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| 中远海控(601919) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,844,140.79 | 13,725,341.63 | 6,299,375.70 | 17,082,603.27 | 11,777,013.58 |
| 收到的税费返还 | 66,386.80 | 42,248.68 | 22,267.54 | 100,460.10 | 71,931.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 427,646.70 | 288,636.99 | 133,806.65 | 537,928.57 | 510,055.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,338,174.28 | 14,056,227.31 | 6,455,449.89 | 17,720,991.95 | 12,359,000.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,968,729.46 | 6,484,996.96 | 3,146,951.10 | 11,555,853.60 | 8,756,670.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 953,227.39 | 686,437.81 | 392,753.48 | 1,058,324.00 | 802,234.52 |
| 支付的各项税费 | 605,025.29 | 206,343.61 | 67,426.06 | 155,575.77 | 111,413.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 418,046.89 | 289,684.28 | 150,502.49 | 448,183.05 | 415,325.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,945,029.03 | 7,667,462.66 | 3,757,633.13 | 13,217,936.41 | 10,085,643.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,393,145.25 | 6,388,764.65 | 2,697,816.76 | 4,503,055.53 | 2,273,357.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,363.48 | 56,488.23 | 42,365.78 | 95,216.84 | 66,568.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141,708.05 | 66,972.73 | 10,353.50 | 171,463.23 | 143,934.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,579.02 | 12,899.99 | 2,923.80 | 20,263.55 | 18,201.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 85,520.50 | 85,520.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90,206.47 | 86,152.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 234,650.54 | 136,360.95 | 55,643.08 | 462,670.58 | 400,378.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 634,058.20 | 232,194.45 | 110,187.48 | 666,877.55 | 442,177.85 |
| 投资所支付的现金 | 138,698.14 | 39,659.57 | 7,000.42 | 124,502.65 | 75,936.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.70 | 4.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 772,756.35 | 271,854.02 | 117,187.90 | 791,401.90 | 518,119.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,105.80 | -135,493.07 | -61,544.83 | -328,731.32 | -117,740.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390,816.72 | 100,279.69 | 77,127.43 | 68,630.65 | 69,495.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 366,762.08 | 77,127.13 | 77,127.43 | 68,630.65 | 69,495.56 |
| 取得借款收到的现金 | 483,775.34 | 454,561.78 | 423,500.70 | 2,534,836.79 | 2,125,000.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,183.92 | 21,189.15 | 21,298.10 | 75,012.16 | 61,378.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 895,775.98 | 576,030.63 | 521,926.24 | 2,678,479.61 | 2,255,873.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,623,877.03 | 1,219,906.96 | 1,116,080.75 | 4,570,836.19 | 3,533,790.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 371,338.31 | 283,656.03 | 44,169.10 | 581,395.29 | 486,071.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240,248.10 | 184,881.25 | 3,768.16 | 243,294.52 | 227,115.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571,380.18 | 345,754.13 | 165,328.72 | 1,150,077.22 | 800,973.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,566,595.52 | 1,849,317.13 | 1,325,578.57 | 6,302,308.70 | 4,820,835.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,670,819.54 | -1,273,286.50 | -803,652.33 | -3,623,829.10 | -2,564,961.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,647.77 | -52,562.67 | 18,175.13 | -263,942.11 | -89,055.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,150,572.14 | 4,927,422.40 | 1,850,794.72 | 286,553.01 | -498,400.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 | 4,976,480.01 | 4,976,480.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413,605.16 | 10,190,455.42 | 7,113,827.74 | 5,263,033.02 | 4,478,079.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,287,041.39 | -- | 1,318,749.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,031.65 | -- | 963.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 268,147.97 | -- | 537,984.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,134.59 | -- | 42,726.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,307.84 | -- | 8,945.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,766.09 | -- | -8,613.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 654.62 | -- | 3,687.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -489.49 | -- | 2,710.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 234,466.31 | -- | 672,331.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -137,038.30 | -- | -286,247.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,485.55 | -- | -7,625.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7,288.45 | -- | -10,371.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -111,431.30 | -- | 82,234.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -240,583.41 | -- | 24,679.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,797,929.01 | -- | 1,445,026.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,181.77 | -- | 15,285.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,388,764.65 | -- | 4,503,055.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,190,455.42 | -- | 5,263,033.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,263,033.02 | -- | 4,976,480.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,927,422.40 | -- | 286,553.01 | -- |
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