京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,535.2659,957.8925,694.23147,418.6598,757.92
收到的税费返还8,606.272,436.680.151,825.73167.57
收到的其他与经营活动有关的现金6,651.123,974.088,532.2713,550.997,048.98
经营活动现金流入小计131,792.6566,368.6534,226.64162,795.37105,974.47
购买商品、接受劳务支付的现金68,293.0758,576.5036,653.6859,622.8046,529.15
支付给职工以及为职工支付的现金21,738.8114,854.408,271.6022,681.4715,480.11
支付的各项税费15,813.7012,672.045,496.157,091.952,704.54
支付的其他与经营活动有关的现金8,155.085,878.373,197.3415,377.988,582.78
经营活动现金流出小计114,000.6691,981.3153,618.77104,774.1973,296.57
经营活动产生的现金流量净额17,791.99-25,612.66-19,392.1258,021.1832,677.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,137.0086,757.0028,830.0024,800.0024,800.00
取得投资收益所收到的现金765.48637.73168.403,660.872,792.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.260.01--7.337.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------61,058.27--
收到的其他与投资活动有关的现金1,346.031,346.031,484.6376,573.50--
投资活动现金流入小计97,365.7788,740.7730,483.03166,099.9727,599.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,845.066,305.241,345.4781,358.5739,674.56
投资所支付的现金110,330.0063,430.0033,652.0028,830.0032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----479.98----
投资活动现金流出小计152,175.0669,735.2435,477.45110,188.5772,174.56
投资活动产生的现金流量净额-54,809.2819,005.53-4,994.4255,911.40-44,575.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,238.9468,595.5327,500.00276,107.05146,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金154,067.05103,569.6247,473.98357,906.29217,276.14
筹资活动现金流入小计260,305.99172,165.1574,973.98634,013.34363,676.14
偿还债务支付的现金137,087.2383,926.6146,366.61508,176.00212,286.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,373.629,740.634,312.0439,849.3519,426.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金124,506.1373,564.4946,877.87146,579.64107,823.93
筹资活动现金流出小计273,966.98167,231.7397,556.52694,604.98339,535.93
筹资活动产生的现金流量净额-13,660.994,933.42-22,582.54-60,591.6424,140.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.5042.6546.04-77.02-23.81
五、现金及现金等价物净增加额-50,739.78-1,631.07-46,923.0453,263.9112,219.21
加:期初现金及现金等价物余额82,775.5282,775.5282,775.5229,511.6129,511.61
六、期末现金及现金等价物余额32,035.7481,144.4535,852.4882,775.5241,730.82
附注
净利润--22,349.04--27,630.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,397.98--26,283.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,026.15--49,602.83--
无形资产摊销--288.28--749.10--
长期待摊费用摊销--712.79--2,442.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.14---100.09--
固定资产报废损失---0.02--593.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,158.23--43,604.73--
投资损失---287.99---46,471.10--
递延所得税资产减少---667.05---12,463.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,847.05---4,439.20--
经营性应收项目的减少---87,811.98---20,632.20--
经营性应付项目的增加--529.27---8,778.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---25,612.66--58,021.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,144.45--82,775.52--
现金的期初余额--82,775.52--29,511.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,631.07--53,263.91--
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