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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,907.64 | 116,177.21 | 72,848.35 | 38,997.08 | |
| 收到的税费返还 | 39.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,569.37 | 11,009.47 | 10,069.82 | 3,056.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,516.73 | 127,186.69 | 82,918.17 | 42,053.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,716.45 | 46,356.27 | 32,945.29 | 15,436.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,236.96 | 54,614.93 | 38,989.10 | 20,421.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,123.85 | 4,187.23 | 2,765.70 | 1,863.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,485.31 | 10,825.47 | 9,326.18 | 3,398.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,562.58 | 115,983.90 | 84,026.27 | 41,120.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,954.15 | 11,202.79 | -1,108.10 | 932.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,233.64 | 4,217.63 | 1,740.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 818.54 | 219.22 | 202.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,052.18 | 4,436.85 | 1,942.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,638.38 | 117,340.21 | 69,763.45 | 45,413.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,638.38 | 147,340.21 | 99,763.45 | 75,713.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,586.20 | -142,903.36 | -97,820.80 | -75,713.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 154,520.00 | 154,520.00 | 154,520.00 | 154,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,178.77 | 231.04 | 231.04 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,598.77 | 183,651.04 | 183,651.04 | 154,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,150.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,165.77 | 16,242.96 | 9,055.66 | 952.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,874.80 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,190.57 | 66,542.96 | 9,355.66 | 952.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,408.20 | 117,108.08 | 174,295.38 | 153,667.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,223.85 | -14,592.49 | 75,366.48 | 78,886.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,795.78 | 68,795.78 | 68,795.78 | 68,795.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,571.93 | 54,203.29 | 144,162.26 | 147,682.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,793.21 | -- | 13,715.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,440.91 | -- | 140.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,456.84 | -- | 21,155.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,796.20 | -- | 886.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,813.80 | -- | 10,860.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -247.30 | -- | 40.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,134.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,592.91 | -- | 3,896.58 | -- | |
| 投资损失 | -4,118.80 | -- | -4,167.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.48 | -- | -15.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,877.62 | -- | -841.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,275.52 | -- | 4,864.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,223.14 | -- | -51,643.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,954.15 | -- | -1,108.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,571.93 | -- | 144,162.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,795.78 | -- | 68,795.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,223.85 | -- | 75,366.48 | -- | |
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