建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额116,312,900.00151,122,700.00152,878,700.0079,355,200.00
向央行借款净增加额------5,894,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金88,417,100.0066,082,700.0043,654,900.0021,785,600.00
收到其他与经营活动有关的现金2,708,700.003,064,100.002,901,800.001,754,600.00
经营活动现金流入小计247,049,400.00250,110,300.00225,495,200.00114,900,300.00
客户贷款及垫款净增加额105,906,000.0090,708,300.0070,724,000.0034,514,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额--12,863,900.0028,587,900.003,612,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,293,200.006,149,700.004,328,800.002,212,900.00
支付的各项税费11,298,700.009,354,800.007,888,700.002,002,800.00
支付其他与经营活动有关的现金9,733,900.0012,354,500.008,550,000.005,689,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金29,030,800.0021,964,100.0014,678,400.007,196,600.00
经营活动现金流出小计183,700,000.00193,870,600.00193,532,500.0087,891,000.00
经营活动产生的现金流量净额63,349,400.0056,239,700.0031,962,700.0027,009,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金52,525,700.0066,769,000.0048,996,000.0017,129,100.00
取得投资收益收到的现金74,700.0051,400.0048,200.007,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金206,400.00136,300.0072,800.0065,000.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,806,800.0066,956,700.0049,117,000.0017,225,900.00
投资支付的现金109,145,100.00103,722,800.0070,128,900.0025,445,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,858,900.001,083,600.00694,200.00207,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,169,700.00104,893,900.0070,891,200.0025,678,400.00
投资活动产生的现金流量净额-59,362,900.00-37,937,200.00-21,774,200.00-8,452,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金14,200.0023,800.0023,800.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金5,505,300.002,108,600.002,108,600.00--
增加股本所收到的现金1,965,900.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,485,400.002,132,400.002,132,400.00--
偿还债务所支付的现金281,500.00119,200.0088,200.0028,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,483,500.008,036,000.00558,900.00247,800.00
其中:偿付利息所支付的现金957,300.00509,500.00275,100.00247,800.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计8,867,700.008,155,200.00647,100.00281,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,382,300.00-6,022,800.001,485,300.00-281,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响816,100.00267,400.00-8,900.00-16,100.00
五、现金及现金等价物净增加额3,420,300.0012,547,100.0011,664,900.0018,259,400.00
加:期初现金及现金等价物余额35,371,800.0035,371,800.0035,371,800.0035,371,800.00
六、期末现金及现金等价物余额38,792,100.0047,918,900.0047,036,700.0053,631,200.00
附注
净利润22,888,600.0019,207,600.0013,224,400.006,712,900.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备9,363,900.006,412,300.004,124,900.002,000,500.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,973,600.001,421,500.00964,900.00470,300.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-7,800.00-4,300.00200.00300.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用985,100.00746,600.00466,400.00223,600.00
投资损失(减:收益)-27,500.00-7,000.00-6,800.00-3,200.00
公允价值变动(收益)/损失-334,400.00-286,600.00-205,500.00-165,700.00
汇兑损益862,800.00693,700.00-278,100.00-148,300.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-316,100.00-225,700.00-135,500.00-61,100.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少785,900.00-78,800.00--1,500.00
递延所得税负债的增加-----103,200.00--
经营性应收项目的增加-98,494,500.00-108,537,000.00-116,098,800.00-48,426,500.00
经营性应付项目的增加126,250,600.00137,295,700.00130,400,100.0066,546,800.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额63,349,400.0056,239,700.0031,962,700.0027,009,300.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额38,792,100.0047,918,900.0047,036,700.0053,631,200.00
减:现金的期初余额35,371,800.0035,371,800.0035,371,800.0035,371,800.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,420,300.0012,547,100.0011,664,900.0018,259,400.00
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