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| 海南矿业(601969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,412.33 | 218,751.85 | 138,982.80 | 51,173.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.26 | 2,651.37 | 1,875.94 | 565.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,601.59 | 223,603.22 | 140,858.75 | 51,739.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,811.34 | 152,293.36 | 86,975.40 | 25,436.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,494.17 | 30,641.59 | 19,726.10 | 11,209.04 | |
| 支付的各项税费 | 22,071.21 | 15,051.38 | 9,792.73 | 5,531.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,918.74 | 4,595.74 | 3,450.17 | 1,527.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,295.46 | 202,582.07 | 119,944.40 | 43,704.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,306.13 | 21,021.15 | 20,914.35 | 8,035.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 252,053.90 | 123,300.24 | 73,596.59 | 45.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,739.35 | 6,257.04 | 5,081.50 | 784.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 17.43 | 2.82 | 2.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 283,811.27 | 129,574.71 | 78,680.90 | 833.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,436.86 | 12,952.19 | 12,421.77 | 2,633.30 | |
| 投资所支付的现金 | 255,398.08 | 93,422.45 | 90,201.04 | 32.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,830.53 | 6,488.09 | 4,486.89 | 6,370.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,665.47 | 112,862.72 | 107,109.70 | 9,035.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,854.20 | 16,711.99 | -28,428.79 | -8,202.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87,604.49 | 87,604.49 | 87,604.49 | 87,604.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 87,604.49 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,880.00 | 121,380.00 | 86,680.00 | 51,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,484.49 | 228,984.49 | 194,284.49 | 139,484.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,606.74 | 90,127.74 | 65,927.74 | 26,127.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,185.52 | 4,429.85 | 3,120.88 | 1,202.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 370.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,118.76 | 1,113.07 | 735.89 | 551.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,911.02 | 95,670.66 | 69,784.51 | 27,881.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,573.47 | 133,313.83 | 124,499.98 | 111,603.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -539.44 | -289.43 | -170.48 | -75.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,485.96 | 170,757.53 | 116,815.05 | 111,360.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,169.56 | 79,169.56 | 79,169.56 | 79,169.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,655.52 | 249,927.10 | 195,984.62 | 190,529.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,664.21 | -- | 3,812.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,741.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,692.56 | -- | 8,108.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 678.38 | -- | 1,927.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,273.61 | -- | -2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -723.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,524.45 | -- | 3,572.83 | -- | |
| 投资损失 | -14,671.53 | -- | -5,009.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 620.53 | -- | 4,790.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,883.73 | -- | -2,751.60 | -- | |
| 存货的减少 | 3,740.12 | -- | -8,166.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,875.00 | -- | -5,968.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,753.40 | -- | 14,636.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,771.66 | -- | 5,965.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,306.13 | -- | 20,914.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,655.52 | -- | 195,984.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,169.56 | -- | 79,169.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,485.96 | -- | 116,815.05 | -- | |
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