- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中远海控(601919) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,634,213.74 | 20,949,158.69 | 10,506,421.79 | 33,185,586.98 | 22,844,140.79 |
收到的税费返还 | 116,240.68 | 93,594.44 | 6,168.66 | 73,567.27 | 66,386.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 586,358.18 | 289,538.06 | 125,649.99 | 508,659.54 | 427,646.70 |
经营活动现金流入小计 | 32,336,812.60 | 21,332,291.19 | 10,638,240.43 | 33,767,813.79 | 23,338,174.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,674,187.05 | 7,351,531.83 | 3,571,494.07 | 13,596,851.01 | 9,968,729.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,324,544.32 | 1,017,915.10 | 489,254.45 | 1,279,781.89 | 953,227.39 |
支付的各项税费 | 2,375,591.24 | 1,436,229.25 | 184,539.24 | 1,292,394.83 | 605,025.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,970.90 | 272,740.70 | 140,072.22 | 503,948.64 | 418,046.89 |
经营活动现金流出小计 | 15,693,293.50 | 10,078,416.88 | 4,385,359.98 | 16,672,976.36 | 11,945,029.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,643,519.10 | 11,253,874.32 | 6,252,880.45 | 17,094,837.43 | 11,393,145.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,818.79 | 15,760.57 | 6,198.28 | 77,471.91 | 68,363.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 147,994.67 | 40,145.30 | 12,740.92 | 162,861.10 | 141,708.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89,622.80 | 62,393.10 | 27,284.36 | 40,903.27 | 24,579.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,908.19 | 35,908.19 | -- | 54,296.78 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,373.66 | 5,368.85 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 306,718.11 | 159,576.01 | 46,223.56 | 335,533.06 | 234,650.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390,613.57 | 178,010.21 | 80,319.07 | 954,991.61 | 634,058.20 |
投资所支付的现金 | 183,541.79 | 3,906.16 | 1,960.00 | 144,309.05 | 138,698.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.09 | 20.09 | -- | 90,495.27 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.63 | 574.86 | 18.95 | 51.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 574,244.08 | 182,511.32 | 82,298.02 | 1,189,847.58 | 772,756.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,525.97 | -22,935.31 | -36,074.46 | -854,314.52 | -538,105.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,686.66 | 8,046.34 | 18.61 | 405,257.05 | 390,816.72 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,769.28 | 7,769.28 | -- | 381,056.44 | 366,762.08 |
取得借款收到的现金 | 474,355.56 | 343,435.61 | 229,321.04 | 732,234.66 | 483,775.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,831.94 | 8,543.81 | 2,177.99 | 66,231.18 | 21,183.92 |
筹资活动现金流入小计 | 530,874.16 | 360,025.76 | 231,517.64 | 1,203,722.88 | 895,775.98 |
偿还债务支付的现金 | 2,978,296.74 | 2,739,231.76 | 289,813.72 | 2,824,665.53 | 1,623,877.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025,197.96 | 1,632,942.46 | 36,746.37 | 966,199.30 | 371,338.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 508,560.19 | 442,866.64 | 1,697.63 | 759,871.17 | 240,248.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428,746.01 | 762,195.96 | 289,045.58 | 925,906.36 | 571,380.18 |
筹资活动现金流出小计 | 6,432,240.71 | 5,134,370.17 | 615,605.67 | 4,716,771.19 | 2,566,595.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,901,366.55 | -4,774,344.41 | -384,088.03 | -3,513,048.31 | -1,670,819.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,299,221.25 | 463,797.75 | -65,791.13 | -195,810.75 | -33,647.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,773,847.82 | 6,920,392.35 | 5,766,926.83 | 12,531,663.86 | 9,150,572.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,842,836.20 | 17,794,696.88 | 17,794,696.88 | 5,263,033.02 | 5,263,033.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,616,684.02 | 24,715,089.23 | 23,561,623.71 | 17,794,696.88 | 14,413,605.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,669,081.42 | -- | 10,385,255.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,291.91 | -- | 2,721.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 312,571.90 | -- | 559,910.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,797.69 | -- | 39,812.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,401.22 | -- | 8,572.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,035.80 | -- | -29,387.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,226.56 | -- | 3,450.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,900.07 | -- | -4,608.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -287,510.55 | -- | 555,151.87 | -- |
投资损失 | -- | -134,623.54 | -- | -270,345.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,805.84 | -- | 11,449.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 312,486.75 | -- | 525,135.53 | -- |
存货的减少 | -- | -244,944.38 | -- | -217,453.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -230,069.03 | -- | -382,639.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,235,045.70 | -- | 5,194,541.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,366.97 | -- | -2,367.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,253,874.32 | -- | 17,094,837.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,715,089.23 | -- | 17,794,696.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,794,696.88 | -- | 5,263,033.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,920,392.35 | -- | 12,531,663.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |