京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,134.4068,843.1436,849.7211,212.52
收到的税费返还820.72508.072.09--
收到的其他与经营活动有关的现金26,578.3125,799.9123,282.38556.21
经营活动现金流入小计189,533.4395,151.1260,134.2011,768.74
购买商品、接受劳务支付的现金45,681.0223,532.1113,171.575,701.73
支付给职工以及为职工支付的现金12,361.278,823.695,766.613,130.05
支付的各项税费5,470.843,069.192,174.80644.12
支付的其他与经营活动有关的现金16,079.148,981.635,746.192,552.64
经营活动现金流出小计79,592.2644,406.6326,859.1712,028.55
经营活动产生的现金流量净额109,941.1750,744.5033,275.03-259.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金318,525.62249,962.86247,680.00204,000.00
取得投资收益所收到的现金1,603.442,408.622,212.3847.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额391.411.411.410.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,116.32465.28465.28--
投资活动现金流入小计322,636.79252,838.16250,359.08204,047.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金206,819.72140,342.5385,706.4930,410.97
投资所支付的现金289,411.52223,709.91149,240.32146,552.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35.98------
支付的其他与投资活动有关的现金160.95154.92146.9840.40
投资活动现金流出小计496,428.17364,207.36235,093.79177,003.37
投资活动产生的现金流量净额-173,791.38-111,369.1915,265.2827,044.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00------
取得借款收到的现金141,681.28104,908.5515,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金40,534.6133,104.2328,072.4023,235.00
筹资活动现金流入小计183,215.89139,012.7744,072.4023,235.00
偿还债务支付的现金94,648.7470,182.0034,375.0021,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,201.3517,592.457,158.772,585.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,742.6225,541.4117,280.8110,599.72
筹资活动现金流出小计151,592.71113,315.8658,814.5834,705.20
筹资活动产生的现金流量净额31,623.1725,696.91-14,742.18-11,470.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.24-42.48-14.44-12.19
五、现金及现金等价物净增加额-32,305.27-34,970.2633,783.6915,302.04
加:期初现金及现金等价物余额72,555.7872,555.7872,555.7872,555.78
六、期末现金及现金等价物余额40,250.5137,585.52106,339.4787,857.82
附注
净利润36,968.25--16,665.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,373.13---1,406.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,407.65--17,174.53--
无形资产摊销446.34--220.19--
长期待摊费用摊销2,397.48--1,495.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.90--2.71--
固定资产报废损失204.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,918.13--8,195.74--
投资损失-2,729.32---2,072.44--
递延所得税资产减少311.94---225.17--
递延所得税负债增加-138.29---160.69--
存货的减少-12,438.92--1,891.93--
经营性应收项目的减少-8,287.57---13,536.08--
经营性应付项目的增加42,269.49--5,029.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额109,941.17--33,275.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,250.51--106,339.47--
现金的期初余额72,555.78--72,555.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,305.27--33,783.69--
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