宝钢包装

- 601968

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,291.55208,406.25123,089.2954,720.56
收到的税费返还--272.25--22.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,868.287,397.111,536.86259.96
经营活动现金流入小计288,159.83216,075.61124,626.1555,003.35
购买商品、接受劳务支付的现金249,719.53192,196.30133,283.2066,985.61
支付给职工以及为职工支付的现金12,456.907,956.615,882.262,201.03
支付的各项税费9,228.425,716.093,063.441,336.97
支付的其他与经营活动有关的现金11,074.7315,158.986,128.101,393.39
经营活动现金流出小计282,479.59221,027.97148,357.0071,916.99
经营活动产生的现金流量净额5,680.24-4,952.36-23,730.85-16,913.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金31.7927.26--49.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.974.7612.594.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金219.73--219.73--
投资活动现金流入小计2,266.492,032.022,232.332,053.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,270.4250,898.7743,354.468,416.03
投资所支付的现金--3,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金320.00--210.13--
投资活动现金流出小计73,590.4253,898.7743,564.598,416.03
投资活动产生的现金流量净额-71,323.93-51,866.75-41,332.26-6,362.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,574.8230,250.0030,250.0030,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,205.02------
取得借款收到的现金345,926.06246,128.30196,967.0754,100.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,224.563,941.7217,224.561,031.43
筹资活动现金流入小计412,725.44508,361.42244,441.63168,621.00
偿还债务支付的现金316,788.16209,130.20156,153.4257,982.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,490.885,359.284,481.502,186.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----746.04--
支付其他与筹资活动有关的现金3,000.003,202.173,000.002,837.00
筹资活动现金流出小计328,279.03429,531.35163,634.92144,851.55
筹资活动产生的现金流量净额84,446.4178,830.0780,806.7123,769.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.69-15.13-0.740.24
五、现金及现金等价物净增加额18,701.0321,995.8315,742.86493.91
加:期初现金及现金等价物余额2,754.341,340.981,340.981,333.20
六、期末现金及现金等价物余额21,455.3723,336.8017,083.831,827.11
附注
净利润11,689.8110,012.446,493.752,251.23
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,180.5954.37193.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,874.077,136.904,674.511,995.69
无形资产摊销353.36256.07172.3044.36
长期待摊费用摊销--2.58----
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.2436.7367.54-4.40
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,341.105,574.103,654.801,391.28
投资损失---19.01---41.41
递延所得税资产减少-462.40-296.80-453.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,335.15-932.60217.98-8,550.40
经营性应收项目的减少-13,373.12-11,480.51-26,121.09-10,495.51
经营性应付项目的增加-2,643.26-15,465.53-12,630.05-3,595.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--168.89--90.90
经营活动产生现金流量净额5,680.24-4,952.36-23,730.85-16,913.64
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,455.3723,336.8017,083.831,827.11
现金的期初余额2,754.341,340.981,340.981,333.20
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,701.0321,995.8315,742.86493.91
下载全部历史数据到excel中 返回页顶