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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 237,434.80 | -- | -- | -- | |
| 向央行借款净增加额 | 148,620.70 | -- | 120,090.80 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,556,431.20 | -- | 770,413.60 | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,697.80 | -- | 134,599.60 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,659,172.40 | -- | 1,494,864.50 | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,773,355.20 | -- | 1,724,047.20 | -- | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,483.90 | -- | 76,424.50 | -- | |
| 支付的各项税费 | 176,852.20 | -- | 88,103.80 | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,909.10 | -- | 141,204.00 | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 848,827.20 | -- | 387,659.20 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,075,503.50 | -- | 2,877,933.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,416,331.10 | -2,438,282.30 | -1,383,068.70 | -1,371,473.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 25,729,801.00 | -- | 13,897,830.30 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,968.00 | -- | 93,265.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 7,189.50 | -- | 1,986.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,937,958.50 | -- | 13,993,082.30 | -- | |
| 投资支付的现金 | 23,466,148.40 | -- | 12,070,895.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,114.50 | -- | 21,387.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,507,262.90 | -- | 12,092,282.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,430,695.60 | 2,638,249.20 | 1,900,799.50 | 1,200,672.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 14,340,393.40 | -- | 7,600,709.20 | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,340,393.40 | -- | 7,600,709.20 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,899,000.00 | -- | 7,752,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,750.90 | -- | 49,772.50 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 49,740.00 | -- | 49,740.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,015,750.90 | -- | 7,801,772.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,642.50 | -624,680.20 | -201,063.30 | 34.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45,202.50 | 47,250.30 | 13,173.00 | -13,361.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -615,790.50 | -377,463.00 | 329,840.50 | -184,128.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,042,497.70 | 2,042,497.70 | 2,042,497.70 | 2,042,497.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,426,707.20 | 1,665,034.70 | 2,372,338.20 | 1,858,369.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 382,209.50 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 38.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,753.90 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产折旧 | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,969.00 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,004.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964.70 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,727.10 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -163,186.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -209,108.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -22,255.60 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -18,032.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -5,419,060.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,671,417.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,416,331.10 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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