吉视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,864.6475,306.3335,151.63196,054.96109,511.28
收到的税费返还230.02174.4883.58596.36317.22
收到的其他与经营活动有关的现金8,400.946,974.333,122.5321,502.8412,346.37
经营活动现金流入小计131,495.6082,455.1438,357.74218,154.16122,174.87
购买商品、接受劳务支付的现金48,623.7134,285.2313,297.1559,860.4147,992.60
支付给职工以及为职工支付的现金47,716.8133,757.7221,169.5260,466.8246,775.56
支付的各项税费1,919.181,077.74648.622,445.662,064.34
支付的其他与经营活动有关的现金16,579.1914,704.864,769.3524,316.5612,317.57
经营活动现金流出小计114,838.8983,825.5539,884.63147,089.45109,150.07
经营活动产生的现金流量净额16,656.71-1,370.41-1,526.8971,064.7113,024.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,445.571,445.572,371.15255.96255.96
取得投资收益所收到的现金2,824.472,024.47--3,236.881,580.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.0340.03--387.77978.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,310.073,510.072,371.153,880.612,814.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,085.6631,928.7519,681.49139,039.0875,098.97
投资所支付的现金------20,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,085.6631,928.7519,681.49159,039.0875,098.97
投资活动产生的现金流量净额-50,775.58-28,418.68-17,310.35-155,158.47-72,284.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,316.51115,616.5147,116.5190,000.0074,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金520.0620.02--7,952.084,054.27
筹资活动现金流入小计137,836.57115,636.5347,116.5197,952.0878,154.27
偿还债务支付的现金84,814.2981,707.143,107.1428,714.2928,714.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,723.444,142.901,889.3614,819.3911,629.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,624.915,543.983,753.2413,078.529,369.48
筹资活动现金流出小计105,162.6391,394.038,749.7456,612.1949,713.54
筹资活动产生的现金流量净额32,673.9324,242.5038,366.7741,339.8928,440.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,444.94-5,546.5819,529.53-42,753.88-30,818.75
加:期初现金及现金等价物余额42,893.9542,893.9542,893.9585,647.8385,647.83
六、期末现金及现金等价物余额41,449.0137,347.3762,423.4842,893.9554,829.08
附注
净利润--5,137.30--6,265.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,453.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,689.18--55,109.51--
无形资产摊销--1,186.86--2,368.66--
长期待摊费用摊销--10,413.05--22,559.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--58.46--118.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------5,175.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,560.11--4,330.85--
投资损失---3,414.09---3,138.02--
递延所得税资产减少--34.99---104.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,365.03---7,741.30--
经营性应收项目的减少---9,796.73---2,678.53--
经营性应付项目的增加---29,887.74---4,009.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,370.41--71,064.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,347.37--42,893.95--
现金的期初余额--42,893.95--85,647.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,546.58---42,753.88--
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