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金钼股份(601958) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,022.11 | 549,399.89 | 381,794.06 | 144,221.39 | |
收到的税费返还 | 1,461.22 | 738.59 | 117.92 | 68.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,953.96 | 16,436.11 | 10,026.06 | 5,217.39 | |
经营活动现金流入小计 | 774,437.29 | 566,574.60 | 391,938.04 | 149,507.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,341.39 | 432,790.51 | 301,078.84 | 141,943.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,737.40 | 39,931.34 | 27,559.56 | 16,005.28 | |
支付的各项税费 | 67,110.03 | 53,105.32 | 29,738.36 | 11,782.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,556.64 | 8,192.83 | 4,713.33 | 2,372.49 | |
经营活动现金流出小计 | 685,745.47 | 534,020.00 | 363,090.10 | 172,103.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,691.82 | 32,554.60 | 28,847.94 | -22,596.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,460.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,460.00 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,042.12 | 62,575.19 | 47,982.00 | 26,485.63 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,042.12 | 62,575.19 | 47,982.00 | 26,485.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,582.12 | -62,575.19 | -47,982.00 | -26,485.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,250.00 | 5,250.00 | 4,116.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,250.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,250.00 | 8,250.00 | 4,116.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,211.30 | 80,114.83 | 48,588.44 | 412.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.01 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 87,754.36 | 84,657.90 | 50,131.50 | 1,912.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,504.36 | -76,407.90 | -46,015.50 | -1,912.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -436.52 | -333.29 | -99.48 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,831.18 | -106,761.78 | -65,249.05 | -50,994.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 736,674.89 | 736,674.89 | 736,674.89 | 736,674.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 676,843.70 | 629,913.11 | 671,425.84 | 685,680.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,922.62 | -- | 45,026.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 347.14 | -- | 575.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,648.78 | -- | 6,894.76 | -- | |
无形资产摊销 | 6,735.73 | -- | 3,395.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -297.96 | -- | -297.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 146.69 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 275.71 | -- | 163.37 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,914.93 | -- | -1,235.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -195.72 | -- | 1.96 | -- | |
存货的减少 | -25,463.14 | -- | -51,804.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,893.70 | -- | -20,558.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,380.59 | -- | 46,686.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,691.82 | -- | 28,847.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 676,843.70 | 629,913.11 | 671,425.84 | 685,680.03 | |
现金的期初余额 | 736,674.89 | 736,674.89 | 736,674.89 | 736,674.89 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,831.18 | -106,761.78 | -65,249.05 | -50,994.86 |
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