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建设银行(601939) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 165,291,900.00 | 187,542,400.00 | 277,455,000.00 | 260,664,400.00 | 326,705,400.00 |
向央行借款净增加额 | -- | -- | 37,676,000.00 | 14,905,600.00 | 11,115,500.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 56,901,300.00 | 29,838,200.00 | 114,312,000.00 | 85,930,400.00 | 57,319,900.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,902,900.00 | 12,086,400.00 | 33,095,400.00 | 31,505,900.00 | 6,809,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 290,798,700.00 | 250,963,600.00 | 494,572,900.00 | 427,596,900.00 | 421,384,200.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 160,679,900.00 | 117,397,200.00 | 270,413,700.00 | 244,462,300.00 | 189,657,800.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 11,136,400.00 | 10,621,600.00 | 14,240,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,131,400.00 | 3,251,900.00 | 12,611,500.00 | 9,089,000.00 | 6,114,100.00 |
支付的各项税费 | 9,267,200.00 | 7,543,500.00 | 13,537,400.00 | 11,883,500.00 | 10,222,900.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,910,900.00 | 16,191,100.00 | 45,713,200.00 | 36,496,400.00 | 31,549,200.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 32,413,100.00 | 18,426,800.00 | 58,647,600.00 | 45,600,100.00 | 30,528,300.00 |
经营活动现金流出小计 | 261,718,200.00 | 230,030,100.00 | 430,287,900.00 | 379,876,300.00 | 339,922,700.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,080,500.00 | 20,933,500.00 | 64,285,000.00 | 47,720,600.00 | 81,461,500.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 127,245,100.00 | 52,358,300.00 | 192,343,000.00 | 108,179,000.00 | 76,360,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,784,700.00 | 6,952,800.00 | 26,803,900.00 | 20,597,400.00 | 13,285,000.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 293,000.00 | 39,800.00 | 431,200.00 | 286,500.00 | 169,700.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,436,700.00 | 59,350,900.00 | 219,578,100.00 | 129,062,900.00 | 89,815,200.00 |
投资支付的现金 | 150,389,500.00 | 71,952,300.00 | 299,081,400.00 | 198,950,500.00 | 146,310,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,103,400.00 | 892,700.00 | 2,509,300.00 | 1,274,800.00 | 613,900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,529,100.00 | 72,855,000.00 | 301,703,500.00 | 200,271,000.00 | 146,939,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,092,400.00 | -13,504,100.00 | -82,125,400.00 | -71,208,100.00 | -57,123,800.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 2,300.00 | 500.00 | 342,800.00 | 130,300.00 | 123,000.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 8,540,000.00 | 8,000,000.00 | 14,864,200.00 | 3,699,200.00 | 3,299,200.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,542,300.00 | 8,000,500.00 | 21,205,700.00 | 9,828,200.00 | 3,422,200.00 |
偿还债务所支付的现金 | 6,419,400.00 | 3,539,300.00 | 12,274,800.00 | 6,014,800.00 | 1,373,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 989,800.00 | 441,100.00 | 12,867,800.00 | 11,663,700.00 | 708,100.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 989,800.00 | 441,100.00 | 2,611,300.00 | 1,810,300.00 | 708,100.00 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,100.00 | 162,500.00 | 795,800.00 | 469,300.00 | 370,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,802,300.00 | 4,142,900.00 | 25,938,400.00 | 18,147,800.00 | 2,451,900.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 740,000.00 | 3,857,600.00 | -4,732,700.00 | -8,319,600.00 | 970,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 567,500.00 | 405,600.00 | 754,200.00 | 1,553,500.00 | 1,573,600.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,295,600.00 | 11,692,600.00 | -21,818,900.00 | -30,253,600.00 | 26,881,600.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,546,300.00 | 92,546,300.00 | 114,365,200.00 | 114,365,200.00 | 114,365,200.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,841,900.00 | 104,238,900.00 | 92,546,300.00 | 84,111,600.00 | 141,246,800.00 |
附注 | |||||
净利润 | 16,503,900.00 | 8,690,700.00 | 33,246,000.00 | 25,544,000.00 | 16,729,500.00 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -1,700.00 | -1,000.00 | 46,300.00 | -3,600.00 | -4,600.00 |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,494,600.00 | 725,300.00 | 2,908,100.00 | 1,858,800.00 | 1,228,000.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -7,600.00 | -500.00 | -29,900.00 | -26,700.00 | -12,400.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,498,200.00 | 708,900.00 | 2,639,400.00 | 2,036,500.00 | 1,318,300.00 |
投资损失(减:收益) | -20,600.00 | 4,500.00 | -115,100.00 | -85,800.00 | -46,400.00 |
公允价值变动(收益)/损失 | -489,700.00 | -374,400.00 | 361,500.00 | 404,200.00 | 83,500.00 |
汇兑损益 | -867,400.00 | -559,400.00 | -27,800.00 | -216,100.00 | -186,000.00 |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -185,000.00 | -89,800.00 | -549,100.00 | -398,800.00 | -263,400.00 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -332,400.00 | -238,900.00 | -907,800.00 | -- | -1,034,900.00 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -722,800.00 | -- |
经营性应收项目的增加 | -160,356,700.00 | -113,369,900.00 | -296,107,700.00 | -264,177,500.00 | -266,091,800.00 |
经营性应付项目的增加 | 178,177,100.00 | 128,094,500.00 | 337,501,800.00 | 292,192,100.00 | 334,177,400.00 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 29,080,500.00 | 20,933,500.00 | 64,285,000.00 | 47,720,600.00 | 81,461,500.00 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114,841,900.00 | 104,238,900.00 | 92,546,300.00 | 84,111,600.00 | 141,246,800.00 |
减:现金的期初余额 | 92,546,300.00 | 92,546,300.00 | 114,365,200.00 | 114,365,200.00 | 114,365,200.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 22,295,600.00 | 11,692,600.00 | -21,818,900.00 | -30,253,600.00 | 26,881,600.00 |
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