京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,694.23147,418.6598,757.9235,861.9812,574.81
收到的税费返还0.151,825.73167.57124.6625.04
收到的其他与经营活动有关的现金8,532.2713,550.997,048.984,335.682,093.91
经营活动现金流入小计34,226.64162,795.37105,974.4740,322.3214,693.76
购买商品、接受劳务支付的现金36,653.6859,622.8046,529.1530,422.9829,154.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,271.6022,681.4715,480.119,781.535,082.57
支付的各项税费5,496.157,091.952,704.542,350.17934.49
支付的其他与经营活动有关的现金3,197.3415,377.988,582.786,000.6510,876.13
经营活动现金流出小计53,618.77104,774.1973,296.5748,555.3346,048.04
经营活动产生的现金流量净额-19,392.1258,021.1832,677.90-8,233.01-31,354.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,830.0024,800.0024,800.0024,800.0024,800.00
取得投资收益所收到的现金168.403,660.872,792.232,681.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.337.246.712.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--61,058.27------
收到的其他与投资活动有关的现金1,484.6376,573.50------
投资活动现金流入小计30,483.03166,099.9727,599.4727,488.5724,802.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,345.4781,358.5739,674.5653,097.2826,246.15
投资所支付的现金33,652.0028,830.0032,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金479.98--------
投资活动现金流出小计35,477.45110,188.5772,174.5653,097.2826,246.15
投资活动产生的现金流量净额-4,994.4255,911.40-44,575.09-25,608.71-1,443.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.00276,107.05146,400.00112,174.9543,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,473.98357,906.29217,276.14148,530.63102,465.94
筹资活动现金流入小计74,973.98634,013.34363,676.14260,705.58145,465.94
偿还债务支付的现金46,366.61508,176.00212,286.00138,731.0038,831.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,312.0439,849.3519,426.009,387.444,031.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,877.87146,579.64107,823.9382,677.4733,688.88
筹资活动现金流出小计97,556.52694,604.98339,535.93230,795.9176,551.04
筹资活动产生的现金流量净额-22,582.54-60,591.6424,140.2129,909.6768,914.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.04-77.02-23.81-17.21-49.10
五、现金及现金等价物净增加额-46,923.0453,263.9112,219.21-3,949.2536,067.57
加:期初现金及现金等价物余额82,775.5229,511.6129,511.6129,511.6129,511.61
六、期末现金及现金等价物余额35,852.4882,775.5241,730.8225,562.3565,579.17
附注
净利润--27,630.77--7,122.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,283.23--1,828.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,602.83--23,953.05--
无形资产摊销--749.10--268.05--
长期待摊费用摊销--2,442.11--731.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.09------
固定资产报废损失--593.81--145.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,604.73--18,813.16--
投资损失---46,471.10---1,167.31--
递延所得税资产减少---12,463.89--256.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,439.20---14,586.96--
经营性应收项目的减少---20,632.20---32,642.45--
经营性应付项目的增加---8,778.92---12,954.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--58,021.18---8,233.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,775.52--25,562.35--
现金的期初余额--29,511.61--29,511.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,263.91---3,949.25--
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