建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额137,356,200.0079,646,700.00101,680,800.0086,989,300.00
向央行借款净增加额409,000.00--55,800.00122,600.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金68,520,100.0050,580,300.0032,996,500.0015,869,800.00
收到其他与经营活动有关的现金1,078,300.001,826,200.00880,000.00256,800.00
经营活动现金流入小计217,307,300.00154,068,100.00142,696,200.00109,050,300.00
客户贷款及垫款净增加额102,858,800.0077,273,600.0056,173,100.0033,209,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额21,206,200.0019,272,300.0017,002,800.0016,819,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,693,200.005,258,000.003,310,800.001,721,200.00
支付的各项税费8,769,600.008,058,900.006,859,300.001,237,000.00
支付其他与经营活动有关的现金6,087,900.004,313,300.001,733,700.001,330,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金20,454,200.0015,237,500.0010,173,200.005,145,500.00
经营活动现金流出小计180,426,000.00131,599,500.00108,602,000.0084,378,100.00
经营活动产生的现金流量净额36,881,300.0022,468,600.0034,094,200.0024,672,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,834,500.0042,923,500.0028,247,000.0012,554,100.00
取得投资收益收到的现金25,000.0015,300.008,800.00200.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金120,000.0058,200.0035,800.0018,600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计60,979,500.0042,997,000.0028,291,600.0012,572,900.00
投资支付的现金73,041,700.0051,928,200.0035,907,800.0017,018,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,493,900.001,770,400.001,146,600.00461,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,565,000.0053,725,100.0037,075,300.0017,479,500.00
投资活动产生的现金流量净额-15,585,500.00-10,728,100.00-8,783,700.00-4,906,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金333,200.00313,600.0018,600.008,800.00
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金4,195,100.0099,300.0099,300.00--
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,528,300.00412,900.00117,900.008,800.00
偿还债务所支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,478,200.006,122,200.00154,100.00151,200.00
其中:偿付利息所支付的现金556,200.00224,100.00150,500.00--
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金128,800.00500.00500.00--
筹资活动现金流出小计6,607,000.006,122,700.00154,600.00151,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,078,700.00-5,709,800.00-36,700.00-142,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171,400.00-28,900.00181,400.001,100.00
五、现金及现金等价物净增加额19,045,700.006,001,800.0025,455,200.0019,624,300.00
加:期初现金及现金等价物余额55,846,300.0055,846,300.0055,846,300.0055,846,300.00
六、期末现金及现金等价物余额74,892,000.0061,848,100.0081,301,500.0075,470,600.00
附注
净利润19,360,200.0015,851,900.0010,649,400.005,160,900.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备4,004,100.002,312,000.001,473,800.00668,600.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,388,900.001,006,600.00664,700.00331,200.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-6,700.00-3,300.00-2,300.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用573,400.00413,300.00275,000.00137,500.00
投资损失(减:收益)-2,800.00-1,600.00-800.00-1,100.00
公允价值变动(收益)/损失66,100.0028,400.0036,500.00110,900.00
汇兑损益32,200.001,700.00-17,800.003,000.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-161,200.00-123,300.00-83,900.00-42,900.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少---476,300.00-408,100.0042,500.00
递延所得税负债的增加-457,100.00------
经营性应收项目的增加-140,096,900.00-87,406,800.00-88,450,900.00-76,247,900.00
经营性应付项目的增加152,558,600.0091,111,900.00110,148,900.0094,573,800.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额36,881,300.0022,468,600.0034,094,200.0024,672,200.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额74,892,000.0061,848,100.0081,301,500.0075,470,600.00
减:现金的期初余额55,846,300.0055,846,300.0055,846,300.0055,846,300.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额19,045,700.006,001,800.0025,455,200.0019,624,300.00
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