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中远海控(601919) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,506,421.79 | 33,185,586.98 | 22,844,140.79 | 13,725,341.63 | 6,299,375.70 |
收到的税费返还 | 6,168.66 | 73,567.27 | 66,386.80 | 42,248.68 | 22,267.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,649.99 | 508,659.54 | 427,646.70 | 288,636.99 | 133,806.65 |
经营活动现金流入小计 | 10,638,240.43 | 33,767,813.79 | 23,338,174.28 | 14,056,227.31 | 6,455,449.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,571,494.07 | 13,596,851.01 | 9,968,729.46 | 6,484,996.96 | 3,146,951.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,254.45 | 1,279,781.89 | 953,227.39 | 686,437.81 | 392,753.48 |
支付的各项税费 | 184,539.24 | 1,292,394.83 | 605,025.29 | 206,343.61 | 67,426.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,072.22 | 503,948.64 | 418,046.89 | 289,684.28 | 150,502.49 |
经营活动现金流出小计 | 4,385,359.98 | 16,672,976.36 | 11,945,029.03 | 7,667,462.66 | 3,757,633.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,252,880.45 | 17,094,837.43 | 11,393,145.25 | 6,388,764.65 | 2,697,816.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,198.28 | 77,471.91 | 68,363.48 | 56,488.23 | 42,365.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,740.92 | 162,861.10 | 141,708.05 | 66,972.73 | 10,353.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,284.36 | 40,903.27 | 24,579.02 | 12,899.99 | 2,923.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 54,296.78 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,223.56 | 335,533.06 | 234,650.54 | 136,360.95 | 55,643.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,319.07 | 954,991.61 | 634,058.20 | 232,194.45 | 110,187.48 |
投资所支付的现金 | 1,960.00 | 144,309.05 | 138,698.14 | 39,659.57 | 7,000.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90,495.27 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.95 | 51.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,298.02 | 1,189,847.58 | 772,756.35 | 271,854.02 | 117,187.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,074.46 | -854,314.52 | -538,105.80 | -135,493.07 | -61,544.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18.61 | 405,257.05 | 390,816.72 | 100,279.69 | 77,127.43 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 381,056.44 | 366,762.08 | 77,127.13 | 77,127.43 |
取得借款收到的现金 | 229,321.04 | 732,234.66 | 483,775.34 | 454,561.78 | 423,500.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,177.99 | 66,231.18 | 21,183.92 | 21,189.15 | 21,298.10 |
筹资活动现金流入小计 | 231,517.64 | 1,203,722.88 | 895,775.98 | 576,030.63 | 521,926.24 |
偿还债务支付的现金 | 289,813.72 | 2,824,665.53 | 1,623,877.03 | 1,219,906.96 | 1,116,080.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,746.37 | 966,199.30 | 371,338.31 | 283,656.03 | 44,169.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,697.63 | 759,871.17 | 240,248.10 | 184,881.25 | 3,768.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 289,045.58 | 925,906.36 | 571,380.18 | 345,754.13 | 165,328.72 |
筹资活动现金流出小计 | 615,605.67 | 4,716,771.19 | 2,566,595.52 | 1,849,317.13 | 1,325,578.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,088.03 | -3,513,048.31 | -1,670,819.54 | -1,273,286.50 | -803,652.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,791.13 | -195,810.75 | -33,647.77 | -52,562.67 | 18,175.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,766,926.83 | 12,531,663.86 | 9,150,572.14 | 4,927,422.40 | 1,850,794.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,794,696.88 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,561,623.71 | 17,794,696.88 | 14,413,605.16 | 10,190,455.42 | 7,113,827.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,385,255.15 | -- | 4,287,041.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,721.05 | -- | 3,031.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 559,910.71 | -- | 268,147.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,812.90 | -- | 20,134.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,572.04 | -- | 3,307.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,387.70 | -- | -8,766.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,450.58 | -- | 654.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,608.87 | -- | -489.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 555,151.87 | -- | 234,466.31 | -- |
投资损失 | -- | -270,345.71 | -- | -137,038.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,449.50 | -- | 2,485.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 525,135.53 | -- | -7,288.45 | -- |
存货的减少 | -- | -217,453.42 | -- | -111,431.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -382,639.73 | -- | -240,583.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,194,541.31 | -- | 1,797,929.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,367.64 | -- | -5,181.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,094,837.43 | -- | 6,388,764.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,794,696.88 | -- | 10,190,455.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,263,033.02 | -- | 5,263,033.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,531,663.86 | -- | 4,927,422.40 | -- |
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