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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,285.09 | 22,979.05 | 11,206.71 | 8,040.33 | |
| 收到的税费返还 | 209.97 | 87.79 | 30.51 | 27.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,700.86 | 1,331.30 | 501.33 | 14,230.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,195.92 | 24,398.14 | 11,738.55 | 22,297.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,481.46 | 44,827.75 | 33,405.78 | 14,560.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,500.99 | 6,381.11 | 4,295.00 | 2,297.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,077.04 | 1,853.12 | 1,714.58 | 52.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,589.94 | 14,349.73 | 9,421.49 | 8,788.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,649.43 | 67,411.71 | 48,836.84 | 25,698.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,453.51 | -43,013.56 | -37,098.29 | -3,401.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,245.00 | 56,685.00 | 42,185.00 | 5,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,643.93 | 54.49 | 31.24 | 21.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.09 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,941.02 | 56,789.49 | 42,266.24 | 5,671.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,029.29 | 28,653.78 | 9,966.37 | 2,928.34 | |
| 投资所支付的现金 | 29,872.20 | 18,055.01 | 15,253.43 | 5,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 403.91 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,305.39 | 46,708.87 | 25,219.90 | 8,528.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,364.38 | 10,080.62 | 17,046.34 | -2,857.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,419.57 | 34,219.57 | 29,881.36 | 14,403.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,558.72 | 4,031.74 | 2,320.22 | 699.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,978.29 | 38,251.31 | 32,201.58 | 15,102.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,976.01 | 16,759.59 | 11,602.42 | 8,365.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156.97 | 4,187.78 | 3,205.22 | 658.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.47 | 80.66 | 72.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,262.45 | 21,028.03 | 14,880.19 | 9,023.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,715.84 | 17,223.29 | 17,321.38 | 6,079.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.78 | -76.13 | -29.50 | 10.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,240.83 | -15,785.79 | -2,760.06 | -169.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,248.97 | 50,248.97 | 50,248.97 | 50,248.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,008.14 | 34,463.17 | 47,488.91 | 50,079.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,793.46 | -- | 4,576.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,533.86 | -- | 3,343.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,631.20 | -- | 6,121.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.24 | -- | 242.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.01 | -- | 11.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.82 | -- | -24.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,622.79 | -- | -503.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,302.82 | -- | -2,136.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,894.17 | -- | -74.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -339.01 | -- | 3.76 | -- | |
| 存货的减少 | -33,128.96 | -- | -18,542.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,306.71 | -- | 6,640.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,538.55 | -- | -36,757.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,453.51 | -- | -37,098.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,008.14 | -- | 47,488.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,248.97 | -- | 50,248.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,240.83 | -- | -2,760.06 | -- | |
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