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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,072,528.00 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,353,437.20 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,981.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,537,646.50 | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,834,542.90 | -- | -- | -- | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 190,069.40 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,203.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 196,296.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,584.60 | -- | -- | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 754,241.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,231,065.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -693,418.60 | -353,324.30 | -1,261,342.60 | -1,207,865.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 33,131,718.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | -2,125.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,301.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,134,895.30 | -- | -- | -- | |
| 投资支付的现金 | 36,468,713.70 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,852.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,506,566.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,371,670.90 | -1,191,212.10 | -1,493,298.30 | -830,429.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 15,726,233.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | 147,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,873,233.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,108,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,884.80 | -- | -- | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 26,380.00 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,225,884.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,647,348.20 | 3,022,684.70 | 3,241,529.70 | 3,049,833.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,593.90 | -11,448.40 | -6,263.00 | -1,304.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,335.20 | 1,466,699.90 | 480,625.80 | 1,010,233.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,478,832.90 | 2,478,832.90 | 2,478,832.90 | 2,478,832.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,042,497.70 | 3,945,532.80 | 2,959,458.70 | 3,489,065.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 376,419.70 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 299,916.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,539.40 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 30.70 | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,838.70 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,360.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,478.50 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,398.10 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -373,494.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -34,140.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,980.10 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -18,015.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,612,674.80 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 648,579.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -693,418.60 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,042,497.70 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,478,832.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -436,335.20 | -- | -- | -- | |
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