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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 20,350,900.00 | 23,030,400.00 | 20,821,700.00 | 9,227,964.10 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 617,196.20 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,030,700.00 | 5,569,100.00 | 3,761,000.00 | 1,749,017.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 443,800.00 | 1,288,100.00 | 1,737,900.00 | 2,017,631.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,356,900.00 | 33,824,300.00 | 32,841,800.00 | 17,282,656.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17,578,200.00 | 13,655,000.00 | 10,320,300.00 | 4,886,713.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,633,500.00 | 2,402,400.00 | 1,619,200.00 | 492,704.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 776,300.00 | 631,800.00 | 426,500.00 | 285,662.00 | |
| 支付的各项税费 | 879,900.00 | 755,200.00 | 389,400.00 | 108,036.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,300.00 | 686,600.00 | 148,500.00 | 1,223,038.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,974,700.00 | 2,827,500.00 | 1,913,100.00 | 935,843.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,398,900.00 | 22,640,500.00 | 21,288,000.00 | 13,879,541.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,958,000.00 | 11,183,800.00 | 11,553,800.00 | 3,403,115.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 260,035,600.00 | 166,613,300.00 | 81,402,600.00 | 31,489,278.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,895,900.00 | 1,554,500.00 | 1,083,100.00 | 684,648.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,500.00 | 2,100.00 | 1,200.00 | 1,989.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261,935,000.00 | 168,169,900.00 | 82,486,900.00 | 32,175,916.30 | |
| 投资支付的现金 | 261,849,200.00 | 174,202,600.00 | 89,888,600.00 | 32,809,046.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,800.00 | 140,000.00 | 100,600.00 | 35,722.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,023,000.00 | 174,342,600.00 | 89,989,200.00 | 32,844,768.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,000.00 | -6,172,700.00 | -7,502,300.00 | -668,852.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 27,345,200.00 | 15,578,100.00 | 9,453,100.00 | 1,764,070.40 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,345,200.00 | 15,578,100.00 | 9,453,100.00 | 1,764,070.40 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,369,800.00 | 15,670,400.00 | 10,203,800.00 | 5,376,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,160,200.00 | 1,140,600.00 | 433,800.00 | 228,239.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,300.00 | 45,100.00 | 31,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,597,300.00 | 16,856,100.00 | 10,669,400.00 | 5,604,239.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,747,900.00 | -1,278,000.00 | -1,216,300.00 | -3,840,168.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100,200.00 | -50,000.00 | 26,600.00 | 18,478.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,517,700.00 | 3,683,100.00 | 2,861,800.00 | -1,087,427.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,694,400.00 | 4,694,400.00 | 4,694,400.00 | 4,694,401.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,212,100.00 | 8,377,500.00 | 7,556,200.00 | 3,606,973.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,255,900.00 | -- | 691,200.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 156,000.00 | -- | 77,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 900.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -941,800.00 | -- | -437,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -540,100.00 | -- | -418,600.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 188,200.00 | -- | 139,000.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -2,000.00 | -- | -15,500.00 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -254,300.00 | -- | -121,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -17,018,800.00 | -- | -7,500,300.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,097,400.00 | -- | 18,035,800.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,958,000.00 | -- | 11,553,800.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,212,100.00 | -- | 7,556,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,694,400.00 | -- | 4,694,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,517,700.00 | -- | 2,861,800.00 | -- | |
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