京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,853.2164,194.9825,638.98
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金9,786.6714,123.198,318.84
经营活动现金流入小计124,639.8778,318.1733,957.82
购买商品、接受劳务支付的现金72,194.8541,514.9420,688.61
支付给职工以及为职工支付的现金3,428.842,220.041,336.73
支付的各项税费10,170.077,612.545,028.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,689.628,466.053,956.00
经营活动现金流出小计89,483.3859,813.5631,009.47
经营活动产生的现金流量净额35,156.5018,504.612,948.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计3.003.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,506.5410,421.964,388.58
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,776.381,776.381,776.38
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计23,282.9112,198.336,164.96
投资活动产生的现金流量净额-23,279.91-12,195.33-6,164.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金24,760.0012,250.554,800.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金5,950.335,950.33--
筹资活动现金流入小计30,710.3318,200.884,800.00
偿还债务支付的现金21,220.0021,220.001,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,038.1314,428.58716.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,113.25457.9879.36
筹资活动现金流出小计38,371.3836,106.562,016.26
筹资活动产生的现金流量净额-7,661.04-17,905.682,783.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.35-7.46-0.86
五、现金及现金等价物净增加额4,208.19-11,603.86-433.73
加:期初现金及现金等价物余额27,138.5627,138.5627,138.56
六、期末现金及现金等价物余额31,346.7615,534.7126,704.84
附注
净利润35,013.52--9,888.97
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备909.85--201.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,032.06--777.98
无形资产摊销217.96--104.81
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.97--39.92
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,380.82--759.62
投资损失------
递延所得税资产减少269.74--208.79
递延所得税负债增加-116.08--32.50
存货的减少-15,263.19---6,072.05
经营性应收项目的减少-19,413.25---2,147.53
经营性应付项目的增加21,950.96---6,476.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他8,131.13--5,630.57
经营活动产生现金流量净额35,156.50--2,948.35
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额31,346.7615,534.7126,704.84
现金的期初余额27,138.5627,138.5627,138.56
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额4,208.19-11,603.86-433.73
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