报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,005.49 | 350,492.86 | 169,384.66 | 63,771.66 |
收到的税费返还 | 2,964.98 | 2,873.52 | 2,591.28 | 1,740.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,343.57 | 21,883.15 | 18,406.35 | 4,547.32 |
经营活动现金流入小计 | 499,314.04 | 375,249.53 | 190,382.30 | 70,059.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,484.67 | 311,990.72 | 125,094.83 | 32,172.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,958.98 | 37,671.43 | 26,277.55 | 13,619.13 |
支付的各项税费 | 73,746.60 | 56,404.84 | 39,332.55 | 23,734.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,343.71 | 8,175.50 | 5,381.90 | 2,771.18 |
经营活动现金流出小计 | 487,533.96 | 414,242.48 | 196,086.83 | 72,297.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,780.07 | -38,992.95 | -5,704.53 | -2,237.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,389.53 | 97,350.66 | 71,333.47 | 22,443.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
投资活动现金流出小计 | 120,392.87 | 97,354.01 | 71,336.81 | 22,447.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,392.87 | -97,354.01 | -71,336.81 | -22,447.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,966.61 | 105,853.36 | 105,590.14 | 104.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,108.83 | 109.89 | 108.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 133,575.45 | 110,463.26 | 105,698.97 | 104.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,075.45 | -105,963.26 | -105,698.97 | -104.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.09 | -1.15 | -0.03 | -0.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,690.34 | -242,311.37 | -182,740.34 | -24,790.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 971,365.22 | 971,365.22 | 971,365.22 | 971,365.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 736,674.89 | 729,053.86 | 788,624.88 | 946,574.29 |
附注 |
净利润 | 55,674.27 | -- | 20,134.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,421.90 | -- | 2,130.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,424.54 | -- | 5,179.74 | -- |
无形资产摊销 | 6,607.79 | -- | 3,264.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,408.83 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 474.71 | -- | 229.11 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 5,945.71 | -- | 6,530.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -59.03 | -- | 31.65 | -- |
存货的减少 | -19,468.11 | -- | 1,917.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,058.84 | -- | -32,081.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -24,591.71 | -- | -13,041.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,780.07 | -- | -5,704.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 736,674.89 | 729,053.86 | 788,624.88 | 946,574.29 |
现金的期初余额 | 971,365.22 | 971,365.22 | 971,365.22 | 971,365.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -234,690.34 | -242,311.37 | -182,740.34 | -24,790.94 |