永辉超市

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永辉超市(601933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,826,191.832,069,867.531,346,196.72721,097.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,855.265,906.915,158.012,234.14
经营活动现金流入小计2,843,047.092,075,774.441,351,354.73723,332.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,235,263.051,623,083.321,071,917.19581,535.68
支付给职工以及为职工支付的现金164,821.25122,493.9279,707.9539,573.35
支付的各项税费74,101.9054,593.4334,388.7417,369.00
支付的其他与经营活动有关的现金185,620.36171,873.54125,838.8353,066.94
经营活动现金流出小计2,659,806.561,972,044.211,311,852.71691,544.97
经营活动产生的现金流量净额183,240.53103,730.2439,502.0231,787.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,999.393,150.00----
取得投资收益所收到的现金1,348.031,428.2780.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.8157.7119.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38,500.0066,198.0039,960.0030,873.53
投资活动现金流入小计69,918.2370,833.9840,060.8330,873.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,178.08114,575.7349,656.2838,245.97
投资所支付的现金2,997.753,397.753,397.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,160.353,055.443,055.443,055.44
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计184,336.18121,028.9256,109.4741,301.41
投资活动产生的现金流量净额-114,417.96-50,194.93-16,048.63-10,427.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金273,000.00169,100.00154,100.00114,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
筹资活动现金流入小计277,000.00173,100.00158,100.00118,000.00
偿还债务支付的现金338,250.00161,900.00124,050.0074,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,064.6419,846.0818,018.511,721.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金280.001,780.00280.00--
筹资活动现金流出小计365,594.64183,526.08142,348.5175,721.00
筹资活动产生的现金流量净额-88,594.64-10,426.0815,751.4942,279.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.24------
五、现金及现金等价物净增加额-19,772.3043,109.2239,204.8863,638.25
加:期初现金及现金等价物余额156,405.89156,405.89156,405.89156,405.89
六、期末现金及现金等价物余额136,633.59199,515.11195,610.77220,044.14
附注
净利润50,304.76--19,263.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,958.36--459.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,353.49--11,475.38--
无形资产摊销1,463.33--541.22--
长期待摊费用摊销19,980.89--9,096.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失446.99---0.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,051.32--176.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,780.00--7,511.76--
投资损失-1,348.03--1.25--
递延所得税资产减少-1,045.77--124.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-48,568.89--45,782.37--
经营性应收项目的减少-40,607.48---40,464.24--
经营性应付项目的增加161,572.88---14,465.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,101.32------
经营活动产生现金流量净额183,240.53--39,502.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额136,633.59--195,610.77--
现金的期初余额156,405.89--156,405.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,772.30--39,204.88--
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