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| 吉视传媒(601929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,864.64 | 75,306.33 | 35,151.63 | 196,054.96 | 109,511.28 |
| 收到的税费返还 | 230.02 | 174.48 | 83.58 | 596.36 | 317.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,400.94 | 6,974.33 | 3,122.53 | 21,502.84 | 12,346.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,495.60 | 82,455.14 | 38,357.74 | 218,154.16 | 122,174.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,623.71 | 34,285.23 | 13,297.15 | 59,860.41 | 47,992.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,716.81 | 33,757.72 | 21,169.52 | 60,466.82 | 46,775.56 |
| 支付的各项税费 | 1,919.18 | 1,077.74 | 648.62 | 2,445.66 | 2,064.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,579.19 | 14,704.86 | 4,769.35 | 24,316.56 | 12,317.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,838.89 | 83,825.55 | 39,884.63 | 147,089.45 | 109,150.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,656.71 | -1,370.41 | -1,526.89 | 71,064.71 | 13,024.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,445.57 | 1,445.57 | 2,371.15 | 255.96 | 255.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,824.47 | 2,024.47 | -- | 3,236.88 | 1,580.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.03 | 40.03 | -- | 387.77 | 978.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,310.07 | 3,510.07 | 2,371.15 | 3,880.61 | 2,814.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,085.66 | 31,928.75 | 19,681.49 | 139,039.08 | 75,098.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,085.66 | 31,928.75 | 19,681.49 | 159,039.08 | 75,098.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,775.58 | -28,418.68 | -17,310.35 | -155,158.47 | -72,284.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,316.51 | 115,616.51 | 47,116.51 | 90,000.00 | 74,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 520.06 | 20.02 | -- | 7,952.08 | 4,054.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,836.57 | 115,636.53 | 47,116.51 | 97,952.08 | 78,154.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,814.29 | 81,707.14 | 3,107.14 | 28,714.29 | 28,714.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,723.44 | 4,142.90 | 1,889.36 | 14,819.39 | 11,629.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,624.91 | 5,543.98 | 3,753.24 | 13,078.52 | 9,369.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,162.63 | 91,394.03 | 8,749.74 | 56,612.19 | 49,713.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,673.93 | 24,242.50 | 38,366.77 | 41,339.89 | 28,440.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,444.94 | -5,546.58 | 19,529.53 | -42,753.88 | -30,818.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,893.95 | 42,893.95 | 42,893.95 | 85,647.83 | 85,647.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,449.01 | 37,347.37 | 62,423.48 | 42,893.95 | 54,829.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,137.30 | -- | 6,265.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,453.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,689.18 | -- | 55,109.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,186.86 | -- | 2,368.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,413.05 | -- | 22,559.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.46 | -- | 118.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -5,175.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,560.11 | -- | 4,330.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,414.09 | -- | -3,138.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.99 | -- | -104.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,365.03 | -- | -7,741.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,796.73 | -- | -2,678.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,887.74 | -- | -4,009.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,370.41 | -- | 71,064.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,347.37 | -- | 42,893.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,893.95 | -- | 85,647.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,546.58 | -- | -42,753.88 | -- |
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