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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京运通(601908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,709.01 | 205,258.87 | 73,005.79 | 457,931.12 | 330,217.34 |
收到的税费返还 | 4,156.86 | 3,547.16 | 630.80 | 29,557.17 | 26,224.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,723.85 | 10,125.50 | 5,238.24 | 18,719.48 | 9,408.69 |
经营活动现金流入小计 | 339,589.72 | 218,931.53 | 78,874.84 | 506,207.77 | 365,850.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,616.15 | 98,493.69 | 47,420.01 | 398,523.49 | 311,852.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,391.26 | 38,203.22 | 17,246.76 | 61,221.29 | 45,653.69 |
支付的各项税费 | 35,505.19 | 24,468.69 | 9,336.79 | 52,418.06 | 38,743.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,120.98 | 8,417.50 | 5,007.20 | 11,893.86 | 11,509.77 |
经营活动现金流出小计 | 306,633.58 | 169,583.09 | 79,010.76 | 524,056.70 | 407,759.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,956.14 | 49,348.44 | -135.92 | -17,848.92 | -41,908.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,935.00 | 26,635.00 | 14,035.00 | 175,790.00 | 163,461.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 96.17 | 64.66 | 41.76 | 1,607.14 | 1,405.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.33 | 2.00 | 1.96 | 3,881.35 | 2,441.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,464.33 | 3,464.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,739.83 | 8,739.83 |
投资活动现金流入小计 | 33,180.50 | 26,701.66 | 14,078.72 | 193,482.65 | 179,512.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,071.13 | 44,003.20 | 20,465.11 | 31,126.12 | 25,584.32 |
投资所支付的现金 | 27,735.00 | 30,035.00 | 30,722.38 | 197,500.00 | 138,857.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,806.13 | 74,038.20 | 51,187.49 | 228,626.12 | 164,441.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,625.63 | -47,336.54 | -37,108.77 | -35,143.47 | 15,070.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 142,000.00 | 78,000.00 | 49,000.00 | 167,176.08 | 136,878.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165,170.01 | 83,358.46 | 26,219.75 | 220,773.28 | 150,832.13 |
筹资活动现金流入小计 | 307,170.01 | 161,358.46 | 75,219.75 | 387,949.36 | 287,710.80 |
偿还债务支付的现金 | 134,127.00 | 72,301.00 | 41,676.00 | 190,302.00 | 126,427.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,874.34 | 3,442.30 | 1,722.75 | 26,896.53 | 19,578.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,286.75 | 124,345.21 | 50,276.78 | 185,113.28 | 145,288.21 |
筹资活动现金流出小计 | 328,288.08 | 200,088.50 | 93,675.53 | 402,311.81 | 291,293.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,118.07 | -38,730.04 | -18,455.79 | -14,362.45 | -3,582.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.41 | -8.52 | -46.39 | 330.07 | 303.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,770.16 | -36,726.67 | -55,746.87 | -67,024.77 | -30,117.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,154.55 | 242,154.55 | 242,154.55 | 309,179.32 | 309,179.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,384.39 | 205,427.88 | 186,407.68 | 242,154.55 | 279,061.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,225.34 | -- | 43,409.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 25,201.69 | -- | 42,946.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,027.22 | -- | 68,837.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 437.99 | -- | 818.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 270.78 | -- | 346.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.31 | -- | -84.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.48 | -- | -291.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -133.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,728.96 | -- | 49,204.79 | -- |
投资损失 | -- | 709.72 | -- | -1,225.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,170.68 | -- | -4,130.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -45.72 | -- |
存货的减少 | -- | -26,546.90 | -- | -40,693.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,065.97 | -- | -170,061.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,711.05 | -- | -9,567.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 154.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,348.44 | -- | -17,848.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 205,427.88 | -- | 242,154.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 242,154.55 | -- | 309,179.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,726.67 | -- | -67,024.77 | -- |
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