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南京证券

- 601990

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南京证券(601990) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额5,018.83
处置可供出售金融资产净增加额53,330.24
收取利息、手续费及佣金的现金116,263.57
拆入资金净增加额20,000.00
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金6,271.03
经营活动现金流入小计200,883.66
支付给职工以及为职工支付的现金32,317.69
支付的各项税费17,892.36
支付其他与经营活动有关的现金16,958.32
支付利息、手续费及佣金的现金19,656.29
经营活动现金流出小计277,017.15
经营活动产生的现金流量净额-76,133.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金741.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金0.03
投资活动现金流入小计741.22
投资支付的现金2,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,846.67
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,246.67
投资活动产生的现金流量净额-9,505.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,222.26
支付其他与筹资活动有关的现金20,292.80
筹资活动现金流出小计29,515.05
筹资活动产生的现金流量净额-29,515.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.04
五、现金及现金等价物净增加额-115,221.03
加:期初现金及现金等价物余额647,379.81
六、期末现金及现金等价物余额532,158.78
附注
净利润27,258.57
加:少数股东损益--
资产减值准备575.33
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,570.52
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,378.47
其中:无形资产摊销555.22
长期待摊费用摊销823.25
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失75.58
固定资产报废损失--
金融资产的减少49,604.04
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失1,535.04
财务费用-4.68
投资损失1,465.88
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-355.85
递延所得税负债增加12.00
存货的减少--
经营性应收项目的减少-116,137.58
经营性应付项目的增加-45,110.79
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-76,133.48
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额442,639.74
减:现金的期初余额567,435.48
加:现金等价物的期末余额89,519.04
减:现金等价物的期初余额79,944.32
现金及现金等价物净增加额-115,221.03
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