建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额121,227,400.0072,652,500.0080,394,700.00--
向央行借款净增加额53,000.0015,100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金55,101,500.0040,195,500.0025,712,000.0012,081,600.00
收到其他与经营活动有关的现金644,400.00332,900.00341,000.00149,900.00
经营活动现金流入小计184,512,800.00139,119,200.00112,035,400.0056,939,300.00
客户贷款及垫款净增加额84,923,800.0068,736,600.0047,981,000.0024,371,100.00
存放中央银行和同业款项净增加额47,950,400.0033,345,700.0028,497,200.0012,701,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,727,600.004,588,100.002,976,900.001,451,800.00
支付的各项税费6,530,300.005,990,200.005,017,900.001,051,500.00
支付其他与经营活动有关的现金3,186,500.004,153,700.004,097,700.001,595,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金16,202,900.0011,214,400.006,927,400.003,413,700.00
经营活动现金流出小计172,011,400.00146,295,500.00118,786,600.0075,499,400.00
经营活动产生的现金流量净额12,501,400.00-7,176,300.00-6,751,200.00-18,560,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金114,655,400.0090,205,100.0073,211,800.0048,376,800.00
取得投资收益收到的现金16,000.008,800.005,800.00--
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金140,900.0079,500.0060,800.009,800.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计114,812,300.0090,293,400.0073,278,400.0048,386,600.00
投资支付的现金97,116,400.0080,678,800.0055,441,600.0028,016,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,331,200.00949,400.00505,700.0056,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计99,553,900.0081,727,900.0056,027,500.0028,072,400.00
投资活动产生的现金流量净额15,258,400.008,565,500.0017,250,900.0020,314,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金75,000.0068,600.0035,300.0010,600.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金3,994,500.00------
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,069,500.0068,600.0035,300.0010,600.00
偿还债务所支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,627,800.005,531,900.00345,400.00150,500.00
其中:偿付利息所支付的现金320,000.00224,100.00150,500.00--
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,100.005,100.005,100.005,100.00
筹资活动现金流出小计5,632,900.005,537,000.00350,500.00155,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,563,400.00-5,468,400.00-315,200.00-145,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-480,000.00-159,100.00-79,700.00-23,200.00
五、现金及现金等价物净增加额25,716,400.00-4,238,300.0010,104,800.001,585,900.00
加:期初现金及现金等价物余额30,129,900.0030,129,900.0030,129,900.0030,129,900.00
六、期末现金及现金等价物余额55,846,300.0025,891,600.0040,234,700.0031,715,800.00
附注
净利润16,943,900.0013,920,700.009,295,300.004,723,300.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备3,578,300.002,083,000.001,392,500.00479,400.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,249,700.00937,800.00622,200.00318,100.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-48,900.00-40,700.00-37,100.00-1,300.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用356,100.00241,500.00161,100.00--
投资损失(减:收益)-2,400.00-5,900.00-2,500.00-1,100.00
公允价值变动(收益)/损失139,600.0017,100.0017,800.00-12,900.00
汇兑损益301,300.00212,500.00184,300.0056,400.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-141,300.00-101,700.00----
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少-------17,800.00
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少---326,200.00-128,800.0076,900.00
递延所得税负债的增加-338,000.00------
经营性应收项目的增加-142,256,500.00-113,250,400.00-103,795,400.00-69,851,300.00
经营性应付项目的增加132,911,000.0089,267,500.0085,705,600.0045,622,800.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额12,501,400.00-7,176,300.00-6,751,200.00-18,560,100.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额55,846,300.0025,891,600.0040,234,700.0031,715,800.00
减:现金的期初余额30,129,900.0030,129,900.0030,129,900.0030,129,900.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额25,716,400.00-4,238,300.0010,104,800.001,585,900.00
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