中远海控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中远海控(601919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,634,213.7420,949,158.6910,506,421.7933,185,586.9822,844,140.79
收到的税费返还116,240.6893,594.446,168.6673,567.2766,386.80
收到的其他与经营活动有关的现金586,358.18289,538.06125,649.99508,659.54427,646.70
经营活动现金流入小计32,336,812.6021,332,291.1910,638,240.4333,767,813.7923,338,174.28
购买商品、接受劳务支付的现金11,674,187.057,351,531.833,571,494.0713,596,851.019,968,729.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,324,544.321,017,915.10489,254.451,279,781.89953,227.39
支付的各项税费2,375,591.241,436,229.25184,539.241,292,394.83605,025.29
支付的其他与经营活动有关的现金318,970.90272,740.70140,072.22503,948.64418,046.89
经营活动现金流出小计15,693,293.5010,078,416.884,385,359.9816,672,976.3611,945,029.03
经营活动产生的现金流量净额16,643,519.1011,253,874.326,252,880.4517,094,837.4311,393,145.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,818.7915,760.576,198.2877,471.9168,363.48
取得投资收益所收到的现金147,994.6740,145.3012,740.92162,861.10141,708.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89,622.8062,393.1027,284.3640,903.2724,579.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,908.1935,908.19--54,296.78--
收到的其他与投资活动有关的现金8,373.665,368.85------
投资活动现金流入小计306,718.11159,576.0146,223.56335,533.06234,650.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金390,613.57178,010.2180,319.07954,991.61634,058.20
投资所支付的现金183,541.793,906.161,960.00144,309.05138,698.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20.0920.09--90,495.27--
支付的其他与投资活动有关的现金68.63574.8618.9551.64--
投资活动现金流出小计574,244.08182,511.3282,298.021,189,847.58772,756.35
投资活动产生的现金流量净额-267,525.97-22,935.31-36,074.46-854,314.52-538,105.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,686.668,046.3418.61405,257.05390,816.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,769.287,769.28--381,056.44366,762.08
取得借款收到的现金474,355.56343,435.61229,321.04732,234.66483,775.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,831.948,543.812,177.9966,231.1821,183.92
筹资活动现金流入小计530,874.16360,025.76231,517.641,203,722.88895,775.98
偿还债务支付的现金2,978,296.742,739,231.76289,813.722,824,665.531,623,877.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025,197.961,632,942.4636,746.37966,199.30371,338.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润508,560.19442,866.641,697.63759,871.17240,248.10
支付其他与筹资活动有关的现金1,428,746.01762,195.96289,045.58925,906.36571,380.18
筹资活动现金流出小计6,432,240.715,134,370.17615,605.674,716,771.192,566,595.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,901,366.55-4,774,344.41-384,088.03-3,513,048.31-1,670,819.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,299,221.25463,797.75-65,791.13-195,810.75-33,647.77
五、现金及现金等价物净增加额11,773,847.826,920,392.355,766,926.8312,531,663.869,150,572.14
加:期初现金及现金等价物余额17,842,836.2017,794,696.8817,794,696.885,263,033.025,263,033.02
六、期末现金及现金等价物余额29,616,684.0224,715,089.2323,561,623.7117,794,696.8814,413,605.16
附注
净利润--7,669,081.42--10,385,255.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,291.91--2,721.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--312,571.90--559,910.71--
无形资产摊销--20,797.69--39,812.90--
长期待摊费用摊销--5,401.22--8,572.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43,035.80---29,387.70--
固定资产报废损失--2,226.56--3,450.58--
公允价值变动损失--2,900.07---4,608.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---287,510.55--555,151.87--
投资损失---134,623.54---270,345.71--
递延所得税资产减少---23,805.84--11,449.50--
递延所得税负债增加--312,486.75--525,135.53--
存货的减少---244,944.38---217,453.42--
经营性应收项目的减少---230,069.03---382,639.73--
经营性应付项目的增加--3,235,045.70--5,194,541.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,366.97---2,367.64--
经营活动产生现金流量净额--11,253,874.32--17,094,837.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,715,089.23--17,794,696.88--
现金的期初余额--17,794,696.88--5,263,033.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,920,392.35--12,531,663.86--
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