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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,511.28 | 67,609.19 | 31,797.94 | 189,530.61 | 106,472.17 |
| 收到的税费返还 | 317.22 | 136.37 | -- | 197.00 | 445.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,346.37 | 10,664.34 | 5,159.48 | 18,276.86 | 12,644.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,174.87 | 78,409.90 | 36,957.42 | 208,004.47 | 119,562.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,992.60 | 35,699.61 | 13,270.95 | 59,068.90 | 44,296.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,775.56 | 32,209.18 | 21,937.52 | 68,544.26 | 54,509.88 |
| 支付的各项税费 | 2,064.34 | 1,355.80 | 1,206.37 | 4,248.65 | 4,596.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,317.57 | 11,467.53 | 4,612.73 | 15,542.60 | 10,946.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,150.07 | 80,732.11 | 41,027.58 | 147,404.41 | 114,349.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,024.80 | -2,322.21 | -4,070.15 | 60,600.06 | 5,213.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 255.96 | -- | -- | 1,180.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,580.48 | 688.72 | -- | 3,433.76 | 3,278.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 978.25 | 47.54 | 20.61 | 1,487.84 | 494.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,814.69 | 736.27 | 20.61 | 36,102.43 | 33,773.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,098.97 | 49,323.44 | 20,737.51 | 155,765.50 | 114,851.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,840.00 | 2,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,098.97 | 49,323.44 | 20,737.51 | 158,605.50 | 117,691.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,284.28 | -48,587.17 | -20,716.90 | -122,503.07 | -83,918.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,100.00 | 29,500.00 | 4,400.00 | 250,100.00 | 83,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,054.27 | 2,409.05 | 5.00 | 7,775.88 | 149,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,154.27 | 31,909.05 | 4,405.00 | 257,875.88 | 233,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,714.29 | 13,857.14 | 2,857.14 | 122,300.00 | 104,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,629.78 | 2,409.58 | 1,144.08 | 10,093.74 | 8,152.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,369.48 | 4,709.65 | -- | 40,503.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,713.54 | 20,976.37 | 4,001.22 | 172,896.96 | 112,552.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,440.72 | 10,932.68 | 403.78 | 84,978.92 | 120,647.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,818.75 | -39,976.70 | -24,383.28 | 23,075.90 | 41,942.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,647.83 | 85,647.83 | 85,647.83 | 62,571.93 | 62,571.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,829.08 | 45,671.13 | 61,264.56 | 85,647.83 | 104,514.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,075.46 | -- | 10,748.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,746.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,072.64 | -- | 48,081.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,117.13 | -- | 1,832.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,722.07 | -- | 18,414.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.84 | -- | -482.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -3,720.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,190.89 | -- | 7,106.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,061.69 | -- | -3,402.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.23 | -- | 29.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,617.58 | -- | 1,085.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,490.81 | -- | -14,478.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,252.46 | -- | -8,361.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,322.21 | -- | 60,600.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,671.13 | -- | 85,647.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,647.83 | -- | 62,571.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,976.70 | -- | 23,075.90 | -- |
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