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招商南油(601975) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,690.75 | 237,135.71 | 153,530.10 | 82,731.69 | |
收到的税费返还 | 330.89 | 759.73 | 752.00 | 58.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,190.71 | 2,632.18 | 1,864.22 | 2,272.61 | |
经营活动现金流入小计 | 339,212.34 | 240,527.62 | 156,146.32 | 85,062.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,495.22 | 134,353.67 | 81,098.14 | 34,867.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,429.22 | 23,472.55 | 16,321.82 | 5,505.48 | |
支付的各项税费 | 12,958.41 | 12,235.47 | 9,070.53 | 4,685.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,193.72 | 69,093.81 | 43,771.82 | 29,070.43 | |
经营活动现金流出小计 | 357,076.57 | 239,155.50 | 150,262.31 | 74,128.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,864.22 | 1,372.12 | 5,884.02 | 10,933.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,570.24 | 2,182.90 | 1,867.17 | 0.46 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,992.00 | 83.87 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,645.92 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23,008.16 | 3,066.76 | 1,867.17 | 0.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,295.11 | 101,476.81 | 70,166.01 | 37,331.00 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.60 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 191,307.72 | 101,476.81 | 70,166.01 | 37,331.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -168,299.56 | -98,410.05 | -68,298.84 | -37,330.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 287,327.10 | 188,983.10 | 84,751.50 | 55,287.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,934.60 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 382,261.70 | 258,983.10 | 154,751.50 | 55,287.90 | |
偿还债务支付的现金 | 159,454.26 | 151,492.84 | 99,374.85 | 40,040.69 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,635.04 | 49,349.90 | 40,739.07 | 9,397.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,863.67 | 84.15 | 81.68 | 25.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,952.97 | 200,926.90 | 140,195.59 | 49,463.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,308.73 | 58,056.20 | 14,555.91 | 5,824.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.46 | 51.10 | 54.10 | 0.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,903.50 | -38,930.62 | -47,804.81 | -20,572.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,275.20 | 145,188.89 | 145,188.89 | 145,188.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,371.70 | 106,258.27 | 97,384.08 | 124,616.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 456.83 | -- | 1,917.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -201.93 | -- | -12.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,666.56 | -- | 19,141.32 | -- | |
无形资产摊销 | 3.19 | -- | 1.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.25 | -- | 1.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,703.88 | -- | -1,867.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,377.55 | -- | 3,752.68 | -- | |
投资损失 | 1,387.32 | -- | 267.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 242.99 | -- | 70.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 67.01 | -- | |
存货的减少 | -11,758.31 | -- | -2,756.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -102,724.65 | -- | -36,301.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,405.33 | -- | 21,624.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,017.47 | -- | -21.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,864.22 | -- | 5,884.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,371.70 | 106,258.27 | 97,384.08 | 124,616.35 | |
现金的期初余额 | 143,275.20 | 145,188.89 | 145,188.89 | 145,188.89 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -26,903.50 | -38,930.62 | -47,804.81 | -20,572.54 |
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