吉视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,333.1229,000.26207,561.75122,864.6475,306.33
收到的税费返还--85.83316.09230.02174.48
收到的其他与经营活动有关的现金6,753.742,903.4020,035.708,400.946,974.33
经营活动现金流入小计74,086.8531,989.49227,913.53131,495.6082,455.14
购买商品、接受劳务支付的现金46,713.2512,262.4745,790.1248,623.7134,285.23
支付给职工以及为职工支付的现金31,169.1321,624.5861,441.5947,716.8133,757.72
支付的各项税费1,268.90497.602,798.361,919.181,077.74
支付的其他与经营活动有关的现金10,577.035,119.7226,617.8716,579.1914,704.86
经营活动现金流出小计89,728.3039,504.37136,647.95114,838.8983,825.55
经营活动产生的现金流量净额-15,641.45-7,514.8891,265.5916,656.71-1,370.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,745.571,445.571,445.57
取得投资收益所收到的现金1,087.22--4,300.022,824.472,024.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.11--314.5140.0340.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,125.34--6,360.104,310.073,510.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,695.1925,699.9790,553.9155,085.6631,928.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----46.17----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,695.1925,699.9790,600.0855,085.6631,928.75
投资活动产生的现金流量净额-6,569.85-25,699.97-84,239.98-50,775.58-28,418.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,400.00--171,616.51137,316.51115,616.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,161.291,161.291,699.29520.0620.02
筹资活动现金流入小计10,561.291,161.29173,315.80137,836.57115,636.53
偿还债务支付的现金39,307.147,807.1487,630.8084,814.2981,707.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,210.302,700.7618,181.6613,723.444,142.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,722.955,633.7013,492.336,624.915,543.98
筹资活动现金流出小计50,240.4016,141.61119,304.78105,162.6391,394.03
筹资活动产生的现金流量净额-39,679.11-14,980.3254,011.0232,673.9324,242.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-61,890.41-48,195.1761,036.63-1,444.94-5,546.58
加:期初现金及现金等价物余额103,930.58104,041.7342,893.9542,893.9542,893.95
六、期末现金及现金等价物余额42,040.1755,846.56103,930.5841,449.0137,347.37
附注
净利润-9,812.90--2,587.69--5,137.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备539.53--307.62----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,840.32--64,227.51--31,689.18
无形资产摊销1,177.11--2,452.01--1,186.86
长期待摊费用摊销8,423.22--20,590.22--10,413.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.29---14.34--58.46
固定资产报废损失10.82--76.95----
公允价值变动损失-----2,450.98----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,470.33--8,061.49--2,560.11
投资损失-2,417.16---3,510.91---3,414.09
递延所得税资产减少35.55---152.76--34.99
递延所得税负债增加----43.13----
存货的减少-10,701.15---1,881.57---9,365.03
经营性应收项目的减少-14,921.95---2,596.21---9,796.73
经营性应付项目的增加-27,628.41---2,412.18---29,887.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,641.45--91,265.59---1,370.41
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,040.17--103,930.58--37,347.37
现金的期初余额103,930.58--42,893.95--42,893.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-61,890.41--61,036.63---5,546.58
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