京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,968.39116,535.2659,957.8925,694.23147,418.65
收到的税费返还9,150.368,606.272,436.680.151,825.73
收到的其他与经营活动有关的现金12,400.986,651.123,974.088,532.2713,550.99
经营活动现金流入小计183,519.73131,792.6566,368.6534,226.64162,795.37
购买商品、接受劳务支付的现金78,168.4668,293.0758,576.5036,653.6859,622.80
支付给职工以及为职工支付的现金29,836.9621,738.8114,854.408,271.6022,681.47
支付的各项税费20,512.3315,813.7012,672.045,496.157,091.95
支付的其他与经营活动有关的现金17,923.458,155.085,878.373,197.3415,377.98
经营活动现金流出小计146,441.20114,000.6691,981.3153,618.77104,774.19
经营活动产生的现金流量净额37,078.5317,791.99-25,612.66-19,392.1258,021.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金136,149.3595,137.0086,757.0028,830.0024,800.00
取得投资收益所收到的现金1,170.79765.48637.73168.403,660.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额117.26117.260.01--7.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------61,058.27
收到的其他与投资活动有关的现金1,346.031,346.031,346.031,484.6376,573.50
投资活动现金流入小计138,783.4397,365.7788,740.7730,483.03166,099.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,890.5641,845.066,305.241,345.4781,358.57
投资所支付的现金127,636.00110,330.0063,430.0033,652.0028,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------479.98--
投资活动现金流出小计171,526.56152,175.0669,735.2435,477.45110,188.57
投资活动产生的现金流量净额-32,743.13-54,809.2819,005.53-4,994.4255,911.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,697.65106,238.9468,595.5327,500.00276,107.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金172,272.05154,067.05103,569.6247,473.98357,906.29
筹资活动现金流入小计305,969.70260,305.99172,165.1574,973.98634,013.34
偿还债务支付的现金184,837.33137,087.2383,926.6146,366.61508,176.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,182.2312,373.629,740.634,312.0439,849.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金158,205.38124,506.1373,564.4946,877.87146,579.64
筹资活动现金流出小计360,224.95273,966.98167,231.7397,556.52694,604.98
筹资活动产生的现金流量净额-54,255.25-13,660.994,933.42-22,582.54-60,591.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.47-61.5042.6546.04-77.02
五、现金及现金等价物净增加额-50,120.31-50,739.78-1,631.07-46,923.0453,263.91
加:期初现金及现金等价物余额82,775.5282,775.5282,775.5282,775.5229,511.61
六、期末现金及现金等价物余额32,655.2132,035.7481,144.4535,852.4882,775.52
附注
净利润44,754.37--22,349.04--27,630.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,111.33--1,397.98--26,283.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,905.92--28,026.15--49,602.83
无形资产摊销628.66--288.28--749.10
长期待摊费用摊销2,184.64--712.79--2,442.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,970.05--22.14---100.09
固定资产报废损失0.32---0.02--593.81
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,472.66--20,158.23--43,604.73
投资损失-948.98---287.99---46,471.10
递延所得税资产减少-214.06---667.05---12,463.89
递延所得税负债增加784.98--------
存货的减少8,625.19---10,847.05---4,439.20
经营性应收项目的减少-124,672.32---87,811.98---20,632.20
经营性应付项目的增加-6,524.24--529.27---8,778.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额37,078.53---25,612.66--58,021.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,655.21--81,144.45--82,775.52
现金的期初余额82,775.52--82,775.52--29,511.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-50,120.31---1,631.07--53,263.91
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