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| 海南矿业(601969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,687.84 | 217,278.82 | 155,604.61 | 79,907.85 | |
| 收到的税费返还 | 209.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,571.55 | 1,953.83 | 1,266.17 | 420.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,469.00 | 219,232.65 | 156,870.77 | 80,328.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,800.06 | 119,995.04 | 76,332.42 | 37,664.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,945.07 | 27,522.91 | 19,109.57 | 10,250.45 | |
| 支付的各项税费 | 17,247.14 | 11,772.65 | 8,155.25 | 2,609.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,818.87 | 7,577.72 | 3,590.06 | 1,894.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,811.15 | 166,868.32 | 107,187.30 | 52,417.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,657.85 | 52,364.32 | 49,683.48 | 27,911.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,803.50 | 34,740.47 | 20,869.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,880.53 | 3,006.51 | 7.73 | 1,471.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | 3.74 | 3.74 | 2.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,686.98 | 37,750.72 | 20,881.20 | 1,474.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,544.54 | 32,639.88 | 22,006.02 | 11,408.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,068.35 | 32,386.50 | 4,459.61 | 6,505.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,612.89 | 65,026.38 | 26,465.63 | 17,914.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,074.09 | -27,275.66 | -5,584.43 | -16,439.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,059.77 | 118,291.30 | 99,198.94 | 42,426.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,785.26 | 1,783.84 | 2,157.80 | 1,420.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,845.04 | 120,075.14 | 101,356.73 | 43,846.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,716.37 | 119,090.25 | 102,946.62 | 45,010.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,966.89 | 5,763.79 | 4,970.58 | 2,295.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,886.79 | 8,765.73 | 9,535.43 | 256.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,570.05 | 133,619.77 | 117,452.62 | 47,562.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,274.99 | -13,544.63 | -16,095.89 | -3,716.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,467.03 | -1,384.37 | 760.14 | 510.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,539.90 | 10,159.67 | 28,763.30 | 8,265.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,340.82 | 121,340.82 | 121,340.82 | 121,340.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,880.72 | 131,500.49 | 150,104.12 | 129,606.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,350.23 | -- | 1,553.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,923.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,274.60 | -- | 27,284.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,684.43 | -- | 1,035.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.70 | -- | 40.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | -1.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,750.85 | -- | 2,187.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,956.34 | -- | 5,500.77 | -- | |
| 投资损失 | -8,096.68 | -- | -519.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,286.70 | -- | 1,924.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,432.80 | -- | 344.43 | -- | |
| 存货的减少 | 28,187.88 | -- | 16,379.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,038.20 | -- | 2,814.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,818.07 | -- | -16,174.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,976.33 | -- | 7,289.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,657.85 | -- | 49,683.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,880.72 | -- | 150,104.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,340.82 | -- | 121,340.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,539.90 | -- | 28,763.30 | -- | |
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