中远海控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中远海控(601919) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,506,421.7933,185,586.9822,844,140.7913,725,341.636,299,375.70
收到的税费返还6,168.6673,567.2766,386.8042,248.6822,267.54
收到的其他与经营活动有关的现金125,649.99508,659.54427,646.70288,636.99133,806.65
经营活动现金流入小计10,638,240.4333,767,813.7923,338,174.2814,056,227.316,455,449.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,571,494.0713,596,851.019,968,729.466,484,996.963,146,951.10
支付给职工以及为职工支付的现金489,254.451,279,781.89953,227.39686,437.81392,753.48
支付的各项税费184,539.241,292,394.83605,025.29206,343.6167,426.06
支付的其他与经营活动有关的现金140,072.22503,948.64418,046.89289,684.28150,502.49
经营活动现金流出小计4,385,359.9816,672,976.3611,945,029.037,667,462.663,757,633.13
经营活动产生的现金流量净额6,252,880.4517,094,837.4311,393,145.256,388,764.652,697,816.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,198.2877,471.9168,363.4856,488.2342,365.78
取得投资收益所收到的现金12,740.92162,861.10141,708.0566,972.7310,353.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27,284.3640,903.2724,579.0212,899.992,923.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--54,296.78------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46,223.56335,533.06234,650.54136,360.9555,643.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,319.07954,991.61634,058.20232,194.45110,187.48
投资所支付的现金1,960.00144,309.05138,698.1439,659.577,000.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--90,495.27------
支付的其他与投资活动有关的现金18.9551.64------
投资活动现金流出小计82,298.021,189,847.58772,756.35271,854.02117,187.90
投资活动产生的现金流量净额-36,074.46-854,314.52-538,105.80-135,493.07-61,544.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.61405,257.05390,816.72100,279.6977,127.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--381,056.44366,762.0877,127.1377,127.43
取得借款收到的现金229,321.04732,234.66483,775.34454,561.78423,500.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,177.9966,231.1821,183.9221,189.1521,298.10
筹资活动现金流入小计231,517.641,203,722.88895,775.98576,030.63521,926.24
偿还债务支付的现金289,813.722,824,665.531,623,877.031,219,906.961,116,080.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,746.37966,199.30371,338.31283,656.0344,169.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,697.63759,871.17240,248.10184,881.253,768.16
支付其他与筹资活动有关的现金289,045.58925,906.36571,380.18345,754.13165,328.72
筹资活动现金流出小计615,605.674,716,771.192,566,595.521,849,317.131,325,578.57
筹资活动产生的现金流量净额-384,088.03-3,513,048.31-1,670,819.54-1,273,286.50-803,652.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65,791.13-195,810.75-33,647.77-52,562.6718,175.13
五、现金及现金等价物净增加额5,766,926.8312,531,663.869,150,572.144,927,422.401,850,794.72
加:期初现金及现金等价物余额17,794,696.885,263,033.025,263,033.025,263,033.025,263,033.02
六、期末现金及现金等价物余额23,561,623.7117,794,696.8814,413,605.1610,190,455.427,113,827.74
附注
净利润--10,385,255.15--4,287,041.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,721.05--3,031.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559,910.71--268,147.97--
无形资产摊销--39,812.90--20,134.59--
长期待摊费用摊销--8,572.04--3,307.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29,387.70---8,766.09--
固定资产报废损失--3,450.58--654.62--
公允价值变动损失---4,608.87---489.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--555,151.87--234,466.31--
投资损失---270,345.71---137,038.30--
递延所得税资产减少--11,449.50--2,485.55--
递延所得税负债增加--525,135.53---7,288.45--
存货的减少---217,453.42---111,431.30--
经营性应收项目的减少---382,639.73---240,583.41--
经营性应付项目的增加--5,194,541.31--1,797,929.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,367.64---5,181.77--
经营活动产生现金流量净额--17,094,837.43--6,388,764.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,794,696.88--10,190,455.42--
现金的期初余额--5,263,033.02--5,263,033.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,531,663.86--4,927,422.40--
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