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| 苏垦农发(601952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,414.07 | 283,648.69 | 187,474.33 | 74,810.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,796.11 | 5,346.68 | 17,369.01 | 4,657.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,210.18 | 288,995.37 | 204,843.34 | 79,468.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,349.23 | 212,275.21 | 132,533.49 | 38,230.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,702.48 | 60,625.86 | 38,435.77 | 21,802.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,589.24 | 1,987.88 | 1,397.38 | 222.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,021.73 | 17,346.07 | 9,251.07 | 3,276.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 486,662.68 | 292,235.02 | 181,617.71 | 63,531.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,547.49 | -3,239.65 | 23,225.63 | 15,936.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,049.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,588.03 | 40.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.06 | 59.05 | 59.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,441.71 | 380.98 | 380.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,181.80 | 15,529.56 | 440.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,918.07 | 18,129.08 | 10,677.51 | 6,672.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 201,200.00 | 179,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 51.34 | 101.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 346,718.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 372,636.74 | 219,380.41 | 189,979.16 | 6,672.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,454.95 | -203,850.85 | -189,539.12 | -6,672.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230,047.31 | 228,845.20 | 228,845.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,202.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,248.65 | 37,743.65 | 24,203.65 | 17,854.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,317.29 | 266,588.85 | 253,048.85 | 17,854.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,365.39 | 36,995.82 | 23,620.85 | 15,430.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,128.68 | 20,427.50 | 20,336.25 | 137.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 518.75 | 427.50 | 336.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,595.72 | 57,423.32 | 43,957.10 | 15,567.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,721.57 | 209,165.53 | 209,091.75 | 2,286.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,814.12 | 2,075.03 | 42,778.26 | 11,551.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,466.92 | 36,466.92 | 36,466.92 | 36,466.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,281.04 | 38,541.95 | 79,245.18 | 48,018.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,183.12 | -- | 26,917.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.89 | -- | 246.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,132.72 | -- | 7,040.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 396.81 | -- | 198.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 489.96 | -- | 237.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.60 | -- | -26.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 163.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 609.93 | -- | -340.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,587.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.17 | -- | 0.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,045.26 | -- | -3,398.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,297.83 | -- | 161.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,352.75 | -- | -7,811.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,547.49 | -- | 23,225.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,281.04 | -- | 79,245.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,466.92 | -- | 36,466.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,814.12 | -- | 42,778.26 | -- | |
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