中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,030,138.422,505,499.261,138,430.835,000,685.593,823,378.43
收到的税费返还--------76,839.30
收到的其他与经营活动有关的现金95,496.2161,339.2216,473.82192,915.2140,936.09
经营活动现金流入小计4,125,634.632,566,838.481,154,904.655,193,600.803,941,153.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,026,956.91689,465.50184,032.211,422,630.95791,013.59
支付给职工以及为职工支付的现金268,288.03176,220.2288,053.73405,493.29237,364.71
支付的各项税费500,427.13372,423.64226,847.50601,838.03518,049.02
支付的其他与经营活动有关的现金101,661.62135,049.1468,674.53156,720.6580,466.89
经营活动现金流出小计1,897,333.691,373,158.51567,607.962,586,682.911,626,894.22
经营活动产生的现金流量净额2,228,300.941,193,679.98587,296.692,606,917.882,314,259.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,049.0014,049.0034,044.8610,002.0010,002.00
取得投资收益所收到的现金5,915.239,230.084,335.517,794.926,257.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.621.811.12764.73700.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------209.36
收到的其他与投资活动有关的现金4,852.2242,974.402,277.5630,949.042,683.44
投资活动现金流入小计24,834.0766,255.2940,659.0449,510.6919,433.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,237,848.21747,852.14350,134.792,454,908.881,587,850.08
投资所支付的现金15,233.7310,208.7910,108.7935,069.003,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额124,407.59100,370.4219,383.17124,189.8576,918.25
支付的其他与投资活动有关的现金2,043.7831,616.34419.6965,527.82610.15
投资活动现金流出小计1,379,533.30890,047.70380,046.442,679,695.551,668,428.48
投资活动产生的现金流量净额-1,354,699.23-823,792.41-339,387.40-2,630,184.86-1,648,995.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金597,488.1140,680.36--209,318.87152,846.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金97,488.1140,680.36--209,318.87152,846.28
取得借款收到的现金3,189,079.052,429,095.55942,935.834,803,292.693,619,206.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,089.5846,559.8225,299.08147,948.521,136.38
筹资活动现金流入小计3,831,656.752,516,335.72968,234.915,160,560.093,773,189.55
偿还债务支付的现金3,685,870.002,148,900.25849,940.463,297,582.832,683,817.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金960,233.95674,267.0576,904.191,489,814.69918,156.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润367,930.00367,930.00--358,731.00389,611.55
支付其他与筹资活动有关的现金28,669.2623,053.9011,723.1641,158.9919,723.31
筹资活动现金流出小计4,674,773.202,846,221.20938,567.814,828,556.523,621,696.41
筹资活动产生的现金流量净额-843,116.46-329,885.4829,667.11332,003.57151,493.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响465.41-478.91-98.22130.13-794.00
五、现金及现金等价物净增加额30,950.6639,523.19277,478.18308,866.71815,963.70
加:期初现金及现金等价物余额1,016,648.621,016,648.621,016,648.62707,781.90707,781.90
六、期末现金及现金等价物余额1,047,599.281,056,171.801,294,126.801,016,648.621,523,745.60
附注
净利润--518,993.13--840,737.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18,156.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--513,169.66--1,101,338.62--
无形资产摊销--6,112.67--11,750.39--
长期待摊费用摊销--1,533.98--713.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------328.22--
固定资产报废损失--584.78--3,389.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--383,273.29--733,006.44--
投资损失---6,621.24---17,356.38--
递延所得税资产减少---2,903.56---4,272.71--
递延所得税负债增加--2,933.92---305.21--
存货的减少---123,308.19---165,179.17--
经营性应收项目的减少---367,936.44---98,062.43--
经营性应付项目的增加--264,578.10--180,943.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,386.41--
经营活动产生现金流量净额--1,193,679.98--2,606,917.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,056,171.80--1,016,648.62--
现金的期初余额--1,016,648.62--707,781.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,523.19--308,866.71--
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