京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,520.8230,694.3416,499.798,356.94
收到的税费返还999.3341.1641.0040.84
收到的其他与经营活动有关的现金5,625.184,302.813,511.491,617.79
经营活动现金流入小计93,145.3235,038.3020,052.2810,015.58
购买商品、接受劳务支付的现金31,412.3826,651.6615,061.1211,533.15
支付给职工以及为职工支付的现金7,379.125,929.224,085.222,478.36
支付的各项税费7,041.114,548.133,887.822,620.52
支付的其他与经营活动有关的现金11,057.937,215.616,483.951,608.36
经营活动现金流出小计56,890.5444,344.6229,518.1218,240.38
经营活动产生的现金流量净额36,254.78-9,306.32-9,465.84-8,224.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,046.507,751.805,775.483,168.46
投资所支付的现金43,800.0016,608.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,200.00------
投资活动现金流出小计87,046.5024,359.805,775.483,168.46
投资活动产生的现金流量净额-87,039.00-24,359.80-5,775.48-3,168.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,627.3019,997.3019,280.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,806.185,025.35441.05420.25
筹资活动现金流入小计33,433.4825,022.6519,721.05420.25
偿还债务支付的现金39,997.3010,717.30----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,177.3213,871.0913,275.19350.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,906.294,029.041,271.47635.33
筹资活动现金流出小计57,080.9128,617.4314,546.66985.64
筹资活动产生的现金流量净额-23,647.43-3,594.785,174.38-565.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.42-17.37-8.257.37
五、现金及现金等价物净增加额-74,475.08-37,278.27-10,075.19-11,951.29
加:期初现金及现金等价物余额228,914.30228,914.30228,914.30228,914.30
六、期末现金及现金等价物余额154,439.22191,636.03218,839.11216,963.01
附注
净利润7,389.05--1,439.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,021.63--2,335.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,564.39--2,755.13--
无形资产摊销282.34--139.34--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.88------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,167.55---1,989.41--
投资损失-1,141.79---185.02--
递延所得税资产减少-641.12---87.12--
递延所得税负债增加15.88--407.25--
存货的减少-2,758.89--4,438.61--
经营性应收项目的减少33,810.59---4,214.85--
经营性应付项目的增加-7,107.86---14,505.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,254.78---9,465.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额154,439.22--218,839.11--
现金的期初余额228,914.30--228,914.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,475.08---10,075.19--
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