中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,138,430.835,000,685.593,823,378.432,475,570.791,081,737.28
收到的税费返还----76,839.3058,510.8525,741.81
收到的其他与经营活动有关的现金16,473.82192,915.2140,936.0915,773.414,689.77
经营活动现金流入小计1,154,904.655,193,600.803,941,153.822,549,855.051,112,168.86
购买商品、接受劳务支付的现金184,032.211,422,630.95791,013.59507,753.83234,534.75
支付给职工以及为职工支付的现金88,053.73405,493.29237,364.71153,650.2278,682.32
支付的各项税费226,847.50601,838.03518,049.02395,300.33229,338.51
支付的其他与经营活动有关的现金68,674.53156,720.6580,466.8937,216.3420,796.56
经营活动现金流出小计567,607.962,586,682.911,626,894.221,093,920.72563,352.13
经营活动产生的现金流量净额587,296.692,606,917.882,314,259.601,455,934.33548,816.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,044.8610,002.0010,002.0010,000.00138.57
取得投资收益所收到的现金4,335.517,794.926,257.27167.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.12764.73700.07447.40116.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----209.36-209.36--
收到的其他与投资活动有关的现金2,277.5630,949.042,683.441,881.111,599.41
投资活动现金流入小计40,659.0449,510.6919,433.4312,286.951,854.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,134.792,454,908.881,587,850.081,096,588.63508,762.53
投资所支付的现金10,108.7935,069.003,050.009,800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,383.17124,189.8576,918.2553,759.379,771.20
支付的其他与投资活动有关的现金419.6965,527.82610.15328.73232.29
投资活动现金流出小计380,046.442,679,695.551,668,428.481,160,476.73518,766.01
投资活动产生的现金流量净额-339,387.40-2,630,184.86-1,648,995.05-1,148,189.78-516,911.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--209,318.87152,846.28108,685.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--209,318.87152,846.28108,685.18--
取得借款收到的现金942,935.834,803,292.693,619,206.892,994,328.321,071,396.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,299.08147,948.521,136.381,137.541,137.54
筹资活动现金流入小计968,234.915,160,560.093,773,189.553,104,151.041,072,533.90
偿还债务支付的现金849,940.463,297,582.832,683,817.091,846,669.61773,826.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,904.191,489,814.69918,156.01638,017.26128,261.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--358,731.00389,611.55389,611.5543,234.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,723.1641,158.9919,723.3114,661.097,487.35
筹资活动现金流出小计938,567.814,828,556.523,621,696.412,499,347.96909,575.11
筹资活动产生的现金流量净额29,667.11332,003.57151,493.15604,803.08162,958.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.22130.13-794.00-656.69-280.68
五、现金及现金等价物净增加额277,478.18308,866.71815,963.70911,890.94194,583.71
加:期初现金及现金等价物余额1,016,648.62707,781.90707,781.90707,781.90707,781.90
六、期末现金及现金等价物余额1,294,126.801,016,648.621,523,745.601,619,672.84902,365.61
附注
净利润--840,737.65--477,585.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,156.51--552.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,101,338.62--565,499.37--
无形资产摊销--11,750.39--5,549.75--
长期待摊费用摊销--713.26--2,876.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---328.22---138.75--
固定资产报废损失--3,389.35--4,066.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--733,006.44--358,532.49--
投资损失---17,356.38---11,596.39--
递延所得税资产减少---4,272.71--295.94--
递延所得税负债增加---305.21--283.45--
存货的减少---165,179.17---95,051.26--
经营性应收项目的减少---98,062.43---84,838.97--
经营性应付项目的增加--180,943.39--232,318.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,386.41------
经营活动产生现金流量净额--2,606,917.88--1,455,934.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,016,648.62--1,619,672.84--
现金的期初余额--707,781.90--707,781.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--308,866.71--911,890.94--
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