吉视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,511.2867,609.1931,797.94189,530.61106,472.17
收到的税费返还317.22136.37--197.00445.65
收到的其他与经营活动有关的现金12,346.3710,664.345,159.4818,276.8612,644.59
经营活动现金流入小计122,174.8778,409.9036,957.42208,004.47119,562.41
购买商品、接受劳务支付的现金47,992.6035,699.6113,270.9559,068.9044,296.85
支付给职工以及为职工支付的现金46,775.5632,209.1821,937.5268,544.2654,509.88
支付的各项税费2,064.341,355.801,206.374,248.654,596.26
支付的其他与经营活动有关的现金12,317.5711,467.534,612.7315,542.6010,946.06
经营活动现金流出小计109,150.0780,732.1141,027.58147,404.41114,349.06
经营活动产生的现金流量净额13,024.80-2,322.21-4,070.1560,600.065,213.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金255.96----1,180.82--
取得投资收益所收到的现金1,580.48688.72--3,433.763,278.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额978.2547.5420.611,487.84494.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------30,000.0030,000.00
投资活动现金流入小计2,814.69736.2720.6136,102.4333,773.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,098.9749,323.4420,737.51155,765.50114,851.45
投资所支付的现金------2,840.002,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计75,098.9749,323.4420,737.51158,605.50117,691.45
投资活动产生的现金流量净额-72,284.28-48,587.17-20,716.90-122,503.07-83,918.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,100.0029,500.004,400.00250,100.0083,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,054.272,409.055.007,775.88149,900.00
筹资活动现金流入小计78,154.2731,909.054,405.00257,875.88233,200.00
偿还债务支付的现金28,714.2913,857.142,857.14122,300.00104,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,629.782,409.581,144.0810,093.748,152.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,369.484,709.65--40,503.22--
筹资活动现金流出小计49,713.5420,976.374,001.22172,896.96112,552.87
筹资活动产生的现金流量净额28,440.7210,932.68403.7884,978.92120,647.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,818.75-39,976.70-24,383.2823,075.9041,942.11
加:期初现金及现金等价物余额85,647.8385,647.8385,647.8362,571.9362,571.93
六、期末现金及现金等价物余额54,829.0845,671.1361,264.5685,647.83104,514.04
附注
净利润--4,075.46--10,748.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,746.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,072.64--48,081.50--
无形资产摊销--1,117.13--1,832.66--
长期待摊费用摊销--10,722.07--18,414.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.84---482.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3,720.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,190.89--7,106.27--
投资损失---1,061.69---3,402.40--
递延所得税资产减少---3.23--29.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,617.58--1,085.50--
经营性应收项目的减少---1,490.81---14,478.69--
经营性应付项目的增加---41,252.46---8,361.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,322.21--60,600.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,671.13--85,647.83--
现金的期初余额--85,647.83--62,571.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,976.70--23,075.90--
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