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玲珑轮胎

- 601966

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玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金663,937.65
收到的税费返还3,487.12
收到的其他与经营活动有关的现金3,918.77
经营活动现金流入小计671,343.54
购买商品、接受劳务支付的现金621,933.61
支付给职工以及为职工支付的现金26,424.40
支付的各项税费22,513.83
支付的其他与经营活动有关的现金15,351.65
经营活动现金流出小计686,223.48
经营活动产生的现金流量净额-14,879.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金95.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额530.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,423.20
投资活动现金流入小计4,048.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,650.07
投资所支付的现金25,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计53,750.07
投资活动产生的现金流量净额-49,701.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金412,680.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金14,395.67
筹资活动现金流入小计427,075.67
偿还债务支付的现金347,898.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,323.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计385,222.39
筹资活动产生的现金流量净额41,853.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.52
五、现金及现金等价物净增加额-22,822.60
加:期初现金及现金等价物余额121,818.56
六、期末现金及现金等价物余额98,995.96
附注
净利润36,455.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,125.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,148.19
无形资产摊销453.06
长期待摊费用摊销273.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-262.96
固定资产报废损失--
公允价值变动损失184.63
递延收益增加（减：减少）-22.98
预计负债-641.39
财务费用28,724.98
投资损失-95.09
递延所得税资产减少156.17
递延所得税负债增加--
存货的减少-17,969.61
经营性应收项目的减少-100,945.42
经营性应付项目的增加5,067.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-14,879.94
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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