建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额99,282,900.0085,796,200.0049,324,700.0043,970,800.00
向央行借款净增加额180,600.00179,800.00133,800.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金43,068,700.0031,372,100.0020,636,700.009,790,100.00
收到其他与经营活动有关的现金645,400.00418,000.00303,400.001,054,200.00
经营活动现金流入小计188,558,600.00144,164,800.00109,114,700.0061,567,900.00
客户贷款及垫款净增加额86,973,200.0069,199,900.0053,532,800.0024,529,200.00
存放中央银行和同业款项净增加额48,598,500.0028,630,800.0019,028,200.0015,547,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,784,000.003,812,500.002,505,600.001,248,200.00
支付的各项税费5,584,700.004,759,300.003,918,300.00847,400.00
支付其他与经营活动有关的现金3,356,800.002,746,300.002,211,100.00756,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金11,879,600.008,529,400.005,438,100.002,804,000.00
经营活动现金流出小计162,622,500.00119,591,500.0089,220,000.0046,535,300.00
经营活动产生的现金流量净额25,936,100.0024,573,300.0019,894,700.0015,032,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金137,112,000.00113,935,100.0058,512,300.0022,609,800.00
取得投资收益收到的现金22,900.0015,000.007,400.001,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金71,300.0052,200.0024,400.0017,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计137,206,200.00114,002,300.0058,544,100.0022,629,300.00
投资支付的现金169,672,800.00138,118,400.0086,058,100.0046,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,045,200.00679,100.00379,200.0068,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计171,719,800.00138,799,300.0086,438,800.0046,768,200.00
投资活动产生的现金流量净额-34,513,600.00-24,797,000.00-27,894,700.00-24,138,900.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金6,159,900.0027,800.0025,600.004,700.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金--------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,159,900.0027,800.0025,600.004,700.00
偿还债务所支付的现金287,000.00287,000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,053,000.004,956,500.00157,600.00155,900.00
其中:偿付利息所支付的现金329,800.00233,800.00----
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,340,000.005,243,500.00157,600.00155,900.00
筹资活动产生的现金流量净额819,900.00-5,215,700.00-132,000.00-151,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137,400.00-89,100.00-20,700.00-700.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,895,000.00-5,528,500.00-8,152,700.00-9,258,200.00
加:期初现金及现金等价物余额38,024,900.0038,024,900.0038,024,900.0038,024,900.00
六、期末现金及现金等价物余额30,129,900.0032,496,400.0029,872,200.0028,766,700.00
附注
净利润13,503,100.0011,064,100.007,077,900.003,518,900.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备2,929,200.001,263,300.00982,400.00496,800.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,182,700.00875,500.00577,200.00288,900.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-45,500.00-15,100.00-3,200.00-400.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用328,200.00247,800.00165,300.0082,300.00
投资损失(减:收益)-3,400.00-1,600.00-54,000.00-700.00
公允价值变动(收益)/损失-165,900.00-199,600.00-26,000.00-32,600.00
汇兑损益184,700.00117,800.0027,800.00-69,400.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-79,900.00-55,200.00-39,200.00--
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少----82,100.00125,800.00
递延所得税负债的增加-491,700.0079,000.00----
经营性应收项目的增加-96,966,300.00-77,960,000.00-43,404,800.00-36,054,100.00
经营性应付项目的增加105,774,000.0089,247,400.0054,509,200.0046,713,200.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额25,936,100.0024,573,300.0019,894,700.0015,032,600.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额30,129,900.0032,496,400.0029,872,200.0028,766,700.00
减:现金的期初余额38,024,900.0038,024,900.0038,024,900.0038,024,900.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-7,895,000.00-5,528,500.00-8,152,700.00-9,258,200.00
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