京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,673.9122,320.0515,885.544,917.03
收到的税费返还8.268.628.268.26
收到的其他与经营活动有关的现金34,933.4623,280.8818,985.31631.97
经营活动现金流入小计82,615.6345,609.5534,879.115,557.26
购买商品、接受劳务支付的现金68,253.3552,013.5336,638.3810,428.96
支付给职工以及为职工支付的现金9,239.266,934.734,723.682,526.48
支付的各项税费6,244.125,526.054,870.772,783.09
支付的其他与经营活动有关的现金24,882.0116,299.0814,749.1510,690.92
经营活动现金流出小计108,618.7580,773.4060,981.9926,429.45
经营活动产生的现金流量净额-26,003.11-35,163.85-26,102.87-20,872.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,940.003,935.00935.0013,136.84
取得投资收益所收到的现金136.233.250.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.320.320.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,045.003,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计18,121.556,938.573,935.9216,136.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,431.9669,872.7354,541.3235,379.47
投资所支付的现金189,729.006,415.941,624.4820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金63,405.7633,850.0021,448.00--
投资活动现金流出小计341,566.72110,138.6777,613.8055,379.47
投资活动产生的现金流量净额-323,445.17-103,200.09-73,677.87-39,242.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金212,557.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金265,514.09181,859.97123,727.6260,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金918.99754.25302.25--
筹资活动现金流入小计478,990.08182,614.22124,029.8760,000.00
偿还债务支付的现金35,940.0011,110.005,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,737.2910,923.898,381.421,816.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,414.7012,200.0012,200.00--
筹资活动现金流出小计65,091.9934,233.8925,581.422,316.30
筹资活动产生的现金流量净额413,898.10148,380.3398,448.4657,683.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.55-92.19-104.67-39.87
五、现金及现金等价物净增加额64,389.269,924.20-1,436.96-2,470.99
加:期初现金及现金等价物余额24,008.1424,008.1424,008.1424,008.14
六、期末现金及现金等价物余额88,397.4033,932.3422,571.1821,537.14
附注
净利润23,952.61--15,559.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,981.01--1,116.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,130.67--7,991.30--
无形资产摊销515.64--257.60--
长期待摊费用摊销427.31--122.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77.73--11.47--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,372.70--4,410.81--
投资损失-272.20---0.63--
递延所得税资产减少98.79--122.08--
递延所得税负债增加-48.31---71.14--
存货的减少2,343.50---35,775.60--
经营性应收项目的减少-57,985.75---39,429.66--
经营性应付项目的增加-24,441.35--19,581.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-26,003.11---26,102.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,397.40--22,571.18--
现金的期初余额24,008.14--24,008.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,389.26---1,436.96--
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