564.45380,987.75258,822.48135,908.26
收到的税费返还335.962,188.151,281.66439.59269.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,659.2734,371.9526,860.9722,136.8518,287.48
经营活动现金流入小计64,530.34676,124.55409,130.38281,398.92154,464.98
购买商品、接受劳务支付的现金60,023.04404,710.30259,377.01168,218.4776,324.57
支付给职工以及为职工支付的现金26,431.2795,138.1566,156.8542,127.1423,008.76
支付的各项税费6,417.6713,294.8611,117.858,498.125,602.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,073.5876,808.1754,070.2439,681.8431,320.42
经营活动现金流出小计107,945.57589,951.48390,721.95258,525.57136,255.98
经营活动产生的现金流量净额-43,415.2386,173.0718,408.4322,873.3518,209.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,490.25100,669.1456,580.6525,427.4610,100.00
取得投资收益所收到的现金175.803,485.473,238.602,902.02256.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.7123.45-51.26-22.73-34.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金449.1232.16------
投资活动现金流入小计6,134.89104,210.2159,767.9928,306.7610,322.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,390.4636,235.2521,561.4411,278.324,705.38
投资所支付的现金34,438.5097,082.8586,599.4835,215.6148,225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,824.05500.2071.8263.00
支付的其他与投资活动有关的现金----31.28----
投资活动现金流出小计42,828.95147,142.14108,692.4146,565.7452,993.38
投资活动产生的现金流量净额-36,694.06-42,931.93-48,924.42-18,258.99-42,671.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--312.27312.28297.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--312.27297.22297.22--
取得借款收到的现金4,000.0023,000.0020,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金556.7910,561.817,617.226,163.901,337.85
筹资活动现金流入小计4,556.7933,874.0827,929.5026,461.1211,337.85
偿还债务支付的现金500.00300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金695.5825,917.9421,813.171,844.16126.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润428.46565.23373.27328.2372.58
支付其他与筹资活动有关的现金2,738.3611,085.726,074.273,205.67938.28
筹资活动现金流出小计3,933.9437,303.6728,187.445,349.831,064.79
筹资活动产生的现金流量净额622.85-3,429.59-257.9421,111.2910,273.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.202.850.90-1.27-1.89
五、现金及现金等价物净增加额-79,484.2439,814.41-30,773.0425,724.38-14,191.02
加:期初现金及现金等价物余额173,557.88133,743.47133,743.47133,743.47129,173.75
六、期末现金及现金等价物余额94,073.64173,557.88102,970.43159,467.85114,982.73
附注
净利润--74,182.46--39,195.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,993.48--2,343.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,215.39--3,420.69--
无形资产摊销--3,662.30--2,015.63--
长期待摊费用摊销--2,801.07--1,047.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.22---3.89--
固定资产报废损失--269.02--52.32--
公允价值变动损失---12,514.57---16,564.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--572.48--207.43--
投资损失--578.96---2,915.87--
递延所得税资产减少--43.41--20.93--
递延所得税负债增加--12.57--492.68--
存货的减少---28,694.33---3,707.95--
经营性应收项目的减少---3,202.79---1,442.94--
经营性应付项目的增加--39,422.55---1,287.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,163.72------
经营活动产生现金流量净额--86,173.07--22,873.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,557.88--159,467.85--
现金的期初余额--123,744.27--123,744.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--9,999.20--9,999.20--
现金及现金等价物的净增加额--39,814.41--25,724.38--
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