建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额194,827,300.00171,489,500.00148,540,500.00104,776,000.00
向央行借款净增加额--------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金37,816,900.0027,944,200.0018,662,700.009,157,900.00
收到其他与经营活动有关的现金310,200.003,398,000.001,873,900.001,850,800.00
经营活动现金流入小计237,096,700.00203,560,000.00169,415,400.00115,947,100.00
客户贷款及垫款净增加额103,019,700.0089,370,500.0073,547,300.0052,701,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额25,895,500.0020,940,600.0018,769,000.0010,184,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,921,200.003,342,300.002,225,900.001,085,300.00
支付的各项税费6,189,700.005,904,800.004,396,400.00812,700.00
支付其他与经营活动有关的现金2,946,700.002,900,100.001,395,200.00670,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金12,754,800.009,611,100.006,045,300.003,197,000.00
经营活动现金流出小计194,738,800.00188,066,200.00174,225,900.00134,240,000.00
经营活动产生的现金流量净额42,357,900.0015,493,800.00-4,810,500.00-18,292,900.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金116,872,400.0095,502,300.0047,423,100.0042,130,700.00
取得投资收益收到的现金10,600.009,100.005,400.001,200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金72,700.0047,700.0033,200.0044,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额396,200.0017,700.00----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计117,351,900.0095,582,000.0047,476,000.0042,178,200.00
投资支付的现金156,891,100.00124,734,400.0059,536,500.0030,493,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,204,500.00776,400.00476,000.00173,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计159,101,000.00125,512,000.0060,013,700.0030,667,300.00
投资活动产生的现金流量净额-41,749,100.00-29,930,000.00-12,537,700.0011,510,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--------
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金7,988,000.005,990,300.003,993,100.003,993,100.00
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,988,000.005,990,300.003,993,100.003,993,100.00
偿还债务所支付的现金4,000,000.002,330,000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,154,800.002,087,000.0074,500.00--
其中:偿付利息所支付的现金197,200.00--10,400.00--
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,154,800.004,417,000.0074,500.00--
筹资活动产生的现金流量净额1,833,200.001,573,300.003,918,600.003,993,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,800.001,900.003,700.005,000.00
五、现金及现金等价物净增加额2,443,800.00-12,861,000.00-13,425,900.00-2,783,900.00
加:期初现金及现金等价物余额35,581,100.0035,581,100.0035,581,100.0035,581,100.00
六、期末现金及现金等价物余额38,024,900.0022,720,100.0022,155,200.0032,797,200.00
附注
净利润10,683,600.008,616,200.005,584,100.002,627,600.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备2,546,000.001,628,900.001,281,900.00899,500.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,087,600.00800,800.00532,700.00264,500.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-11,000.00-4,900.00-4,400.00-400.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用321,100.00233,500.00148,600.0065,100.00
投资损失(减:收益)-448,800.00-426,500.00-800.00-220,400.00
公允价值变动(收益)/损失-92,400.00-41,000.00-51,800.0010,000.00
汇兑损益-362,800.00-327,800.00-194,700.00-79,000.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-127,000.00-101,600.00-70,700.00-36,800.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少-------65,800.00
递延所得税负债的增加-351,600.00-467,400.00-374,900.00--
经营性应收项目的增加-165,274,800.00-165,131,900.00-157,878,700.00-127,422,700.00
经营性应付项目的增加194,398,000.00170,715,500.00146,569,400.00105,665,500.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额42,357,900.0015,493,800.00-4,810,500.00-18,292,900.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额38,024,900.0022,720,100.0022,155,200.0032,797,200.00
减:现金的期初余额35,581,100.0035,581,100.0035,581,100.0035,581,100.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,443,800.00-12,861,000.00-13,425,900.00-2,783,900.00
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