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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
苏垦农发(601952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,414.69 | 545,278.33 | 229,367.46 | 1,317,698.01 | 961,519.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 6,115.16 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,474.06 | 43,254.19 | 25,227.60 | 145,002.90 | 40,374.63 |
经营活动现金流入小计 | 998,888.75 | 588,532.52 | 254,595.06 | 1,468,816.07 | 1,001,894.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,243.64 | 467,150.83 | 206,189.19 | 1,074,581.77 | 855,484.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,844.95 | 63,139.33 | 32,759.96 | 142,131.97 | 102,515.22 |
支付的各项税费 | 9,606.98 | 6,574.61 | 3,167.63 | 13,858.82 | 10,573.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,685.86 | 25,033.57 | 18,848.69 | 127,455.76 | 44,172.07 |
经营活动现金流出小计 | 897,381.42 | 561,898.33 | 260,965.48 | 1,358,028.32 | 1,012,745.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,507.33 | 26,634.19 | -6,370.42 | 110,787.76 | -10,851.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 744,900.00 | 557,800.00 | 269,000.00 | 981,525.09 | 682,375.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,846.80 | 2,170.06 | 1,231.01 | 4,442.52 | 3,578.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 558.91 | 265.03 | 95.18 | 1,887.03 | 854.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 162,113.92 | -- |
投资活动现金流入小计 | 748,305.71 | 560,235.10 | 270,326.19 | 1,149,968.55 | 686,808.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,230.36 | 24,399.37 | 5,651.83 | 33,786.17 | 16,060.97 |
投资所支付的现金 | 704,800.00 | 462,200.00 | 233,700.00 | 957,400.00 | 598,558.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 162,094.52 | -- |
投资活动现金流出小计 | 740,030.36 | 486,599.37 | 239,351.83 | 1,153,280.69 | 614,619.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,275.35 | 73,635.73 | 30,974.36 | -3,312.14 | 72,189.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,940.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,940.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 33,658.20 | 26,953.08 | 20,505.94 | 153,970.38 | 130,564.87 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 112,011.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,658.20 | 26,953.08 | 20,505.94 | 268,921.48 | 130,564.87 |
偿还债务支付的现金 | 56,877.57 | 41,055.64 | 26,512.11 | 131,013.99 | 117,006.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,901.57 | 42,901.57 | 60.51 | 37,180.79 | 34,347.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,561.57 | 1,561.57 | 60.51 | 2,001.05 | 1,590.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,752.84 | 6,480.18 | 1,516.71 | 231,531.07 | 43,047.69 |
筹资活动现金流出小计 | 131,531.98 | 90,437.39 | 28,089.33 | 399,725.85 | 194,401.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,873.78 | -63,484.31 | -7,583.38 | -130,804.37 | -63,836.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 338.35 | -- | 232.93 | 133.97 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,247.25 | 36,785.61 | 17,253.50 | -23,194.78 | -2,499.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,473.97 | 66,473.97 | 66,473.97 | 89,668.75 | 91,546.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,721.21 | 103,259.57 | 83,727.47 | 66,473.97 | 89,047.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,422.75 | -- | 86,810.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,054.26 | -- | 6,387.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,347.66 | -- | 22,013.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 646.20 | -- | 1,255.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.51 | -- | 184.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -265.03 | -- | -1,497.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 63.17 | -- | 226.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,048.69 | -- | 26,906.54 | -- |
投资损失 | -- | -2,170.06 | -- | -4,490.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68.13 | -- | -38.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 83.49 | -- | -173.25 | -- |
存货的减少 | -- | -5,472.40 | -- | -19,004.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,707.68 | -- | -18,888.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,489.43 | -- | -24,193.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,634.19 | -- | 110,787.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,259.57 | -- | 66,473.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,473.97 | -- | 89,668.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,785.61 | -- | -23,194.78 | -- |
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