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宝钢包装(601968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,291.55 | 208,406.25 | 123,089.29 | 54,720.56 | |
收到的税费返还 | -- | 272.25 | -- | 22.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,868.28 | 7,397.11 | 1,536.86 | 259.96 | |
经营活动现金流入小计 | 288,159.83 | 216,075.61 | 124,626.15 | 55,003.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,719.53 | 192,196.30 | 133,283.20 | 66,985.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,456.90 | 7,956.61 | 5,882.26 | 2,201.03 | |
支付的各项税费 | 9,228.42 | 5,716.09 | 3,063.44 | 1,336.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,074.73 | 15,158.98 | 6,128.10 | 1,393.39 | |
经营活动现金流出小计 | 282,479.59 | 221,027.97 | 148,357.00 | 71,916.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,680.24 | -4,952.36 | -23,730.85 | -16,913.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 31.79 | 27.26 | -- | 49.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.97 | 4.76 | 12.59 | 4.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 219.73 | -- | 219.73 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,266.49 | 2,032.02 | 2,232.33 | 2,053.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,270.42 | 50,898.77 | 43,354.46 | 8,416.03 | |
投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 320.00 | -- | 210.13 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,590.42 | 53,898.77 | 43,564.59 | 8,416.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,323.93 | -51,866.75 | -41,332.26 | -6,362.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,574.82 | 30,250.00 | 30,250.00 | 30,250.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,205.02 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 345,926.06 | 246,128.30 | 196,967.07 | 54,100.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,224.56 | 3,941.72 | 17,224.56 | 1,031.43 | |
筹资活动现金流入小计 | 412,725.44 | 508,361.42 | 244,441.63 | 168,621.00 | |
偿还债务支付的现金 | 316,788.16 | 209,130.20 | 156,153.42 | 57,982.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,490.88 | 5,359.28 | 4,481.50 | 2,186.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 746.04 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,202.17 | 3,000.00 | 2,837.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 328,279.03 | 429,531.35 | 163,634.92 | 144,851.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,446.41 | 78,830.07 | 80,806.71 | 23,769.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.69 | -15.13 | -0.74 | 0.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,701.03 | 21,995.83 | 15,742.86 | 493.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,754.34 | 1,340.98 | 1,340.98 | 1,333.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,455.37 | 23,336.80 | 17,083.83 | 1,827.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,689.81 | 10,012.44 | 6,493.75 | 2,251.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,180.59 | 54.37 | 193.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,874.07 | 7,136.90 | 4,674.51 | 1,995.69 | |
无形资产摊销 | 353.36 | 256.07 | 172.30 | 44.36 | |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.58 | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.24 | 36.73 | 67.54 | -4.40 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,341.10 | 5,574.10 | 3,654.80 | 1,391.28 | |
投资损失 | -- | -19.01 | -- | -41.41 | |
递延所得税资产减少 | -462.40 | -296.80 | -453.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,335.15 | -932.60 | 217.98 | -8,550.40 | |
经营性应收项目的减少 | -13,373.12 | -11,480.51 | -26,121.09 | -10,495.51 | |
经营性应付项目的增加 | -2,643.26 | -15,465.53 | -12,630.05 | -3,595.39 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | 168.89 | -- | 90.90 | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,680.24 | -4,952.36 | -23,730.85 | -16,913.64 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,455.37 | 23,336.80 | 17,083.83 | 1,827.11 | |
现金的期初余额 | 2,754.34 | 1,340.98 | 1,340.98 | 1,333.20 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 18,701.03 | 21,995.83 | 15,742.86 | 493.91 |
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