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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
方正证券(601901) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 899,402.82 | 640,672.39 | 452,520.99 | 201,514.26 | 996,127.76 |
拆入资金净增加额 | 1,679,400.00 | 321,300.00 | 403,358.55 | 90,500.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 521,271.43 | 269,350.58 | 228,340.52 | 667,729.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 904,301.01 | 2,531,669.55 | 1,876,977.99 | 198,155.77 | 1,391,652.94 |
经营活动现金流入小计 | 4,004,375.26 | 3,475,164.67 | 3,084,863.51 | 1,336,954.32 | 2,414,775.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,870.69 | 279,666.84 | 215,119.43 | 104,881.03 | 353,974.88 |
支付的各项税费 | 54,732.00 | 45,160.08 | 29,964.21 | 10,948.36 | 67,334.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 489,536.12 | 808,784.73 | 437,108.47 | 440,135.10 | 410,427.23 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 342,666.64 | 207,382.17 | 162,075.87 | 70,025.66 | 362,845.24 |
经营活动现金流出小计 | 4,835,474.83 | 3,950,962.56 | 2,532,213.96 | 1,240,618.37 | 2,955,631.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -831,099.56 | -475,797.89 | 552,649.55 | 96,335.96 | -540,856.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 608.49 | -3.03 | -18.25 | -45.20 | -190.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 608.49 | -3.03 | -18.25 | -45.20 | -190.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,308.94 | 10,155.26 | 7,254.03 | 2,912.03 | 29,435.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,308.94 | 10,155.26 | 7,254.03 | 2,912.03 | 29,435.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,700.45 | -10,158.29 | -7,272.28 | -2,957.24 | -29,625.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 90.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 2,145,107.00 | 879,374.00 | 466,148.00 | 162,922.00 | 490,233.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,168,274.00 | -- | 33,567.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,313,381.00 | 879,374.00 | 499,715.00 | 162,922.00 | 490,323.00 |
偿还债务支付的现金 | 520,592.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,827.24 | 65,749.57 | 39,224.53 | 16,509.43 | 90,277.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,325,783.68 | 88,302.39 | 13,235.75 | 5,045.25 | 92,616.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,936,202.93 | 154,051.96 | 52,460.28 | 21,554.68 | 182,894.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,377,178.07 | 725,322.04 | 447,254.72 | 141,367.32 | 307,428.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.35 | 28.70 | 59.39 | -69.59 | 577.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 523,520.41 | 239,394.56 | 992,691.39 | 234,676.45 | -262,475.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,245,993.81 | 5,245,993.81 | 5,245,993.81 | 5,245,993.81 | 5,508,469.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,769,514.22 | 5,485,388.37 | 6,238,685.20 | 5,480,670.26 | 5,245,993.81 |
附注 | |||||
净利润 | 224,784.58 | -- | 144,224.31 | -- | 220,268.30 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 279.96 | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,955.94 | -- | 5,967.96 | -- | 10,773.78 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 14,420.30 | -- | 7,285.92 | -- | 12,674.24 |
其中:无形资产摊销 | 12,017.22 | -- | 5,993.09 | -- | 9,712.80 |
长期待摊费用摊销 | 2,403.08 | -- | 1,292.83 | -- | 2,961.45 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187.64 | -- | -68.06 | -- | -106.25 |
固定资产报废损失 | 295.02 | -- | 86.31 | -- | 296.93 |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -43,121.70 | -- | -24,095.37 | -- | -7,148.24 |
财务费用 | 91,072.70 | -- | 38,446.86 | -- | 67,812.84 |
投资损失 | 13,782.14 | -- | 9,947.49 | -- | 9,005.71 |
汇兑损益/(损失) | 60.96 | -- | -59.39 | -- | -577.54 |
递延所得税资产减少 | -24,855.66 | -- | 3,910.92 | -- | -8,638.81 |
递延所得税负债增加 | 6,690.24 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,473,455.28 | -- | -1,523,120.27 | -- | -1,181,520.63 |
经营性应付项目的增加 | 2,354,854.93 | -- | 1,880,455.48 | -- | 298,767.57 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -831,099.56 | -- | 552,649.55 | -- | -540,856.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,769,514.22 | -- | 6,238,685.20 | -- | 5,245,993.81 |
减:现金的期初余额 | 5,245,993.81 | -- | 5,245,993.81 | -- | 5,508,469.70 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 523,520.41 | -- | 992,691.39 | -- | -262,475.89 |
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