宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金342,141.76248,427.52155,717.5269,460.19
收到的税费返还246.04251.9946.73177.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,560.902,459.981,006.80815.75
经营活动现金流入小计345,948.70251,139.49156,771.0470,453.66
购买商品、接受劳务支付的现金244,801.01178,248.3697,852.5341,373.68
支付给职工以及为职工支付的现金17,520.6310,146.037,694.103,182.80
支付的各项税费7,447.955,157.143,620.232,749.06
支付的其他与经营活动有关的现金15,567.898,746.735,054.942,726.17
经营活动现金流出小计285,337.48202,298.25114,221.8050,031.71
经营活动产生的现金流量净额60,611.2248,841.2442,549.2520,421.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.6242.54----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,048.00728.00728.00--
投资活动现金流入小计1,446.62770.54728.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,667.1335,627.4031,780.2611,087.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,667.1335,627.4031,780.2611,087.81
投资活动产生的现金流量净额-37,220.51-34,856.86-31,052.26-11,087.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金216,205.98151,957.62117,371.1244,661.09
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------8.22
筹资活动现金流入小计266,205.98201,957.62167,371.1244,669.31
偿还债务支付的现金255,669.91189,888.23160,115.0553,842.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,650.994,279.793,661.771,602.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,851.5327,845.879,834.46--
筹资活动现金流出小计290,172.43222,013.88173,611.2955,445.03
筹资活动产生的现金流量净额-23,966.45-20,056.26-6,240.17-10,775.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262.33-643.69-679.183.39
五、现金及现金等价物净增加额-838.07-6,715.574,577.65-1,438.19
加:期初现金及现金等价物余额21,455.3721,455.3721,455.3718,822.67
六、期末现金及现金等价物余额20,617.3014,739.8026,033.0217,384.49
附注
净利润13,187.109,908.986,068.262,833.41
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备435.11-262.2680.06-233.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,934.419,897.616,241.693,177.46
无形资产摊销365.01278.39183.8890.88
长期待摊费用摊销17.91--1.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.521.350.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,344.336,187.033,820.801,413.03
投资损失--------
递延所得税资产减少394.00271.73320.3455.00
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,725.13-1,924.391,158.85241.44
经营性应收项目的减少10,567.15-27,456.61-10,977.99-5,325.85
经营性应付项目的增加24,148.8451,990.1935,651.4617,057.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他---50.76--1,112.02
经营活动产生现金流量净额60,611.2248,841.2442,549.2520,421.94
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,617.3014,739.8026,033.0217,384.49
现金的期初余额21,455.3721,455.3721,455.3718,822.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-838.07-6,715.574,577.65-1,438.19
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