| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 25,342,711.50 | 18,090,132.70 | 12,852,869.70 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,354,254.40 | 2,765,463.80 | 1,598,233.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583,924.30 | 258,935.00 | 789,914.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,496,708.40 | 26,085,592.90 | 21,965,147.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,693,552.80 | 8,729,908.40 | 6,651,016.60 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 3,080,235.80 | 1,166,006.80 | 1,389,480.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,654.00 | 358,360.00 | 254,094.70 |
| 支付的各项税费 | 535,297.80 | 312,175.00 | 311,832.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,104,460.60 | 597,334.30 | 425,860.40 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,491,568.60 | 2,329,491.90 | 1,364,346.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,912,713.40 | 16,165,456.00 | 14,118,464.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,583,995.00 | 9,920,136.90 | 7,846,682.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 74,864,019.40 | 55,482,237.70 | 42,093,239.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,864,386.40 | 101,738.40 | 64,466.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,111,416.80 | 1,439,157.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,728,405.80 | 57,695,392.90 | 43,596,863.00 |
| 投资支付的现金 | 88,215,824.40 | 68,759,631.60 | 52,023,290.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,625.50 | 34,749.50 | 14,956.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,310,449.90 | 68,794,381.10 | 52,038,246.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,582,044.10 | -11,098,988.20 | -8,441,383.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 10,253,739.60 | 13,478,369.60 | 8,623,750.20 |
| 增加股本所收到的现金 | 1,125,885.30 | 1,132,573.20 | 1,142,061.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,379,624.90 | 14,610,942.80 | 9,765,811.50 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,787,818.20 | 11,372,000.00 | 7,876,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,087.40 | 358,772.60 | 34,606.20 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 288,778.20 | 125,296.50 | 32,339.70 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,311,905.60 | 11,730,772.60 | 7,910,606.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,067,719.30 | 2,880,170.20 | 1,855,205.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,531.60 | 18,358.20 | 17,848.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,118,201.80 | 1,719,677.10 | 1,278,352.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,899,530.80 | 1,899,530.80 | 1,899,530.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,017,732.60 | 3,619,207.90 | 3,177,883.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,339,155.90 | -- | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 1,027,801.10 | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | 185,915.70 | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | 841,885.40 | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,627.50 | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,444,824.10 | -- | -- |
| 投资损失(减:收益) | -72,533.90 | -- | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -- | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | 7,690.80 | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -119,082.70 | -- | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配