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| 京运通(601908) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,134.40 | 68,843.14 | 36,849.72 | 11,212.52 | |
| 收到的税费返还 | 820.72 | 508.07 | 2.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,578.31 | 25,799.91 | 23,282.38 | 556.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,533.43 | 95,151.12 | 60,134.20 | 11,768.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,681.02 | 23,532.11 | 13,171.57 | 5,701.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,361.27 | 8,823.69 | 5,766.61 | 3,130.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,470.84 | 3,069.19 | 2,174.80 | 644.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,079.14 | 8,981.63 | 5,746.19 | 2,552.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,592.26 | 44,406.63 | 26,859.17 | 12,028.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,941.17 | 50,744.50 | 33,275.03 | -259.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,525.62 | 249,962.86 | 247,680.00 | 204,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,603.44 | 2,408.62 | 2,212.38 | 47.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 391.41 | 1.41 | 1.41 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,116.32 | 465.28 | 465.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322,636.79 | 252,838.16 | 250,359.08 | 204,047.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,819.72 | 140,342.53 | 85,706.49 | 30,410.97 | |
| 投资所支付的现金 | 289,411.52 | 223,709.91 | 149,240.32 | 146,552.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.95 | 154.92 | 146.98 | 40.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 496,428.17 | 364,207.36 | 235,093.79 | 177,003.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,791.38 | -111,369.19 | 15,265.28 | 27,044.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,681.28 | 104,908.55 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,534.61 | 33,104.23 | 28,072.40 | 23,235.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,215.89 | 139,012.77 | 44,072.40 | 23,235.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,648.74 | 70,182.00 | 34,375.00 | 21,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,201.35 | 17,592.45 | 7,158.77 | 2,585.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,742.62 | 25,541.41 | 17,280.81 | 10,599.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,592.71 | 113,315.86 | 58,814.58 | 34,705.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,623.17 | 25,696.91 | -14,742.18 | -11,470.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.24 | -42.48 | -14.44 | -12.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,305.27 | -34,970.26 | 33,783.69 | 15,302.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,555.78 | 72,555.78 | 72,555.78 | 72,555.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,250.51 | 37,585.52 | 106,339.47 | 87,857.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,968.25 | -- | 16,665.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,373.13 | -- | -1,406.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,407.65 | -- | 17,174.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 446.34 | -- | 220.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,397.48 | -- | 1,495.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.90 | -- | 2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,918.13 | -- | 8,195.74 | -- | |
| 投资损失 | -2,729.32 | -- | -2,072.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 311.94 | -- | -225.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.29 | -- | -160.69 | -- | |
| 存货的减少 | -12,438.92 | -- | 1,891.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,287.57 | -- | -13,536.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,269.49 | -- | 5,029.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,941.17 | -- | 33,275.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,250.51 | -- | 106,339.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,555.78 | -- | 72,555.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,305.27 | -- | 33,783.69 | -- | |
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