南方传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南方传媒(601900) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金589,120.28406,295.92198,241.63943,160.32601,241.16
收到的税费返还1,615.771,414.15848.207,571.955,352.48
收到的其他与经营活动有关的现金25,529.2719,181.519,056.91152,033.17142,246.76
经营活动现金流入小计616,265.31426,891.58208,146.741,102,765.44748,840.40
购买商品、接受劳务支付的现金397,216.29271,940.06129,844.43579,209.69395,035.41
支付给职工以及为职工支付的现金116,667.5773,240.8240,110.52140,704.94105,525.28
支付的各项税费13,824.6410,265.714,402.7925,633.8315,701.23
支付的其他与经营活动有关的现金46,522.9230,260.4216,705.40114,759.4794,931.45
经营活动现金流出小计574,231.41385,707.01191,063.13860,307.93611,193.37
经营活动产生的现金流量净额42,033.9041,184.5717,083.60242,457.51137,647.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,713.6432,417.1922,968.05128,426.04121,644.13
取得投资收益所收到的现金1,502.381,140.9138.392,162.941,761.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.91188.836.68200.03193.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额234.84--------
收到的其他与投资活动有关的现金----230.16--42.01
投资活动现金流入小计41,636.7733,746.9323,243.27130,789.01123,640.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,280.5520,057.748,106.2027,298.4718,187.06
投资所支付的现金127,366.1799,020.5319,006.43122,979.31130,157.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,045.4711,045.47--11,050.15--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计176,692.19130,123.7427,112.63161,327.93148,344.46
投资活动产生的现金流量净额-135,055.42-96,376.81-3,869.36-30,538.92-24,703.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.00125.0010.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,155.0010.0010.00----
取得借款收到的现金33,347.8412,760.006,084.6916,980.7612,442.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,789.7325,544.903,902.1037,977.7636,761.49
筹资活动现金流入小计61,537.5738,429.909,996.7954,958.5249,203.69
偿还债务支付的现金13,935.87--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,222.548,291.27857.0864,865.5643,790.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,519.486,697.3197.438,414.013,094.80
支付其他与筹资活动有关的现金32,182.835,395.881,014.0891,583.8987,052.90
筹资活动现金流出小计99,341.2513,687.141,871.15156,449.45130,843.47
筹资活动产生的现金流量净额-37,803.6824,742.758,125.64-101,490.92-81,639.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.727.220.0210.82-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-130,817.48-30,442.2721,339.90110,438.4931,303.44
加:期初现金及现金等价物余额305,426.01305,426.01296,803.23186,364.75186,364.75
六、期末现金及现金等价物余额174,608.53274,983.74318,143.13296,803.24217,668.19
附注
净利润--47,924.61--106,201.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,133.73--3,525.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,691.70--9,383.50--
无形资产摊销--1,860.14--3,377.84--
长期待摊费用摊销--2,378.73--4,441.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.29---357.31--
固定资产报废损失--34.73---4.15--
公允价值变动损失---2,829.62--11,257.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,232.20---600.07--
投资损失---1,696.89---5,261.80--
递延所得税资产减少--204.61--167.67--
递延所得税负债增加--13.05---741.81--
存货的减少--15,479.89---13,463.11--
经营性应收项目的减少---21,609.13--87,222.35--
经营性应付项目的增加---9,163.19--28,834.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,184.57--242,457.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--274,983.74--296,803.24--
现金的期初余额--305,426.01--186,364.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,442.27--110,438.49--
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