京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,285.0922,979.0511,206.718,040.33
收到的税费返还209.9787.7930.5127.12
收到的其他与经营活动有关的现金18,700.861,331.30501.3314,230.23
经营活动现金流入小计79,195.9224,398.1411,738.5522,297.68
购买商品、接受劳务支付的现金76,481.4644,827.7533,405.7814,560.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,500.996,381.114,295.002,297.88
支付的各项税费3,077.041,853.121,714.5852.71
支付的其他与经营活动有关的现金23,589.9414,349.739,421.498,788.24
经营活动现金流出小计111,649.4367,411.7148,836.8425,698.98
经营活动产生的现金流量净额-32,453.51-43,013.56-37,098.29-3,401.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,245.0056,685.0042,185.005,600.00
取得投资收益所收到的现金3,643.9354.4931.2421.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.0950.0050.0050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,941.0256,789.4942,266.245,671.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,029.2928,653.789,966.372,928.34
投资所支付的现金29,872.2018,055.0115,253.435,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额403.910.090.09--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00------
投资活动现金流出小计119,305.3946,708.8725,219.908,528.34
投资活动产生的现金流量净额-16,364.3810,080.6217,046.34-2,857.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,419.5734,219.5729,881.3614,403.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,558.724,031.742,320.22699.51
筹资活动现金流入小计74,978.2938,251.3132,201.5815,102.84
偿还债务支付的现金46,976.0116,759.5911,602.428,365.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,156.974,187.783,205.22658.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金129.4780.6672.55--
筹资活动现金流出小计52,262.4521,028.0314,880.199,023.46
筹资活动产生的现金流量净额22,715.8417,223.2917,321.386,079.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.78-76.13-29.5010.04
五、现金及现金等价物净增加额-26,240.83-15,785.79-2,760.06-169.18
加:期初现金及现金等价物余额50,248.9750,248.9750,248.9750,248.97
六、期末现金及现金等价物余额24,008.1434,463.1747,488.9150,079.79
附注
净利润11,793.46--4,576.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,533.86--3,343.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,631.20--6,121.95--
无形资产摊销516.24--242.98--
长期待摊费用摊销44.01--11.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-84.82---24.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,622.79---503.26--
投资损失-3,302.82---2,136.36--
递延所得税资产减少-1,894.17---74.36--
递延所得税负债增加-339.01--3.76--
存货的减少-33,128.96---18,542.86--
经营性应收项目的减少-7,306.71--6,640.07--
经营性应付项目的增加-24,538.55---36,757.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-32,453.51---37,098.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,008.14--47,488.91--
现金的期初余额50,248.97--50,248.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,240.83---2,760.06--
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