浙商银行

- 601916

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙商银行(601916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额20,350,900.0023,030,400.0020,821,700.009,227,964.10
向央行借款净增加额------617,196.20
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金8,030,700.005,569,100.003,761,000.001,749,017.50
收到其他与经营活动有关的现金443,800.001,288,100.001,737,900.002,017,631.30
经营活动现金流入小计33,356,900.0033,824,300.0032,841,800.0017,282,656.80
客户贷款及垫款净增加额17,578,200.0013,655,000.0010,320,300.004,886,713.50
存放中央银行和同业款项净增加额1,633,500.002,402,400.001,619,200.00492,704.30
支付给职工以及为职工支付的现金776,300.00631,800.00426,500.00285,662.00
支付的各项税费879,900.00755,200.00389,400.00108,036.30
支付其他与经营活动有关的现金518,300.00686,600.00148,500.001,223,038.90
支付利息、手续费及佣金的现金3,974,700.002,827,500.001,913,100.00935,843.60
经营活动现金流出小计28,398,900.0022,640,500.0021,288,000.0013,879,541.50
经营活动产生的现金流量净额4,958,000.0011,183,800.0011,553,800.003,403,115.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金260,035,600.00166,613,300.0081,402,600.0031,489,278.40
取得投资收益收到的现金1,895,900.001,554,500.001,083,100.00684,648.90
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,500.002,100.001,200.001,989.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计261,935,000.00168,169,900.0082,486,900.0032,175,916.30
投资支付的现金261,849,200.00174,202,600.0089,888,600.0032,809,046.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,800.00140,000.00100,600.0035,722.20
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计262,023,000.00174,342,600.0089,989,200.0032,844,768.70
投资活动产生的现金流量净额-88,000.00-6,172,700.00-7,502,300.00-668,852.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金27,345,200.0015,578,100.009,453,100.001,764,070.40
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,345,200.0015,578,100.009,453,100.001,764,070.40
偿还债务所支付的现金24,369,800.0015,670,400.0010,203,800.005,376,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,160,200.001,140,600.00433,800.00228,239.10
其中:偿付利息所支付的现金--------
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金67,300.0045,100.0031,800.00--
筹资活动现金流出小计25,597,300.0016,856,100.0010,669,400.005,604,239.10
筹资活动产生的现金流量净额1,747,900.00-1,278,000.00-1,216,300.00-3,840,168.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100,200.00-50,000.0026,600.0018,478.20
五、现金及现金等价物净增加额6,517,700.003,683,100.002,861,800.00-1,087,427.60
加:期初现金及现金等价物余额4,694,400.004,694,400.004,694,400.004,694,401.40
六、期末现金及现金等价物余额11,212,100.008,377,500.007,556,200.003,606,973.80
附注
净利润1,255,900.00--691,200.00--
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备--------
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧156,000.00--77,800.00--
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)900.00--100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用-941,800.00---437,800.00--
投资损失(减:收益)-540,100.00---418,600.00--
公允价值变动(收益)/损失188,200.00--139,000.00--
汇兑损益-2,000.00---15,500.00--
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)--------
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-254,300.00---121,200.00--
递延所得税负债的增加--------
经营性应收项目的增加-17,018,800.00---7,500,300.00--
经营性应付项目的增加20,097,400.00--18,035,800.00--
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额4,958,000.00--11,553,800.00--
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额11,212,100.00--7,556,200.00--
减:现金的期初余额4,694,400.00--4,694,400.00--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额6,517,700.00--2,861,800.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶