建设银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设银行(601939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额182,927,300.00168,317,000.00116,692,800.0085,046,300.00
向央行借款净增加额39,511,800.0025,318,400.0016,749,500.006,568,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金84,215,500.0062,385,500.0041,892,700.0020,683,800.00
收到其他与经营活动有关的现金3,773,400.009,147,600.002,769,300.002,991,000.00
经营活动现金流入小计342,904,700.00303,040,500.00205,970,500.00130,268,500.00
客户贷款及垫款净增加额125,842,000.00106,557,700.0064,897,900.0035,718,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额32,848,100.0013,438,300.0027,626,000.005,864,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,305,500.006,730,200.004,415,700.002,183,100.00
支付的各项税费10,274,300.009,155,800.007,587,400.001,769,000.00
支付其他与经营活动有关的现金18,190,800.0021,840,700.0011,110,000.005,633,800.00
支付利息、手续费及佣金的现金27,648,900.0020,290,200.0014,516,400.007,093,000.00
经营活动现金流出小计254,651,500.00201,111,400.00158,797,300.0094,265,400.00
经营活动产生的现金流量净额88,253,200.00101,929,100.0047,173,200.0036,003,100.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金77,794,100.0064,672,900.0051,600,500.0026,461,100.00
取得投资收益收到的现金256,600.00200,100.00141,200.0034,300.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金118,700.00264,100.0012,800.00124,500.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78,169,400.0065,137,100.0051,754,500.0026,619,900.00
投资支付的现金136,304,000.00137,363,300.0083,380,400.0027,187,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,774,200.001,347,300.00915,300.00282,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计139,217,500.00138,888,900.0084,396,700.0027,552,000.00
投资活动产生的现金流量净额-61,048,100.00-73,751,800.00-32,642,200.00-932,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金1,300.0010,600.003,800.00--
发行证券化资产所吸收的现金--------
发行债券收到的现金1,652,200.00954,900.00700,900.00--
增加股本所收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,653,500.00965,500.00704,700.00--
偿还债务所支付的现金1,171,100.00889,400.00889,400.00539,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,004,800.007,166,000.00383,000.00167,100.00
其中:偿付利息所支付的现金1,047,400.00312,800.00119,100.00165,000.00
支付新股发行费用--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,190,300.008,057,300.001,272,400.00706,600.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,536,800.00-7,091,800.00-567,700.00-706,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,452,000.00602,600.00414,100.00-98,100.00
五、现金及现金等价物净增加额21,120,300.0021,688,100.0014,377,400.0034,266,300.00
加:期初现金及现金等价物余额38,792,100.0038,792,100.0038,792,100.0038,792,100.00
六、期末现金及现金等价物余额59,912,400.0060,480,200.0053,169,500.0073,058,400.00
附注
净利润23,238,900.0019,467,000.0013,390,300.006,791,100.00
加:少数股东收益--------
计提的资产减值准备9,320,400.006,370,400.004,661,000.002,670,100.00
其中:计提的坏账准备--------
计提的贷款损失准备--------
冲回存放同业减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,601,700.001,122,200.00780,300.00370,300.00
投资性房地产折旧--------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--------
其中:无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
长期资产摊销--------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-15,900.00-15,000.00-6,400.00-3,100.00
处置投资性房地产的损失/(收益)--------
固定资产报废损失--------
财务费用1,136,200.00848,400.00566,000.00281,100.00
投资损失(减:收益)-6,900.005,800.007,500.00-2,000.00
公允价值变动(收益)/损失141,200.0035,600.0051,600.0012,400.00
汇兑损益-47,900.00-279,600.00-426,100.00367,500.00
衍生金融工具交易净损益--------
折现回拔(减值资产利息冲转)-370,400.00-284,600.00-191,700.00-94,400.00
存货的减少--------
贷款的减少--------
存款的增加--------
拆借款项的净增--------
金融性资产的减少--------
预计负债的增加--------
收到已核销款项--------
递延所得税资产的减少262,800.0042,000.00---96,200.00
递延所得税负债的增加-----668,900.00--
经营性应收项目的增加-174,497,700.00-124,175,000.00-94,296,800.00-46,682,100.00
经营性应付项目的增加228,856,400.00199,953,800.00124,180,600.0072,924,300.00
经营性其他资产的减少--------
经营性其他负债的增加--------
其他--------
经营活动现金流量净额88,253,200.00101,929,100.0047,173,200.0036,003,100.00
以固定资产偿还债务--------
以投资偿还债务--------
以固定资产进行投资--------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--------
现金的期末余额59,912,400.0060,480,200.0053,169,500.0073,058,400.00
减:现金的期初余额38,792,100.0038,792,100.0038,792,100.0038,792,100.00
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额21,120,300.0021,688,100.0014,377,400.0034,266,300.00
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