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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,059,874.66 | 2,580,571.21 | 1,542,791.96 | 734,611.38 | |
| 收到的税费返还 | 266,857.65 | 169,277.35 | 74,885.65 | 39,202.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316,242.76 | 537,514.23 | 244,810.77 | 50,468.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,642,975.07 | 3,287,362.79 | 1,862,488.38 | 824,281.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,955,887.93 | 2,817,269.11 | 1,851,132.09 | 848,680.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 485,480.95 | 347,751.39 | 218,590.31 | 119,118.53 | |
| 支付的各项税费 | 152,141.45 | 109,761.61 | 87,637.51 | 43,552.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,259.51 | 372,267.84 | 162,073.10 | 70,984.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,775,769.84 | 3,647,049.94 | 2,319,433.01 | 1,082,335.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,794.77 | -359,687.16 | -456,944.63 | -258,053.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.47 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,771.73 | 6,925.91 | 5,189.12 | 20.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,171.68 | 406.33 | 306.41 | 31.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,535.08 | 40,258.66 | 28,541.33 | 10,138.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,478.49 | 47,592.37 | 34,036.86 | 10,190.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280,885.85 | 193,699.04 | 127,925.35 | 55,769.15 | |
| 投资所支付的现金 | 3,362.00 | 98.54 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,670.15 | 530.41 | -- | 520.41 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,254.50 | 14,454.17 | 11,600.05 | 3,923.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,172.49 | 208,782.17 | 139,525.41 | 60,213.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,694.01 | -161,189.79 | -105,488.55 | -50,022.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,164.86 | 10,065.00 | 10,065.00 | 7,734.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,164.86 | 10,065.00 | 10,065.00 | 7,734.27 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,932,596.47 | 3,292,069.32 | 1,905,275.95 | 1,033,609.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 404,230.03 | 206,008.26 | 205,943.63 | 9,294.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,386,991.35 | 3,508,142.58 | 2,121,284.58 | 1,050,639.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,647,877.51 | 3,084,772.96 | 1,690,951.22 | 883,188.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305,419.63 | 249,523.50 | 110,375.38 | 53,105.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,663.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,755.73 | 1,409.05 | 1,258.96 | 832.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,062,052.86 | 3,335,705.51 | 1,802,585.57 | 937,126.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,938.49 | 172,437.07 | 318,699.01 | 113,512.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,567.98 | -6,119.88 | -4,342.58 | -634.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,118.28 | -354,559.76 | -248,076.75 | -195,198.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,693,840.70 | 4,693,840.70 | 4,693,840.70 | 4,693,840.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,644,722.42 | 4,339,280.94 | 4,445,763.95 | 4,498,642.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 276,569.95 | -- | 137,133.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,260.79 | -- | -708.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 163,070.15 | -- | 81,471.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,887.10 | -- | 8,355.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,496.64 | -- | 2,912.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 293.86 | -- | 9.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 138,288.99 | -- | 56,637.99 | -- | |
| 投资损失 | -6,234.74 | -- | -4,753.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,803.62 | -- | 211.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,565.22 | -- | -3,592.50 | -- | |
| 存货的减少 | 434,450.47 | -- | 109,152.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -230,535.06 | -- | -255,867.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -947,712.65 | -- | -587,907.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -132,794.77 | -- | -456,944.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,644,722.42 | -- | 4,445,763.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,693,840.70 | -- | 4,693,840.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,118.28 | -- | -248,076.75 | -- | |
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