苏垦农发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏垦农发(601952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,904.981,204,525.65824,224.67510,217.23179,823.92
收到的税费返还--355.72------
收到的其他与经营活动有关的现金19,617.88176,786.9836,321.0830,855.6218,928.49
经营活动现金流入小计243,522.861,381,668.34860,545.75541,072.85198,752.41
购买商品、接受劳务支付的现金194,313.05974,296.56701,839.18476,880.05175,822.83
支付给职工以及为职工支付的现金32,709.70125,282.2693,935.4863,911.1835,917.48
支付的各项税费3,031.919,012.247,121.665,835.181,236.72
支付的其他与经营活动有关的现金20,782.47170,887.5341,649.5318,392.2620,624.37
经营活动现金流出小计250,837.131,279,478.60844,545.87565,018.67233,601.40
经营活动产生的现金流量净额-7,314.27102,189.7515,999.89-23,945.82-34,848.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,800.00925,433.35------
取得投资收益所收到的现金1,551.674,924.523,784.902,644.771,162.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.402,715.782,110.1617.6115.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----677,790.00394,300.00197,000.00
投资活动现金流入小计253,494.07933,073.64683,685.06396,962.38198,178.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,488.4921,992.7315,497.229,117.973,839.71
投资所支付的现金220,000.00954,730.00200.00200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----631,090.00324,900.00197,300.00
投资活动现金流出小计224,488.49976,722.73646,787.22334,217.97201,339.71
投资活动产生的现金流量净额29,005.58-43,649.0836,897.8562,744.41-3,161.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,940.002,940.002,940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,940.002,940.002,940.00--
取得借款收到的现金18,716.9955,737.1245,327.0327,998.0311,549.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,716.9958,677.1248,267.0330,938.0311,549.51
偿还债务支付的现金12,034.2754,776.6944,650.1723,824.2911,079.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--32,248.7331,491.1630,546.67--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,073.071,881.671,608.67--
支付其他与筹资活动有关的现金18,594.3536,550.5028,271.62----
筹资活动现金流出小计30,628.61123,575.91104,412.9654,370.9611,079.76
筹资活动产生的现金流量净额-11,911.63-64,898.79-56,145.92-23,432.92469.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.14------
五、现金及现金等价物净增加额9,779.68-6,360.27-3,248.1915,365.67-37,540.51
加:期初现金及现金等价物余额88,467.2894,826.5594,826.5594,826.5594,826.55
六、期末现金及现金等价物余额98,246.9688,466.2891,578.36110,192.2257,286.04
附注
净利润--78,250.41--35,571.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,958.83--42.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,606.65--10,411.83--
无形资产摊销--1,131.32--563.36--
长期待摊费用摊销--182.91--174.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,562.55---17.61--
固定资产报废损失--275.12--40.63--
公允价值变动损失---25.09------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,155.67--13,259.39--
投资损失---4,899.12---2,644.77--
递延所得税资产减少---797.38--85.06--
递延所得税负债增加---160.71------
存货的减少---82,928.88---59,663.63--
经营性应收项目的减少---22,815.33---67,764.22--
经营性应付项目的增加--51,391.61--32,741.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--102,189.75---23,945.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,466.28--110,192.22--
现金的期初余额--94,826.55--94,826.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,360.27--15,365.67--
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