苏垦农发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏垦农发(601952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金938,414.69545,278.33229,367.461,317,698.01961,519.61
收到的税费返还------6,115.16--
收到的其他与经营活动有关的现金60,474.0643,254.1925,227.60145,002.9040,374.63
经营活动现金流入小计998,888.75588,532.52254,595.061,468,816.071,001,894.24
购买商品、接受劳务支付的现金742,243.64467,150.83206,189.191,074,581.77855,484.85
支付给职工以及为职工支付的现金105,844.9563,139.3332,759.96142,131.97102,515.22
支付的各项税费9,606.986,574.613,167.6313,858.8210,573.33
支付的其他与经营活动有关的现金39,685.8625,033.5718,848.69127,455.7644,172.07
经营活动现金流出小计897,381.42561,898.33260,965.481,358,028.321,012,745.47
经营活动产生的现金流量净额101,507.3326,634.19-6,370.42110,787.76-10,851.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金744,900.00557,800.00269,000.00981,525.09682,375.09
取得投资收益所收到的现金2,846.802,170.061,231.014,442.523,578.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额558.91265.0395.181,887.03854.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------162,113.92--
投资活动现金流入小计748,305.71560,235.10270,326.191,149,968.55686,808.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,230.3624,399.375,651.8333,786.1716,060.97
投资所支付的现金704,800.00462,200.00233,700.00957,400.00598,558.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------162,094.52--
投资活动现金流出小计740,030.36486,599.37239,351.831,153,280.69614,619.24
投资活动产生的现金流量净额8,275.3573,635.7330,974.36-3,312.1472,189.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,940.00--
取得借款收到的现金33,658.2026,953.0820,505.94153,970.38130,564.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------112,011.10--
筹资活动现金流入小计33,658.2026,953.0820,505.94268,921.48130,564.87
偿还债务支付的现金56,877.5741,055.6426,512.11131,013.99117,006.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,901.5742,901.5760.5137,180.7934,347.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,561.571,561.5760.512,001.051,590.92
支付其他与筹资活动有关的现金31,752.846,480.181,516.71231,531.0743,047.69
筹资活动现金流出小计131,531.9890,437.3928,089.33399,725.85194,401.80
筹资活动产生的现金流量净额-97,873.78-63,484.31-7,583.38-130,804.37-63,836.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.35--232.93133.97--
五、现金及现金等价物净增加额12,247.2536,785.6117,253.50-23,194.78-2,499.10
加:期初现金及现金等价物余额66,473.9766,473.9766,473.9789,668.7591,546.60
六、期末现金及现金等价物余额78,721.21103,259.5783,727.4766,473.9789,047.50
附注
净利润--28,422.75--86,810.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,054.26--6,387.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,347.66--22,013.15--
无形资产摊销--646.20--1,255.02--
长期待摊费用摊销--45.51--184.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---265.03---1,497.25--
固定资产报废损失--63.17--226.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,048.69--26,906.54--
投资损失---2,170.06---4,490.83--
递延所得税资产减少---68.13---38.48--
递延所得税负债增加--83.49---173.25--
存货的减少---5,472.40---19,004.58--
经营性应收项目的减少---40,707.68---18,888.54--
经营性应付项目的增加--6,489.43---24,193.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,634.19--110,787.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,259.57--66,473.97--
现金的期初余额--66,473.97--89,668.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,785.61---23,194.78--
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