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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,437,575.90 | 8,302,887.10 | 8,416,171.50 | 3,517,185.60 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,927,261.00 | 3,063,501.90 | 2,112,533.50 | 922,648.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358,120.40 | 569,446.30 | 455,586.70 | 215,782.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,168,746.40 | 17,541,844.50 | 12,097,603.80 | 8,602,115.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 12,979,674.00 | 9,981,252.20 | 7,199,788.00 | 3,774,102.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,288,043.30 | 752,259.30 | -- | 107,518.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 633,370.80 | 511,290.10 | 382,774.70 | 261,655.60 | |
| 支付的各项税费 | 649,773.50 | 399,974.40 | 324,294.00 | 38,755.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,091,901.70 | 1,490,323.90 | 3,049,892.50 | 599,332.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,061,196.90 | 2,301,483.30 | 1,522,600.60 | 689,246.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,411,621.30 | 31,361,237.40 | 22,676,118.00 | 7,620,379.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,242,874.90 | -13,819,392.90 | -10,578,514.20 | 981,735.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 156,782,818.30 | 126,251,654.60 | 75,959,862.20 | 33,424,140.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,286,998.90 | -- | 1,471,704.30 | 40,378.60 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,240,951.70 | -- | 696,977.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,069,817.20 | 128,492,606.30 | 77,431,566.50 | 34,161,496.80 | |
| 投资支付的现金 | 157,794,645.10 | 123,749,650.10 | 74,035,516.30 | 35,456,738.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411,749.40 | 143,449.30 | 90,323.60 | 22,475.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,206,394.50 | 123,893,099.40 | 74,125,839.90 | 35,479,214.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,863,422.70 | 4,599,506.90 | 3,305,726.60 | -1,317,717.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 147,000.00 | 147,000.00 | 147,000.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 20,474,673.30 | 15,676,697.20 | 7,913,597.20 | 1,786,742.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,495,653.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 147,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,115,918.50 | 17,317,942.40 | 9,554,842.40 | 3,429,395.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,879,000.00 | 7,689,226.70 | 2,558,525.00 | 1,004,094.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 947,989.30 | 1,165,216.70 | 227,115.10 | 97,752.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 226,431.80 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,826,989.30 | 8,854,443.40 | 2,785,640.10 | 1,101,846.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,288,929.20 | 8,463,499.00 | 6,769,202.30 | 2,327,549.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68,235.40 | -88,264.20 | -46,280.30 | -7,564.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 841,241.60 | -844,651.20 | -549,865.60 | 1,984,002.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,017,732.60 | 5,017,732.60 | 5,017,732.60 | 5,017,732.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,858,974.20 | 4,173,081.40 | 4,467,867.00 | 7,001,735.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,097,286.70 | -- | 731,034.30 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 937,423.10 | -- | 520,707.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | 311,704.10 | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,324.40 | -- | 14,498.10 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 14,042.50 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,905.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,136.70 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,968.80 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,311,567.50 | -- | -1,178,664.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -303,524.40 | -- | -54,729.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 185,174.70 | -- | 34,703.90 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -234,800.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -16,340,955.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,696,690.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -9,242,874.90 | -- | 67,550.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,858,974.20 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,017,732.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 841,241.60 | -- | -- | -- | |
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