中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,721,708.551,749,216.576,637,171.494,972,162.933,144,689.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金187,354.5931,910.43273,310.33180,046.1596,690.95
经营活动现金流入小计3,909,063.141,781,127.006,910,481.825,152,209.083,241,380.31
购买商品、接受劳务支付的现金650,105.98218,368.121,778,142.821,254,467.97792,195.33
支付给职工以及为职工支付的现金268,306.98142,832.69582,982.85328,517.91225,304.36
支付的各项税费634,027.32345,561.91791,217.79640,431.05466,940.00
支付的其他与经营活动有关的现金189,442.2249,808.61197,336.70130,648.48100,067.50
经营活动现金流出小计1,741,882.50756,571.343,349,680.162,354,065.411,584,507.19
经营活动产生的现金流量净额2,167,180.641,024,555.673,560,801.662,798,143.671,656,873.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----43.262,149.1543.26
取得投资收益所收到的现金3,595.23173.1711,372.813,326.8811.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.5325.167,605.556,155.031,674.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,452.197,051.4466,114.1831,199.9328,800.43
投资活动现金流入小计20,091.947,249.7785,135.8042,830.9830,529.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,591,323.02641,153.432,512,267.841,282,933.20738,894.72
投资所支付的现金5,200.001,800.0098,912.8186,061.4869,944.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,528.0939,389.2669,111.6042,299.655,189.77
支付的其他与投资活动有关的现金11,384.73324.778,703.813,120.17837.58
投资活动现金流出小计1,648,435.84682,667.452,688,996.051,414,414.50814,866.91
投资活动产生的现金流量净额-1,628,343.90-675,417.68-2,603,860.25-1,371,583.52-784,337.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金806,225.512,747.92213,113.10129,887.5929,287.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金804,407.24--198,039.34117,737.4829,287.99
取得借款收到的现金5,154,105.172,239,973.066,385,346.864,158,548.063,098,841.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金72,550.614,732.12256,796.41100,825.76100,825.76
筹资活动现金流入小计6,032,881.302,247,453.106,855,256.384,389,261.413,228,955.71
偿还债务支付的现金4,350,828.171,995,622.195,781,906.754,368,150.342,879,249.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金849,492.9782,767.461,537,363.461,050,160.85710,410.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润551,526.40--408,730.00401,875.00401,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金562,388.6589,551.89710,704.60305,573.62305,573.62
筹资活动现金流出小计5,762,709.792,167,941.538,029,974.815,723,884.813,895,233.23
筹资活动产生的现金流量净额270,171.5179,511.57-1,174,718.43-1,334,623.41-666,277.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响742.83348.77-115.43-519.51-301.01
五、现金及现金等价物净增加额809,751.08428,998.33-217,892.4591,417.23205,957.56
加:期初现金及现金等价物余额1,246,673.701,246,673.701,464,566.151,464,566.151,464,566.15
六、期末现金及现金等价物余额2,056,424.781,675,672.031,246,673.701,555,983.381,670,523.71
附注
净利润983,471.37--1,405,478.69--785,215.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备513.66--32,106.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧730,045.50--1,384,544.06--660,906.74
无形资产摊销10,295.17--21,608.58--5,944.03
长期待摊费用摊销6,468.89--30,358.96--2,576.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失102.60---5,908.81---556.62
固定资产报废损失416.71--4,354.45--3,915.52
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用394,906.93--709,057.84--328,864.10
投资损失-7,859.50---19,473.29---6,733.54
递延所得税资产减少12,221.18---27,237.32---15,146.80
递延所得税负债增加-15,549.16--9,028.53--1,580.47
存货的减少18,916.20---275,752.66---93,849.34
经营性应收项目的减少-679,903.81---274,251.78---407,438.56
经营性应付项目的增加697,643.60--557,633.68--394,149.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,167,180.64--3,560,801.66--1,656,873.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,056,424.78--1,246,673.70--1,670,523.71
现金的期初余额1,246,673.70--1,464,566.15--1,464,566.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额809,751.08---217,892.45--205,957.56
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