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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,333.12 | 29,000.26 | 207,561.75 | 122,864.64 | 75,306.33 |
| 收到的税费返还 | -- | 85.83 | 316.09 | 230.02 | 174.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,753.74 | 2,903.40 | 20,035.70 | 8,400.94 | 6,974.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,086.85 | 31,989.49 | 227,913.53 | 131,495.60 | 82,455.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,713.25 | 12,262.47 | 45,790.12 | 48,623.71 | 34,285.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,169.13 | 21,624.58 | 61,441.59 | 47,716.81 | 33,757.72 |
| 支付的各项税费 | 1,268.90 | 497.60 | 2,798.36 | 1,919.18 | 1,077.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,577.03 | 5,119.72 | 26,617.87 | 16,579.19 | 14,704.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,728.30 | 39,504.37 | 136,647.95 | 114,838.89 | 83,825.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,641.45 | -7,514.88 | 91,265.59 | 16,656.71 | -1,370.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,745.57 | 1,445.57 | 1,445.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.22 | -- | 4,300.02 | 2,824.47 | 2,024.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.11 | -- | 314.51 | 40.03 | 40.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,125.34 | -- | 6,360.10 | 4,310.07 | 3,510.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,695.19 | 25,699.97 | 90,553.91 | 55,085.66 | 31,928.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 46.17 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,695.19 | 25,699.97 | 90,600.08 | 55,085.66 | 31,928.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,569.85 | -25,699.97 | -84,239.98 | -50,775.58 | -28,418.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | -- | 171,616.51 | 137,316.51 | 115,616.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,161.29 | 1,161.29 | 1,699.29 | 520.06 | 20.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,561.29 | 1,161.29 | 173,315.80 | 137,836.57 | 115,636.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,307.14 | 7,807.14 | 87,630.80 | 84,814.29 | 81,707.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,210.30 | 2,700.76 | 18,181.66 | 13,723.44 | 4,142.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,722.95 | 5,633.70 | 13,492.33 | 6,624.91 | 5,543.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,240.40 | 16,141.61 | 119,304.78 | 105,162.63 | 91,394.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,679.11 | -14,980.32 | 54,011.02 | 32,673.93 | 24,242.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,890.41 | -48,195.17 | 61,036.63 | -1,444.94 | -5,546.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,930.58 | 104,041.73 | 42,893.95 | 42,893.95 | 42,893.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,040.17 | 55,846.56 | 103,930.58 | 41,449.01 | 37,347.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,812.90 | -- | 2,587.69 | -- | 5,137.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 539.53 | -- | 307.62 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,840.32 | -- | 64,227.51 | -- | 31,689.18 |
| 无形资产摊销 | 1,177.11 | -- | 2,452.01 | -- | 1,186.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,423.22 | -- | 20,590.22 | -- | 10,413.05 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.29 | -- | -14.34 | -- | 58.46 |
| 固定资产报废损失 | 10.82 | -- | 76.95 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,450.98 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,470.33 | -- | 8,061.49 | -- | 2,560.11 |
| 投资损失 | -2,417.16 | -- | -3,510.91 | -- | -3,414.09 |
| 递延所得税资产减少 | 35.55 | -- | -152.76 | -- | 34.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 43.13 | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,701.15 | -- | -1,881.57 | -- | -9,365.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,921.95 | -- | -2,596.21 | -- | -9,796.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,628.41 | -- | -2,412.18 | -- | -29,887.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,641.45 | -- | 91,265.59 | -- | -1,370.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,040.17 | -- | 103,930.58 | -- | 37,347.37 |
| 现金的期初余额 | 103,930.58 | -- | 42,893.95 | -- | 42,893.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,890.41 | -- | 61,036.63 | -- | -5,546.58 |
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