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| 海南矿业(601969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,886.86 | 110,495.88 | 93,574.25 | 25,833.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,946.37 | 2,470.35 | 1,927.37 | 757.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,833.23 | 112,966.22 | 95,501.62 | 26,591.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,997.64 | 52,107.40 | 22,941.68 | 18,452.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,408.74 | 34,501.42 | 24,478.65 | 13,645.22 | |
| 支付的各项税费 | 27,891.17 | 22,871.59 | 29,864.44 | 10,994.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,635.22 | 3,744.30 | 2,526.65 | 1,384.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,932.77 | 113,224.71 | 79,811.42 | 44,477.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,099.55 | -258.49 | 15,690.19 | -17,885.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,425.39 | 25,902.58 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.28 | 1,699.41 | 63.51 | 63.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.72 | 213.04 | 42.37 | 33.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,783.38 | 27,815.03 | 5,105.88 | 5,096.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,401.41 | 28,910.39 | 22,166.43 | 8,933.97 | |
| 投资所支付的现金 | 49,747.25 | 73,671.40 | 25,449.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,148.66 | 102,581.79 | 47,616.23 | 8,933.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,365.27 | -74,766.75 | -42,510.34 | -3,837.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,380.00 | 61,400.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,380.00 | 61,400.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,700.00 | 34,700.00 | 24,700.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,002.82 | 30,375.68 | 29,504.11 | 567.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,790.75 | 1,368.41 | 915.90 | 467.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,493.57 | 66,444.09 | 55,120.01 | 3,935.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,113.57 | -5,044.09 | -35,120.01 | 1,064.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.80 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,513.58 | -80,069.33 | -61,940.16 | -20,658.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,742.76 | 155,742.76 | 155,742.76 | 155,742.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,229.18 | 75,673.43 | 93,802.60 | 135,084.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,019.14 | -- | 578.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,495.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,440.33 | -- | 5,074.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,284.69 | -- | 1,258.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 419.07 | -- | 142.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -123.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -225.26 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,102.38 | -- | 2,186.93 | -- | |
| 投资损失 | -2,230.41 | -- | -63.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -813.20 | -- | -965.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 901.99 | -- | 585.73 | -- | |
| 存货的减少 | 2,255.45 | -- | -6,062.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,811.79 | -- | 30,409.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,043.95 | -- | -17,107.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,119.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,099.55 | -- | 15,690.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,229.18 | -- | 93,802.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,742.76 | -- | 155,742.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -76,513.58 | -- | -61,940.16 | -- | |
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