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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,619,554.73 | 1,072,224.83 | 732,433.00 | 347,190.53 | |
| 收到的税费返还 | 140,721.69 | 75,635.81 | 49,390.25 | 15,443.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,460.02 | 26,167.12 | 15,366.99 | 1,921.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,768,736.43 | 1,174,027.75 | 797,190.24 | 364,554.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,656.58 | 397,953.57 | 259,113.16 | 129,720.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,047.99 | 93,492.33 | 56,736.97 | 28,082.95 | |
| 支付的各项税费 | 350,370.86 | 222,288.18 | 159,081.45 | 71,217.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,316.48 | 48,770.93 | 23,158.22 | 10,021.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,391.91 | 762,505.00 | 498,089.80 | 239,042.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 721,344.52 | 411,522.75 | 299,100.44 | 125,512.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,018.21 | 10,018.21 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,829.61 | 3,292.93 | 3,114.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,765.35 | 407.45 | 401.92 | 416.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,226.46 | 18,040.44 | 10,275.59 | 256.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,821.42 | 31,759.03 | 23,809.73 | 672.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,812,901.24 | 1,090,595.38 | 642,581.65 | 312,805.18 | |
| 投资所支付的现金 | 17,594.51 | 12,344.51 | 12,344.51 | 294.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,559.15 | 7,434.51 | 7,288.83 | 234.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,842,054.90 | 1,110,374.40 | 662,214.99 | 313,334.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,798,233.48 | -1,078,615.36 | -638,405.26 | -312,661.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315,802.60 | 56,839.75 | 27,216.60 | 6,272.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,322,729.65 | 5,116,745.88 | 3,625,011.17 | 1,487,404.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,315.95 | 7,652.81 | 3,391.52 | 43.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,649,848.20 | 5,181,238.44 | 3,655,619.29 | 1,493,719.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,575,801.68 | 3,692,861.59 | 2,542,428.05 | 815,892.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682,259.12 | 660,133.46 | 270,674.44 | 216,546.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,234.89 | 112,385.26 | 112,320.62 | 108,779.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,392,295.69 | 4,465,380.31 | 2,925,423.10 | 1,141,218.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,257,552.51 | 715,858.13 | 730,196.19 | 352,500.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,179.62 | -2,096.18 | -2,257.54 | -41.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 177,483.94 | 46,669.34 | 388,633.82 | 165,310.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,015.42 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,499.35 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 437,111.23 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,546.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346,611.22 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,833.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,421.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,736.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,802.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101,087.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,948.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,591.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,031.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -225,287.28 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,880.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,285.18 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,217.12 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 721,344.52 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,499.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,015.42 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 177,483.94 | -- | -- | -- | |
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