京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,646.9221,399.3515,558.7412,827.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,539.121,648.171,147.308,668.83
经营活动现金流入小计63,186.0423,047.5216,706.0521,496.55
购买商品、接受劳务支付的现金43,992.0333,524.7019,853.654,698.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,666.574,844.573,149.521,724.26
支付的各项税费5,362.253,648.203,584.421,683.31
支付的其他与经营活动有关的现金16,706.683,411.101,933.799,948.60
经营活动现金流出小计72,727.5445,428.5728,521.3918,054.29
经营活动产生的现金流量净额-9,541.50-22,381.04-11,815.343,442.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,030.0043,800.0043,800.0016,350.00
取得投资收益所收到的现金1,416.621,125.491,125.49697.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,598.76------
投资活动现金流入小计65,045.3844,925.4944,925.4917,047.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,984.4144,331.9425,676.7811,186.42
投资所支付的现金72,080.007,074.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计149,064.4151,405.9425,676.7811,186.42
投资活动产生的现金流量净额-84,019.03-6,480.4519,248.715,861.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,681.4923,635.7410,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,344.012,706.97282.7547.03
筹资活动现金流入小计47,025.5026,342.7110,282.7547.03
偿还债务支付的现金53,349.0934,377.0922,377.095,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,320.193,295.342,957.06219.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计57,669.2837,672.4325,334.155,219.48
筹资活动产生的现金流量净额-10,643.78-11,329.72-15,051.40-5,172.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.05-24.51-27.61-21.96
五、现金及现金等价物净增加额-104,190.25-40,215.72-7,645.634,109.41
加:期初现金及现金等价物余额154,439.22154,439.22154,439.22154,439.22
六、期末现金及现金等价物余额50,248.97114,223.50146,793.59158,548.63
附注
净利润5,358.41--1,176.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,003.86--1,998.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,944.83--2,089.61--
无形资产摊销383.46--143.19--
长期待摊费用摊销17.55--5.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失635.87--635.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,950.50---1,570.94--
投资损失-2,244.82---1,022.02--
递延所得税资产减少-761.28---9.04--
递延所得税负债增加53.43--264.28--
存货的减少-1,737.98---544.13--
经营性应收项目的减少-18,627.48--6,160.79--
经营性应付项目的增加-3,616.85---21,143.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,541.50---11,815.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,248.97--146,793.59--
现金的期初余额154,439.22--154,439.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-104,190.25---7,645.63--
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