玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810,808.61388,929.95
收到的税费返还13,838.612,831.83
收到的其他与经营活动有关的现金17,279.2612,592.13
经营活动现金流入小计841,926.48404,353.91
购买商品、接受劳务支付的现金710,883.69342,684.36
支付给职工以及为职工支付的现金81,220.7540,738.34
支付的各项税费27,882.0411,386.13
支付的其他与经营活动有关的现金29,498.3918,390.16
经营活动现金流出小计849,484.87413,198.99
经营活动产生的现金流量净额-7,558.39-8,845.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金2.002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,033.3548.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,700.004,116.00
投资活动现金流入小计6,735.354,166.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,041.38126,058.18
投资所支付的现金5,250.004,283.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,374.975,374.97
投资活动现金流出小计251,666.35135,716.86
投资活动产生的现金流量净额-244,931.00-131,550.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金340,179.2768,160.70
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金29,559.8119,711.32
筹资活动现金流入小计383,246.66101,379.60
偿还债务支付的现金228,189.7630,480.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,846.412,475.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计299,036.1732,955.49
筹资活动产生的现金流量净额84,210.4968,424.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,836.54551.18
五、现金及现金等价物净增加额-172,115.43-71,419.82
加:期初现金及现金等价物余额379,921.46379,921.46
六、期末现金及现金等价物余额207,806.02308,501.64
附注
净利润77,381.38--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备9,716.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,580.29--
无形资产摊销1,528.70--
长期待摊费用摊销78.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-717.78--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-238.02--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,672.98--
投资损失1,509.17--
递延所得税资产减少-3,506.42--
递延所得税负债增加1,086.10--
存货的减少-99,881.63--
经营性应收项目的减少-107,903.78--
经营性应付项目的增加44,534.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,047.92--
经营活动产生现金流量净额-7,558.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额205,631.41--
现金的期初余额375,770.32--
现金等价物的期末余额2,174.62--
现金等价物的期初余额4,151.14--
现金及现金等价物的净增加额-172,115.43--
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